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Info légale & documents de la société

LE CASTEL

345 265 813

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Bouchet
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Chiffre d’affaires

437K €
+0.48%

Taux de rentabilité

3.58%
en 2019

Endettement

438K
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-9K €
-2.15%

Statut

Actif

Adresse

QUA QUARTIER SAINT QUENIZE, 26790 BOUCHET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

31/05/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant, piscine, espace de loisirs et détente, vente de prêt à porter

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Henri Elie SAUVAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34526581300013
Crée le 31/05/1988
Adresse qua quartier saint quenize, 26790 bouchet
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°2137

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°2627

modification

RCS de Romans
Dénomination: SARL LE CASTEL Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230175, annonce n°803

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°909

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°1302

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°1749

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 437.40K 435.32K 348.09K 354.70K
Marge brute (€) 361.28K 360.43K 274.42K 273.63K
EBITDA - EBE (€) 81.71K 102.34K 49.85K 70.31K
Résultat d'exploitation (€) -9.42K 14.69K -3.33K 20.84K
Résultat net (€) 21.24K 9.79K -6.95K 19.19K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 0.48 25.06 -1.86 -
Taux de marge brute (%) 82.60 82.80 78.84 77.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.68 23.51 14.32 19.82
Taux de marge opérationnelle (%) -2.15 3.37 -0.96 5.87
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -101.67K -96.15K -148.35K -104.79K
BFR exploitation (€) -81.01K -94.99K -186.36K -101.10K
BFR hors exploitation (€) -20.66K -1.16K 38.01K -3.69K
BFR (j de CA) -84.84 -80.62 -155.56 -107.83
BFR exploitation (j de CA) -67.60 -79.64 -195.41 -104.03
BFR hors exploitation (j de CA) -17.24 -0.97 39.85 -3.80
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.58 174.55 369.25 182.91
Ratio des stocks / CA (j) 17.84 6.19 7.61 6.93
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 112.36K 97.45K 46.23K 67.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.69 22.39 13.28 18.91
Fonds de roulement net global (€) -44.02K -67.36K -141.53K -77.09K
Couverture du BFR 0.43 0.70 0.95 0.74
Trésorerie (€) 57.65K 28.78K 6.82K 27.70K
Dettes financières (€) 438.42K 497.75K 415.39K 185.58K
Capacité de remboursement 3.39 4.81 8.84 2.35
Ratio d'endettement (Gearing) 39.56 -40.39 -19.09 -10.92
Autonomie financière (%) 1.62 -1.82 -3.24 -4.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.66 4.58 8.20 2.25
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.35 1.20 1.33 1.61
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.86 2.25 -2 5.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 220.62 -84.35 32.48 -132.76
Rentabilité économique (%) 3.58 1.54 -1.05 6.19
Valeur ajoutée (€) 211.19K 213.56K 127.65K 145.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.28 49.06 36.67 41.08
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 123.21K 104.36K 70.90K 66.22K
Salaires / CA (%) 28.17 23.97 20.37 18.67
Impôts et taxes (€) 6.47K 6.11K 4.33K 5.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F09/010885

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CASTEL

LE CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 345 265 813. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise LE CASTEL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

LE CASTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 485 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de LE CASTEL

LE CASTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 437.40K euros, soit une progression de 2.08K € soit une progression de 0.48% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 21.24K € qui est de 116.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CASTEL il est de 81.71K € en 2019 soit une diminution de 20.64K € qui est inférieur de 20.16% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CASTEL s’élevait à 123.21K € soit 28.17% en 2019.

Enfin le montant des dettes de LE CASTEL s’élève à 438.42K € en 2019 soit une diminution de 59.33K € qui est inférieure de 11.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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