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Info légale & documents de la société

LE CAPITAINE

389 525 437

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Montgenèvre
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

57K €
-65.76%

Taux de rentabilité

10.84%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

21K €
+36.17%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE LE PRAYA, 05100 MONTGENEVRE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, crêperie, restaurant, salon de thé, pâtisserie, confiserie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Danièle FAUGERA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38952543700015
Crée le 22/12/1992
Adresse immeuble le praya, 05100 montgenevre
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°63

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°182

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220019, annonce n°88

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210019, annonce n°128

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°165

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190047, annonce n°233

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 57.09K 166.72K 248.45K 279.34K
Marge brute (€) 132.16K 126.32K 196.14K 217.97K
EBITDA - EBE (€) 27.21K -35.33K -1.92K 15.32K
Résultat d'exploitation (€) 20.65K -41.54K -6.71K 10.87K
Résultat net (€) 21.25K -40.86K -6.71K 9.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -65.76 -32.89 -11.06 -5.72
Taux de marge brute (%) 231.51 75.77 78.95 78.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.67 -21.19 -0.77 5.49
Taux de marge opérationnelle (%) 36.17 -24.92 -2.70 3.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -103.14K -101.05K -54.35K -19.91K
BFR exploitation (€) -6.27K -17.24K -6.52K -5.08K
BFR hors exploitation (€) -96.88K -83.81K -47.84K -14.83K
BFR (j de CA) -659.48 -221.22 -79.85 -26.01
BFR exploitation (j de CA) -40.08 -37.75 -9.58 -6.63
BFR hors exploitation (j de CA) -619.40 -183.47 -70.28 -19.38
Délai de paiement clients (j) 9.01 3.54 2.04 1.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.35 61.74 49 40.32
Ratio des stocks / CA (j) 7.71 1.23 15.02 13.87
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 27.81K -34.64K -1.92K 13.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.72 -20.78 -0.77 4.91
Fonds de roulement net global (€) 24.94K -331 57.29K 83.70K
Couverture du BFR -0.24 0 -1.05 -4.20
Trésorerie (€) 128.09K 100.72K 111.64K 103.61K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -4.61 2.91 58.09 -7.55
Ratio d'endettement (Gearing) -1.55 -1.63 -0.95 -0.74
Autonomie financière (%) 42.25 35.97 61.24 75.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.71 2.85 58.09 -6.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.46 -0.62 -0.63 -0.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 37.23 -24.51 -2.70 3.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.65 -66.32 -5.71 6.66
Rentabilité économique (%) 10.84 -23.85 -3.50 5
Valeur ajoutée (€) -13.77K 42.26K 112.98K 127.50K
Valeur ajoutée / CA (%) -24.12 25.35 45.48 45.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 43.66K 83.27K 119.67K 116.38K
Salaires / CA (%) 76.48 49.94 48.17 41.66
Impôts et taxes (€) 755 1.75K 2.07K 3.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CAPITAINE

LE CAPITAINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 389 525 437. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise LE CAPITAINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GAP

LE CAPITAINE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 231 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Direction & bénéficiaires de LE CAPITAINE

LE CAPITAINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CAPITAINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 57.09K euros, soit une diminution de 109.64K € soit une diminution de 65.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.25K € qui est de 152.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAPITAINE il est de 27.21K € en 2021 soit une augmentation de 62.54K € qui est supérieur de 177.03% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAPITAINE s’élevait à 43.66K € soit 76.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CAPITAINE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE CAPITAINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)