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Info légale & documents de la société

LE TERMINUS SAINT DENIS

423 938 976

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Denis
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

135K €
-23.19%

Taux de rentabilité

23.75%
en 2021

Endettement

34K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

57K €
+41.95%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE GASTON PHILIPPE 93200 SAINT-DENIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

30/07/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lhacene HADDADI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42393897600000
Adresse 2 rue gaston philippe, 93200 saint denis
SIRET 42393897600010
Crée le 30/07/1999
Adresse 2 rue gaston philippe 93200 saint-denis
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°11536

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°15019

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220009, annonce n°2739

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°11181

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°13924

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180144, annonce n°15879

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 135.37K 176.25K 209.30K 216.17K
Marge brute (€) 146.44K 121.34K 142.80K 151.12K
EBITDA - EBE (€) 57.35K 6.34K -21.44K -7.23K
Résultat d'exploitation (€) 56.79K 5.95K -21.82K -7.40K
Résultat net (€) 51.42K 7.29K 275 -3.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -23.19 -15.79 -3.18 5.04
Taux de marge brute (%) 108.18 68.85 68.23 69.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.36 3.60 -10.24 -3.34
Taux de marge opérationnelle (%) 41.95 3.37 -10.42 -3.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -41.65K -60.68K -54.51K -41.89K
BFR exploitation (€) -22.74K -16.64K -13.12K -29.26K
BFR hors exploitation (€) -18.92K -44.04K -41.39K -12.63K
BFR (j de CA) -112.31 -125.66 -95.06 -70.73
BFR exploitation (j de CA) -61.31 -34.45 -22.89 -49.40
BFR hors exploitation (j de CA) -51 -91.21 -72.18 -21.33
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 94 68.33 53.53 102.38
Ratio des stocks / CA (j) 9.44 10.06 11.18 10.72
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 51.98K 7.68K 655 -3.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.40 4.36 0.31 -1.49
Fonds de roulement net global (€) -8.89K -23.55K -52.65K -40.79K
Couverture du BFR 0.21 0.39 0.97 0.97
Trésorerie (€) 32.76K 37.13K 1.86K 1.10K
Dettes financières (€) 33.64K 25K 3.58K 15.43K
Capacité de remboursement 0.02 -1.58 2.62 -4.44
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.12 0.02 0.16
Autonomie financière (%) 48.88 48.88 55.03 49.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 -1.91 -0.08 -1.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 77.92K 74.46K 92.67K
Liquidité générale - 0.70 0.24 0.39
Couverture des dettes 172.37 -12.51 89.71 10.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 37.98 4.13 0.13 -1.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.59 7.40 0.30 -3.74
Rentabilité économique (%) 23.75 3.62 0.17 -1.85
Valeur ajoutée (€) 32.13K 59.87K 76.16K 89.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.73 33.97 36.39 41.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 31.26K 51.46K 92.77K 92.67K
Salaires / CA (%) 23.09 29.20 44.32 42.87
Impôts et taxes (€) 4.66K 4.57K 5.46K 4.38K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE TERMINUS SAINT DENIS

LE TERMINUS SAINT DENIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 9 146.94 € son numéro SIREN est 423 938 976. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise LE TERMINUS SAINT DENIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LE TERMINUS SAINT DENIS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 710 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS SAINT DENIS

LE TERMINUS SAINT DENIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE TERMINUS SAINT DENIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 135.37K euros, soit une diminution de 40.88K € soit une diminution de 23.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 51.42K € qui est de 605.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS SAINT DENIS il est de 57.35K € en 2021 soit une augmentation de 51.01K € qui est supérieur de 804.51% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS SAINT DENIS s’élevait à 31.26K € soit 23.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS SAINT DENIS s’élève à 33.64K € en 2021 soit une augmentation de 8.64K € qui est supérieure de 34.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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