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Info légale & documents de la société

LE MAS DE VALZ

441 841 327

Occitanie
Gard
Saint-Jean-de-Valériscle
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

28K €
+26.23%

Taux de rentabilité

-38.53%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-85K €
-303.87%

Statut

Actif

Adresse

LE MAS DE VALZ, 30960 SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Culture et vente de produits du terroir location de locaux a usage d'habitation sous formes de gites chambres tourisme vente de bois

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Alain Christian CHATELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hélène CASSAGNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE ROBERT CHATELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44184132700022
Crée le 01/04/2002
Adresse le mas de valz, 30960 saint-jean-de-valeriscle
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 44184132700014
Crée le 01/04/2002
Adresse 20 rue guignegault, 45100 orleans
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240077, annonce n°1961

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°1328

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°1815

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220019, annonce n°1425

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200107, annonce n°743

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190166, annonce n°853

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 27.97K 22.16K 24.93K 17.79K
Marge brute (€) 28.89K 18.64K 27.65K 15.38K
EBITDA - EBE (€) -63.57K -69.50K -59.43K -70.74K
Résultat d'exploitation (€) -84.98K -88.20K -75.89K -82.87K
Résultat net (€) -84.98K -90.16K -79.16K -86.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.23 -11.12 40.15 12.06
Taux de marge brute (%) 103.30 84.12 110.91 86.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -227.31 -313.69 -238.39 -397.68
Taux de marge opérationnelle (%) -303.87 -398.10 -304.42 -465.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.42K 7.55K 10.82K 11.53K
BFR exploitation (€) -6.08K -4.91K -140 -6.04K
BFR hors exploitation (€) 10.50K 12.45K 10.96K 17.57K
BFR (j de CA) 57.67 124.31 158.43 236.52
BFR exploitation (j de CA) -79.35 -80.82 -2.05 -123.99
BFR hors exploitation (j de CA) 137.02 205.14 160.48 360.51
Délai de paiement clients (j) 33.95 20.82 80.47 52.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.11 51.89 76.01 68.99
Ratio des stocks / CA (j) 27.71 27.36 69.36 19.10
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -63.57K -71.46K -62.70K -74.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -227.31 -322.51 -251.52 -419.16
Fonds de roulement net global (€) 20.68K 18.84K 28.62K 19.65K
Couverture du BFR 4.68 2.50 2.65 1.71
Trésorerie (€) 16.26K 11.29K 17.80K 8.13K
Dettes financières (€) 1.14M 1.06M 962.70K 873.30K
Capacité de remboursement -17.62 -14.64 -15.07 -11.60
Ratio d'endettement (Gearing) -1.20 -1.23 -1.25 -1.27
Autonomie financière (%) -423.20 -380.87 -344 -323.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.62 -15.05 -15.90 -12.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.16 0.18 0.19 0.20
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -303.86 -406.92 -317.54 -487.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.10 10.63 10.44 12.77
Rentabilité économique (%) -38.53 -40.48 -35.91 -41.35
Valeur ajoutée (€) -20.92K -32.39K -21.07K -34.17K
Valeur ajoutée / CA (%) -74.79 -146.21 -84.54 -192.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 42.74K 36.43K 37.46K 34.57K
Salaires / CA (%) 152.82 164.43 150.27 194.36
Impôts et taxes (€) 1.37K 1.02K 1.10K 2.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F04/002635

Etat: Ajout
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 09/10/2004. PUBLICITE : CEVENNES MAGAZINE DU 30/10/2004. date d'effet : 09/10/2004

Numero: F15/010665

Etat: Ajout
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 décembre Nouvelle date : 30 septembre à compter du 12/07/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE MAS DE VALZ

LE MAS DE VALZ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 16 000.0 € son numéro SIREN est 441 841 327. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise LE MAS DE VALZ compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

LE MAS DE VALZ opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 120 417 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 631 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de LE MAS DE VALZ

LE MAS DE VALZ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de LE MAS DE VALZ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 27.97K euros, soit une progression de 5.81K € soit une progression de 26.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -84.98K € qui est de 5.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE MAS DE VALZ il est de -63.57K € en 2021 soit une augmentation de 5.93K € qui est supérieur de 8.53% à l'année précédente .

La masse salariale de LE MAS DE VALZ s’élevait à 42.74K € soit 152.82% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE MAS DE VALZ s’élève à 1.14M € en 2021 soit une augmentation de 78.90K € qui est supérieure de 7.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE MAS DE VALZ consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)