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LE DIRECTOIRE

420 469 421

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

168K €
+33.33%

Taux de rentabilité

9.19%
en 2021

Endettement

127K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

100K €
+59.29%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE ALAIN CHARTIER, 75015 FRA PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

01/10/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

BAR - BRASSERIE - RESTAURANT

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 42046942100010
Début activité 01/10/1998
Adresse 41 rue alain chartier, 75015 fra paris france
Enseignes LE QUOTIDIEN

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°5266

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230242, annonce n°2601

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220186, annonce n°3376

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°3377

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210060, annonce n°6706

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200101, annonce n°1282

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 168.47K 126.36K 174.99K 674.40K
Marge brute (€) 168.47K 126.36K 174.99K 384.52K
EBITDA - EBE (€) 125.41K 71.97K 96.78K 18.24K
Résultat d'exploitation (€) 99.89K 45.94K 70.83K -6.83K
Résultat net (€) 81.48K 39.08K 80.86K -11.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.33 -27.79 -74.05 -8.27
Taux de marge brute (%) 100 100 100 57.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.44 56.96 55.31 2.70
Taux de marge opérationnelle (%) 59.29 36.36 40.48 -1.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -12.63K -79.85K -126.84K -182.15K
BFR exploitation (€) 2.43K -16.27K -26.48K -139.63K
BFR hors exploitation (€) -15.07K -63.58K -100.36K -42.52K
BFR (j de CA) -27.37 -230.66 -264.57 -98.58
BFR exploitation (j de CA) 5.27 -46.99 -55.24 -75.57
BFR hors exploitation (j de CA) -32.65 -183.67 -209.33 -23.01
Délai de paiement clients (j) 34.45 13.73 34.74 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.25 201.22 334.48 127.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 107.01K 65.11K 106.81K 13.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.52 51.53 61.04 1.99
Fonds de roulement net global (€) 7.03K -71.25K -97.51K -111.15K
Couverture du BFR -0.56 0.89 0.77 0.61
Trésorerie (€) 19.67K 8.60K 29.33K 50.99K
Dettes financières (€) 126.95K 152.88K 181.74K 272.01K
Capacité de remboursement 1 2.22 1.43 16.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.28 0.32 0.57
Autonomie financière (%) 66.61 61.66 53.90 40.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.86 2 1.57 12.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 294.27K 303.13K 402.19K 490.20K
Liquidité générale 0.60 0.31 0.31 0.38
Couverture des dettes 6.63 5.08 4.92 3.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.36 30.93 46.21 -1.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.79 7.67 17.19 -2.99
Rentabilité économique (%) 9.19 4.73 9.27 -1.21
Valeur ajoutée (€) 131.59K 88.23K 127.91K 264.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.10 69.83 73.10 39.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.15K 7.13K 8.26K 240.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.03K 9.13K 22.87K 5.47K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE DIRECTOIRE

LE DIRECTOIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 420 469 421. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LE DIRECTOIRE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 493 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE DIRECTOIRE

LE DIRECTOIRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LE DIRECTOIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 168.47K euros, soit une progression de 42.12K € soit une progression de 33.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 81.48K € qui est de 108.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE DIRECTOIRE il est de 125.41K € en 2021 soit une augmentation de 53.44K € qui est supérieur de 74.25% à l'année précédente .

La masse salariale de LE DIRECTOIRE s’élevait à 1.15K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE DIRECTOIRE s’élève à 126.95K € en 2021 soit une diminution de 25.93K € qui est inférieure de 16.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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