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Info légale & documents de la société

LE CASTEL DES CHERUBINS

809 550 932

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Castelnau-de-Médoc
Accueil de jeunes enfants

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Chiffre d’affaires

221K €
+3.69%

Taux de rentabilité

19.65%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

32K €
+14.46%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DE LA FONTAINE, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

Activité

Accueil de jeunes enfants

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

12/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Micro crèche

Code NAF ou APE:

88.91A - Accueil de jeunes enfants

Domaine d’activité:

Action sociale sans hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Virginie Isabelle MONIN

Président

Occupe ce poste depuis le 01/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80955093200010
Crée le 12/02/2015
Adresse 11 rue de la fontaine, 33480 castelnau-de-medoc
Activité Action sociale sans hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240033, annonce n°778

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°2975

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220050, annonce n°745

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210041, annonce n°908

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200051, annonce n°1865

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°2303

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 220.65K 212.80K 180.80K 203.09K
Marge brute (€) 223.46K 219.49K 189.05K 197.10K
EBITDA - EBE (€) 38.30K 47.44K 39.14K 50.89K
Résultat d'exploitation (€) 31.90K 40.90K 30.26K 42.05K
Résultat net (€) 33.31K 43.37K 34.08K 45.51K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.69 17.70 -10.98 5.14
Taux de marge brute (%) 101.27 103.15 104.57 97.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.36 22.29 21.65 25.06
Taux de marge opérationnelle (%) 14.46 19.22 16.74 20.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 36.48K 33.70K 46.85K 62.37K
BFR exploitation (€) 4.84K 9.79K 3.80K 10.47K
BFR hors exploitation (€) 31.64K 23.91K 43.05K 51.90K
BFR (j de CA) 60.34 57.80 94.58 112.09
BFR exploitation (j de CA) 8 16.79 7.67 18.82
BFR hors exploitation (j de CA) 52.34 41.01 86.91 93.27
Délai de paiement clients (j) 33.40 33.78 23.60 31.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.81 55.02 62.38 47.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.71K 49.91K 42.96K 54.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18 23.46 23.76 26.76
Fonds de roulement net global (€) 107.22K 89.80K 96.58K 100.69K
Couverture du BFR 2.94 2.66 2.06 1.61
Trésorerie (€) 70.74K 56.10K 49.74K 38.32K
Dettes financières (€) 0 4.11K 15.84K 16.15K
Capacité de remboursement -1.78 -1.04 -0.79 -0.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.46 -0.31 -0.18
Autonomie financière (%) 75.86 79.11 76.05 77.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.85 -1.10 -0.87 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 40.93K 29.96K 32.07K 29.75K
Liquidité générale 3.62 3.86 3.58 4.05
Couverture des dettes -0.30 -0.53 -0.81 -1.64
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.10 20.38 18.85 22.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.90 38.22 31.51 37.66
Rentabilité économique (%) 19.65 30.24 23.96 29.05
Valeur ajoutée (€) 153.80K 147.09K 124.61K 150.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.70 69.12 68.92 74.14
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 113.56K 102.61K 86.33K 83.61K
Salaires / CA (%) 51.47 48.22 47.75 41.17
Impôts et taxes (€) 8.77K 7.80K 9.36K 6.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTEL DES CHERUBINS

LE CASTEL DES CHERUBINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 809 550 932. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LE CASTEL DES CHERUBINS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

LE CASTEL DES CHERUBINS opère dans le secteur Action sociale sans hébergement sous le code NAF/APE 88.91A - Accueil de jeunes enfants

En France il y a 26 149 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 805 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL DES CHERUBINS

LE CASTEL DES CHERUBINS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CASTEL DES CHERUBINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 220.65K euros, soit une progression de 7.86K € soit une progression de 3.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.31K € qui est de 23.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL DES CHERUBINS il est de 38.30K € en 2022 soit une diminution de 9.14K € qui est inférieur de 19.26% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CASTEL DES CHERUBINS s’élevait à 113.56K € soit 51.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL DES CHERUBINS s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 4.11K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)