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Info légale & documents de la société

LE RELAIS DE SEGUR

531 034 601

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

4M €
+121.65%

Taux de rentabilité

-9.06%
en 2021

Endettement

18M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-477K €
-12.81%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (5)

SIRET 53103460100058
Début activité 07/12/2018
Adresse 2-4 rue de la haye, aeroport de paris le bourg, 93440 fra dugny france
Enseignes AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
SIRET 53103460100041
Début activité 02/02/2015
Adresse 3 rue saint-georges, 75009 fra paris france
Enseignes AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
SIRET 53103460100033
Début activité 30/10/2017
Adresse 2-4 rue de la haye, aeroport de paris le bourg, 93440 fra dugny france
Enseignes AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
SIRET 53103460100025
Début activité 26/02/2015
Adresse 2-4 rue de la haye, aeroport de paris le bourg, 93440 fra dugny france
Enseignes AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
SIRET 53103460100017
Début activité 07/03/2011
Adresse 26 bd malesherbes, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°6629

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°4208

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°3833

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE RELAIS DE SEGUR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Cadio, Loic ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Coupry, Laurent
Bodacc B n°20220203, annonce n°2477

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE RELAIS DE SEGUR Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220076, annonce n°1906

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE RELAIS DE SEGUR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Van Loon, Yvette ; nomination du Président : Burga, Catalina Teodora
Bodacc B n°20210182, annonce n°1436

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.72M 1.68M 5.89M 5.72M
Marge brute (€) 3.96M 1.67M 5.51M 5.29M
EBITDA - EBE (€) 412.18K -983.39K 558.64K -668.88K
Résultat d'exploitation (€) -477.11K -1.88M -540.93K -1.36M
Résultat net (€) -1.54M -3M -1.54M -2.57M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 121.65 -71.48 3.03 0.39
Taux de marge brute (%) 106.46 99.36 93.46 92.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.07 -58.54 9.48 -11.70
Taux de marge opérationnelle (%) -12.81 -112.19 -9.18 -23.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.33M -1.12M -707.02K 2.57M
BFR exploitation (€) -1.12M -1.01M -951.05K -805.20K
BFR hors exploitation (€) -215K -111.85K 244.04K 3.37M
BFR (j de CA) -130.40 -244.25 -43.81 163.83
BFR exploitation (j de CA) -109.32 -219.95 -58.93 -51.40
BFR hors exploitation (j de CA) -21.08 -24.30 15.12 215.23
Délai de paiement clients (j) 11.96 12.26 3.80 8.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.27 200.25 101.34 54.74
Ratio des stocks / CA (j) 1.71 3.20 1.50 1.34
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -841.88K -2.29M -439.10K -1.92M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -22.61 -136.17 -7.45 -33.54
Fonds de roulement net global (€) 414.73K 312.01K 162.36K 4.17M
Couverture du BFR -0.31 -0.28 -0.23 1.63
Trésorerie (€) 1.74M 1.44M 869.38K 1.61M
Dettes financières (€) 18.35M 17.73M 15.64M 19.87M
Capacité de remboursement -19.72 -7.12 -33.65 -9.52
Ratio d'endettement (Gearing) -5.03 -8.36 17.14 10.43
Autonomie financière (%) -19.40 -11.08 4.82 7.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 40.28 -16.57 26.45 -27.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.30M 3.31M 1.61M 20.19M
Liquidité générale 1.04 0.64 0.97 0.27
Couverture des dettes 0.88 0.95 1.11 0.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -41.42 -178.57 -26.12 -44.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.71 153.94 -178.48 -146.79
Rentabilité économique (%) -9.06 -17.06 -8.59 -11.20
Valeur ajoutée (€) 1.54M 86.27K 2.75M 1.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.27 5.14 46.67 23.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.24M 873.91K 1.83M 1.83M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 345.52K 307.37K 416.57K 273.30K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2011B057229

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 15B01620

Numero: 2018B305729

Etat: Suppression
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-12-2020

Numero: 2018B305721

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 74994

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet le 30/10/2017

Marques déposées

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Présentation générale de LE RELAIS DE SEGUR

LE RELAIS DE SEGUR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 281 291.06 € son numéro SIREN est 531 034 601. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE RELAIS DE SEGUR compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LE RELAIS DE SEGUR opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 170 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE RELAIS DE SEGUR

LE RELAIS DE SEGUR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de LE RELAIS DE SEGUR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.72M euros, soit une progression de 2.04M € soit une progression de 121.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.54M € qui est de 48.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RELAIS DE SEGUR il est de 412.18K € en 2021 soit une augmentation de 1.40M € qui est supérieur de 141.91% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RELAIS DE SEGUR s’élevait à 1.24M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE RELAIS DE SEGUR s’élève à 18.35M € en 2021 soit une augmentation de 615.38K € qui est supérieure de 3.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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