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Info légale & documents de la société

LE QUAI

440 962 462

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+273.95%

Taux de rentabilité

26.98%
en 2022

Endettement

214K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

236K €
+15.65%

Statut

Actif

Adresse

6 AV DE NEW YORK, 75016 FRA PARIS 16E ARRONDISSEMENT FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

création, acquisition, gestion, exploitation directe ou non, prise en gérance, à bail et mise en valeur de tous fons de commerce de restaurant, brasserie, bar bistro, café en France ou à l'étranger

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEROME GANGNEUX

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44096246200014
Début activité 01/02/2002
Adresse 6 av de new york, 75016 fra paris 16e arrondissement france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240028, annonce n°2279

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230048, annonce n°3951

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220021, annonce n°1597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20210129, annonce n°6241

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210127, annonce n°4896

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°2945

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.51M 0 1.17M 1.04M
Marge brute (€) 1.16M 0 882.87K 780.07K
EBITDA - EBE (€) 254.32K 0 16.48K -36.99K
Résultat d'exploitation (€) 235.66K 0 8.30K -44.72K
Résultat net (€) 229.24K 0 3.88K -42.96K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 273.95 - 12.70 -13.18
Taux de marge brute (%) 77.01 0 75.31 75
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.89 0 1.41 -3.56
Taux de marge opérationnelle (%) 15.65 0 0.71 -4.30
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) -98.84K -145.67K -183.01K -123.72K
BFR exploitation (€) -26.29K -105.21K -88.66K -101.47K
BFR hors exploitation (€) -72.55K -40.45K -94.35K -22.24K
BFR (j de CA) -23.95 - -56.98 -43.42
BFR exploitation (j de CA) -6.37 - -27.61 -35.61
BFR hors exploitation (j de CA) -17.58 - -29.38 -7.81
Délai de paiement clients (j) 1.19 - 1.78 5.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.47 0 75.77 103.31
Ratio des stocks / CA (j) 18.34 0 12.11 15.41
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 247.89K 0 12.06K -35.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.46 - 1.03 -3.39
Fonds de roulement net global (€) 125.89K -140.56K -170.75K -115.99K
Couverture du BFR -1.27 0.96 0.93 0.94
Trésorerie (€) 224.73K 5.10K 11.26K 7.72K
Dettes financières (€) 213.91K 177.58K 188.34K 232.50K
Capacité de remboursement -0.04 - 14.68 -6.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 1.46 2.61 3.52
Autonomie financière (%) 50.44 22.24 13.18 11.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 - 10.74 -6.08
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 316.86K - 446.63K 500.18K
Liquidité générale 1.05 - 0.20 0.31
Couverture des dettes -54.71 2.79 2.63 2.03
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) 15.22 - 0.33 -4.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.49 0 5.72 -67.20
Rentabilité économique (%) 26.98 0 0.75 -7.55
Valeur ajoutée (€) 665.52K 0 525.29K 466.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.19 - 44.81 44.83
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 421.50K 0 494.17K 493.58K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 9.33K 0 13.54K 10.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE QUAI

LE QUAI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 440 962 462. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise LE QUAI compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LE QUAI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 883 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE QUAI

LE QUAI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE QUAI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.51M euros, soit une progression de 1.10M € soit une progression de 273.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 229.24K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE QUAI il est de 254.32K € en 2022 soit une augmentation de 254.32K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de LE QUAI s’élevait à 421.50K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE QUAI s’élève à 213.91K € en 2022 soit une augmentation de 36.32K € qui est supérieure de 20.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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