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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS

330 608 290

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

3M €
+202.65%

Taux de rentabilité

5.29%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

691K €
+22.02%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE JEAN GOUJON, 75008 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

07/09/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et a l'étranger, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtellerie la vente de tous produits alimentaires et tous autres produits nécessaires a l'activité principale exercée. Débit de boissons

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET RAPHAEL SIBEONI

Commissaire aux comptes titulaire

452740707
Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sarah Georges

Président

Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPEX GESTION

Commissaire aux comptes suppléant

347591760
Occupe ce poste depuis le 27/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33060829000012
Crée le 07/09/1984
Adresse 12 rue jean goujon, 75008 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°3867

modification

RCS de Paris
Dénomination: Societe Hoteliere et Touristique San Regis Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Georges, Sarah ; nomination du Président : SAN REGIS HOLDING SAS
Bodacc B n°20240060, annonce n°2596

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°4065

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°2713

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210123, annonce n°2751

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200143, annonce n°1066

Finances

Performance 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 3.14M 1.04M 5.63M 4.72M
Marge brute (€) 3.67M 1.09M 5.76M 4.50M
EBITDA - EBE (€) 1.31M -589.75K 2.17M 1.08M
Résultat d'exploitation (€) 691.11K -1.20M 1.53M 398.68K
Résultat net (€) 638.26K -1.19M 996.81K 261.57K
Croissance 2021 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 202.65 -81.58 19.27 -
Taux de marge brute (%) 117.03 105.22 102.29 95.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.63 -56.86 38.53 22.95
Taux de marge opérationnelle (%) 22.02 -115.33 27.23 8.45
Gestion BFR 2021 2020 2017 2016
BFR (€) -1.02M -823.94K -917.98K -456.34K
BFR exploitation (€) -109.67K -134.10K -255.13K -207.41K
BFR hors exploitation (€) -911.50K -689.84K -662.84K -248.93K
BFR (j de CA) -118.73 -289.94 -59.51 -35.29
BFR exploitation (j de CA) -12.75 -47.19 -16.54 -16.04
BFR hors exploitation (j de CA) -105.98 -242.75 -42.97 -19.25
Délai de paiement clients (j) 21.48 0 7.53 6.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.93 30.21 69.48 68.06
Ratio des stocks / CA (j) 3.58 10.88 2.03 2.07
Autonomie financière 2021 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.25M -584.42K 1.63M 946.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.95 -56.34 29.01 20.05
Fonds de roulement net global (€) 834.72K -293.65K -53.80K -421.04K
Couverture du BFR -0.82 0.36 0.06 0.92
Trésorerie (€) 1.86M 530.29K 864.18K 35.30K
Dettes financières (€) 3.53M 3.27M 3.60M 4.41M
Capacité de remboursement 1.33 -4.69 1.67 4.62
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 0.42 0.38 0.71
Autonomie financière (%) 59.96 60.05 59.97 54.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.28 -4.65 1.26 4.03
Solvabilité 2021 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M 987.45K 1.90M 1.78M
Liquidité générale 1.65 0.83 0.60 0.16
Couverture des dettes 5.96 3.72 3.98 2.53
Rentabilité 2021 2020 2017 2016
Marge nette (%) 20.33 -114.82 17.70 5.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.83 -18.06 13.87 4.23
Rentabilité économique (%) 5.29 -10.85 8.32 2.32
Valeur ajoutée (€) 1.78M 140.95K 3.74M 3.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.80 13.59 66.43 64.56
Structure d'activité 2021 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.11M 811.67K 1.88M 1.91M
Salaires / CA (%) 35.29 78.25 33.44 40.43
Impôts et taxes (€) 67.44K 60.78K 86.33K 105.50K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS

SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 216 000.00 € son numéro SIREN est 330 608 290. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 143 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS

SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.14M euros, soit une progression de 2.10M € soit une progression de 202.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 638.26K € qui est de 153.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS il est de 1.31M € en 2021 soit une augmentation de 1.90M € qui est supérieur de 321.61% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS s’élevait à 1.11M € soit 35.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS s’élève à 3.53M € en 2021 soit une augmentation de 255.48K € qui est supérieure de 7.81% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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