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Info légale & documents de la société

LE DOCK

811 895 770

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Raphaël
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

287K €
-8.97%

Taux de rentabilité

-2.68%
en 2021

Endettement

62K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-8K €
-2.84%

Statut

Actif

Adresse

PARC DE VALESCURE 5, 6 RUE DES SALVINIAS, 83700 FRA SAINT-RAPHAEL FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant salon de thé glacier ventes à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DIDIER JOSEPH JAMES ROCHE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81189577000022
Début activité 07/07/2015
Adresse parc de valescure 5, 6 rue des salvinias, 83700 fra saint-raphael france
Enseignes LE DOCK
SIRET 81189577000014
Début activité 08/06/2015
Adresse parc de valescure 5, 6 rue des salvinias, 83700 fra saint-raphael france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°6338

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°5983

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220120, annonce n°3459

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210106, annonce n°4673

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°5934

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190051, annonce n°2556

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 287.36K 315.69K 544.31K 497.99K
Marge brute (€) 224.18K 218.79K 341.56K 328.55K
EBITDA - EBE (€) -802 14.43K 48.36K 68.51K
Résultat d'exploitation (€) -8.16K 8.39K 42.65K 61.35K
Résultat net (€) -5.81K 6.86K 33.36K 47.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.97 -42 9.30 18.99
Taux de marge brute (%) 78.01 69.31 62.75 65.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.28 4.57 8.89 13.76
Taux de marge opérationnelle (%) -2.84 2.66 7.84 12.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -65.71K -31.39K -89.34K -86.46K
BFR exploitation (€) -21.05K -419 -14.07K -16.03K
BFR hors exploitation (€) -44.65K -30.97K -75.27K -70.43K
BFR (j de CA) -83.46 -36.30 -59.91 -63.37
BFR exploitation (j de CA) -26.74 -0.48 -9.44 -11.75
BFR hors exploitation (j de CA) -56.71 -35.81 -50.47 -51.62
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.23 18.77 30.93 36.78
Ratio des stocks / CA (j) 11.33 11.19 6.80 6.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.55K 12.90K 39.07K 54.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.54 4.09 7.18 11.02
Fonds de roulement net global (€) -31.88K -8.39K -41.73K -15.20K
Couverture du BFR 0.49 0.27 0.47 0.18
Trésorerie (€) 33.83K 23K 47.61K 71.25K
Dettes financières (€) 61.75K 78.16K 46.09K 64.71K
Capacité de remboursement 18.05 4.28 -0.04 -0.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.73 -0.02 -0.09
Autonomie financière (%) 31.97 32.95 30.47 30.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.82 3.82 -0.03 -0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 6.16 3.11 -109.23 -25.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.02 2.17 6.13 9.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.38 9.13 48.85 63.65
Rentabilité économique (%) -2.68 3.01 14.89 19.34
Valeur ajoutée (€) 84.88K 118.84K 254.74K 245.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.54 37.64 46.80 49.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144.94K 130.62K 208.97K 177.95K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.58K 3.17K 5.39K 6.93K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE DOCK

LE DOCK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 811 895 770. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE DOCK compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus

LE DOCK opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 884 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de LE DOCK

LE DOCK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LE DOCK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 287.36K euros, soit une diminution de 28.33K € soit une diminution de 8.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -5.81K € qui est de 184.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE DOCK il est de -802.00 € en 2021 soit une diminution de 15.23K € qui est inférieur de 105.56% à l'année précédente .

La masse salariale de LE DOCK s’élevait à 144.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE DOCK s’élève à 61.75K € en 2021 soit une diminution de 16.41K € qui est inférieure de 20.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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