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Info légale & documents de la société

LE TERMINUS

450 130 679

Île-de-France
Paris
Paris 7e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

280K €
-54.48%

Taux de rentabilité

17.70%
en 2021

Endettement

169K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

178K €
+63.52%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DU BAC 75007 PARIS 7

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

16/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT CARTES POSTALES

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aude Ingrid Ricard

Président

Occupe ce poste depuis le 27/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marc Noel

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45013067900002
Crée le 01/11/2003
Adresse 5 rue du bac, 75007 paris
SIRET 45013067900001
Crée le 01/11/2003
Adresse 5 rue du bac, 75007 paris
SIRET 45013067900019
Crée le 16/09/2003
Adresse 5 rue du bac 75007 paris 7
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes COCORICO

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE TERMINUS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : ERIC BENECH AUDIT ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : MONTROZIER AUDIT
Bodacc B n°20230051, annonce n°2965

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230039, annonce n°2292

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°10982

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°3711

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°3345

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°7811

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 280.04K 615.22K 1.25M 1.06M
Marge brute (€) 573.92K 543.95K 962.89K 820.19K
EBITDA - EBE (€) 188.66K 13.62K 212.50K 135.44K
Résultat d'exploitation (€) 177.87K 2.62K 201.41K 123.84K
Résultat net (€) 178.08K 610 157.30K 92.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -54.48 -50.73 17.66 138.33
Taux de marge brute (%) 204.94 88.42 77.11 77.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.37 2.21 17.02 12.76
Taux de marge opérationnelle (%) 63.52 0.43 16.13 11.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 179.21K 86.05K 18.80K -207.34K
BFR exploitation (€) -130.47K -100.24K -99.42K -137.71K
BFR hors exploitation (€) 309.68K 186.28K 118.22K -69.63K
BFR (j de CA) 233.58 51.05 5.49 -71.31
BFR exploitation (j de CA) -170.05 -59.47 -29.06 -47.36
BFR hors exploitation (j de CA) 403.64 110.52 34.55 -23.95
Délai de paiement clients (j) 0 0.02 0.16 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 194.29 98.30 72.85 103.40
Ratio des stocks / CA (j) 12.49 4.32 3.92 4.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 188.87K 11.61K 168.38K 104.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 67.44 1.89 13.48 9.85
Fonds de roulement net global (€) 346.42K 166.34K 103.89K -35.07K
Couverture du BFR 1.93 1.93 5.53 0.17
Trésorerie (€) 167.21K 80.29K 85.09K 172.27K
Dettes financières (€) 169.08K 171.51K 110.72K 140.15K
Capacité de remboursement 0.01 7.86 0.15 -0.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.20 0.06 -0.11
Autonomie financière (%) 62.52 52.98 59.74 42.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 6.70 0.12 -0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 245.87K 395.20K 205.22K 264.38K
Liquidité générale 2.26 1 1.45 0.82
Couverture des dettes 246.08 5.08 18.37 -14.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 63.59 0.10 12.60 8.76
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.30 0.14 34.92 31.71
Rentabilité économique (%) 17.70 0.07 20.86 13.56
Valeur ajoutée (€) 29.25K 222.35K 699.42K 548.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.44 36.14 56.01 51.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 197.24K 294.42K 478.52K 410.09K
Salaires / CA (%) 70.43 47.86 38.32 38.64
Impôts et taxes (€) 2.48K 4.38K 6.31K 8.74K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Aude Ingrid Ricard

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 100%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 100%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LE TERMINUS

LE TERMINUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 450 130 679. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise LE TERMINUS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LE TERMINUS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 690 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 205 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE TERMINUS

LE TERMINUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LE TERMINUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 280.04K euros, soit une diminution de 335.18K € soit une diminution de 54.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 178.08K € qui est de 29093.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE TERMINUS il est de 188.66K € en 2021 soit une augmentation de 175.04K € qui est supérieur de 1285.47% à l'année précédente .

La masse salariale de LE TERMINUS s’élevait à 197.24K € soit 70.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE TERMINUS s’élève à 169.08K € en 2021 soit une diminution de 2.43K € qui est inférieure de 1.42% à l'année précédente .

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)