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Info légale & documents de la société

LE CERCLE

501 840 573

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Poisy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

985K €
+10.56%

Taux de rentabilité

13.82%
en 2022

Endettement

109K
jours en 2022

Effectif

1

Résultat d’exploitation

51K €
+5.19%

Statut

Actif

Adresse

LES VANETTES, 894 CHE CHANTEPOULET, 74330 FRA POISY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, l'accomplissement de prestation de services à caractère financier, administratif, commercial et marketing au profit des sociétés dans lesquelles elle sera amenée à détenir des participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 50184057300023
Début activité 11/12/2007
Adresse les vanettes, 894 che chantepoulet, 74330 fra poisy france
SIRET 50184057300015
Début activité 11/12/2007
Adresse rue des edelweiss, 74150 fra etercy france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°5178

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°11429

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°4779

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°6955

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°9335

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°8412

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 985.35K 891.24K 859.21K 829.72K
Marge brute (€) 993.17K 905.66K 863.57K 829.74K
EBITDA - EBE (€) 70.48K 67.10K 96.42K 88.92K
Résultat d'exploitation (€) 51.18K 67.10K 96.42K 88.92K
Résultat net (€) 652.97K 1.04M 362.28K 1.73M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.56 3.73 3.55 1.90
Taux de marge brute (%) 100.79 101.62 100.51 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.15 7.53 11.22 10.72
Taux de marge opérationnelle (%) 5.19 7.53 11.22 10.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.27M 2.06M 1.53M 1.56M
BFR exploitation (€) 632.60K 502.46K 937.91K 464.21K
BFR hors exploitation (€) 1.64M 1.55M 592.14K 1.10M
BFR (j de CA) 840.63 842.13 649.98 688.24
BFR exploitation (j de CA) 234.33 205.78 398.43 204.21
BFR hors exploitation (j de CA) 606.30 636.35 251.55 484.03
Délai de paiement clients (j) 238.13 207.70 395.77 207.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.05 9.33 10.09 20.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 672.27K 1.04M 362.28K 1.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 68.23 116.83 42.16 208.18
Fonds de roulement net global (€) 3.16M 3.03M 2.29M 2.24M
Couverture du BFR 1.39 1.47 1.50 1.43
Trésorerie (€) 888.90K 973.92K 759.41K 675.52K
Dettes financières (€) 108.53K 21.43K 19.49K 32K
Capacité de remboursement -1.16 -0.91 -2.04 -0.37
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.22 -0.21 -0.19
Autonomie financière (%) 90.89 92.97 89.92 93.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.07 -14.20 -7.67 -7.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 430.63K 321.75K 393.80K 244.32K
Liquidité générale 8.08 10.35 6.76 10.05
Couverture des dettes -1.59 -1.31 -1.68 -1.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 66.27 116.83 42.16 208.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.21 24.48 10.31 50.04
Rentabilité économique (%) 13.82 22.76 9.27 46.68
Valeur ajoutée (€) 822.84K 707.46K 724.08K 695.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 83.51 79.38 84.27 83.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 753.36K 648.16K 625.70K 600.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.81K 6.63K 6.28K 6.03K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CERCLE

LE CERCLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 720 000.0 € son numéro SIREN est 501 840 573. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise LE CERCLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

LE CERCLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 174 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LE CERCLE

LE CERCLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de LE CERCLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 985.35K euros, soit une progression de 94.11K € soit une progression de 10.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 652.97K € qui est de 37.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CERCLE il est de 70.48K € en 2022 soit une augmentation de 3.39K € qui est supérieur de 5.05% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CERCLE s’élevait à 753.36K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CERCLE s’élève à 108.53K € en 2022 soit une augmentation de 87.10K € qui est supérieure de 406.49% à l'année précédente .

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