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Info légale & documents de la société

LE RELAIS DES CAVES

442 686 143

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 7e Arrondissement
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

555K €
-4.81%

Taux de rentabilité

13.77%
en 2022

Endettement

425
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

60K €
+10.89%

Statut

Actif

Adresse

1 JULES GUESDE, 69007 LYON

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

17/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente au détail de vins, champagnes, spiritueux, bières et cadeaux.

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Marie Jean DUCERF

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44268614300011
Crée le 17/06/2002
Adresse 1 jules guesde, 69007 lyon
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: LE RELAIS DES CAVES Description: Modification de l'administration. Administration: DUCERF Philippe Marie Jean nom d'usage : DUCERF n'est plus président. Sté par actions simplifiée VIGIER PARTICIPATIONS devient président
Bodacc B n°20230246, annonce n°3241

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°9093

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220164, annonce n°5363

modification

RCS de Lyon
Dénomination: DUCERF PHILIPPE SARL Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: DUCERF Philippe Marie Jean nom d'usage : DUCERF n'est plus gérant. DUCERF Philippe Marie Jean nom d'usage : DUCERF devient président
Bodacc B n°20210249, annonce n°2609

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°10566

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200240, annonce n°7415

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 555.26K 583.30K 448.20K 466.56K
Marge brute (€) 207.80K 215.54K 162.16K 161.90K
EBITDA - EBE (€) 61.45K 50.28K 6.46K 3.54K
Résultat d'exploitation (€) 60.48K 49.44K 6.12K 3.10K
Résultat net (€) 43.32K 38.96K 3.09K 1.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.81 30.14 -3.94 1.64
Taux de marge brute (%) 37.42 36.95 36.18 34.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.07 8.62 1.44 0.76
Taux de marge opérationnelle (%) 10.89 8.48 1.37 0.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -37.73K -32.05K 15.71K 48.10K
BFR exploitation (€) 23.30K -533 30K 55.15K
BFR hors exploitation (€) -61.02K -31.51K -14.30K -7.05K
BFR (j de CA) -24.80 -20.05 12.79 37.63
BFR exploitation (j de CA) 15.31 -0.33 24.43 43.15
BFR hors exploitation (j de CA) -40.11 -19.72 -11.64 -5.52
Délai de paiement clients (j) 1.93 0.18 3.19 3.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.48 102.26 113.41 82.19
Ratio des stocks / CA (j) 79.28 73.31 113.16 109.66
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 44.30K 39.80K 3.43K 2.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.98 6.82 0.76 0.51
Fonds de roulement net global (€) 75.03K 90.73K 54.02K 51.36K
Couverture du BFR -1.99 -2.83 3.44 1.07
Trésorerie (€) 112.75K 122.77K 38.31K 3.26K
Dettes financières (€) 425 421 475 1.24K
Capacité de remboursement -2.54 -3.07 -11.04 -0.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.77 -0.31 -0.02
Autonomie financière (%) 45.28 50.67 47.82 53.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.83 -2.43 -5.86 -0.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.68 -1.52 -5.43 -102.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.80 6.68 0.69 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.42 24.49 2.57 1.66
Rentabilité économique (%) 13.77 12.41 1.23 0.90
Valeur ajoutée (€) 120.92K 140.38K 83.72K 85.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.78 24.07 18.68 18.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 53.53K 80.45K 69.12K 73.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.43K 9.66K 9.12K 8.12K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F04/033922

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE RELAIS DES CAVES

LE RELAIS DES CAVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 400.0 € son numéro SIREN est 442 686 143. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

LE RELAIS DES CAVES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 474 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de LE RELAIS DES CAVES

LE RELAIS DES CAVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE RELAIS DES CAVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 555.26K euros, soit une diminution de 28.04K € soit une diminution de 4.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 43.32K € qui est de 11.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RELAIS DES CAVES il est de 61.45K € en 2022 soit une augmentation de 11.17K € qui est supérieur de 22.22% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RELAIS DES CAVES s’élevait à 53.53K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE RELAIS DES CAVES s’élève à 425.00 € en 2022 soit une augmentation de 4.00 € qui est supérieure de 0.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)