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Info légale & documents de la société

LE BALLON DES TERNES

318 174 125

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Documents Docubiz Premium

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Chiffre d’affaires

3M €
+0.79%

Taux de rentabilité

-0.62%
en 2019

Endettement

498K
jours en 2019

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-10K €
-0.33%

Statut

Actif

Adresse

103 DES TERNES, 75017 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CAFE BAR RESTAURANT SALON DE THE

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

A & A - CABINET MAURICE PETITJEAN

Commissaire aux comptes titulaire

450514914
Occupe ce poste depuis le 11/03/1980

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Dausque

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/03/1980

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINAM

Président

421343476
Occupe ce poste depuis le 11/03/1980

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 31817412500001
Adresse 103 avenue des ternes, 75017 paris
SIRET 31817412500002
Crée le 11/03/1980
Adresse 103 avenue des ternes, 75017 paris
SIRET 31817412500019
Crée le 01/01/1980
Adresse 103 des ternes, 75017 paris
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE BALLON DES TERNES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : A & A - CABINET MAURICE PETITJEAN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dausque, Olivier
Bodacc B n°20240112, annonce n°3426

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°3973

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220233, annonce n°8154

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220025, annonce n°2585

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210097, annonce n°5424

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210097, annonce n°5425

Finances

Performance 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 3.20M 3.17M 3.37M 3.71M
Marge brute (€) 2.41M 2.25M 2.47M 2.74M
EBITDA - EBE (€) 26.16K -69.24K 65.60K 34.50K
Résultat d'exploitation (€) -10.45K -96.34K 42.97K 1.96K
Résultat net (€) -7.64K -93.70K 36.09K 89.38K
Croissance 2019 2018 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 0.79 -5.70 -9.14 1.82
Taux de marge brute (%) 75.19 70.74 73.40 73.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.82 -2.18 1.95 0.93
Taux de marge opérationnelle (%) -0.33 -3.03 1.28 0.05
Gestion BFR 2019 2018 2016 2015
BFR (€) -428.33K -83.30K -344.30K -365.54K
BFR exploitation (€) -312.94K -325.34K -264.12K -356.16K
BFR hors exploitation (€) -115.40K 242.03K -80.18K -9.39K
BFR (j de CA) -48.86 -9.58 -37.33 -36.01
BFR exploitation (j de CA) -35.69 -37.40 -28.63 -35.08
BFR hors exploitation (j de CA) -13.16 27.83 -8.69 -0.92
Délai de paiement clients (j) 1.08 1.07 4.17 3.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.09 88.36 84.55 98.49
Ratio des stocks / CA (j) 6.48 7.10 6.60 6.71
Autonomie financière 2019 2018 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 28.97K -66.60K 28.72K 15.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.91 -2.10 0.85 0.43
Fonds de roulement net global (€) -190.16K -47.18K -229.68K -260.19K
Couverture du BFR 0.44 0.57 0.67 0.71
Trésorerie (€) 238.18K 36.12K 114.63K 105.35K
Dettes financières (€) 498.07K 524.92K 178.53K 170.99K
Capacité de remboursement 8.97 -7.34 2.22 4.12
Ratio d'endettement (Gearing) 2.60 4.54 0.31 0.38
Autonomie financière (%) 8.09 8.34 19.53 14.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.93 -7.06 0.97 1.90
Solvabilité 2019 2018 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.13M 1.15M 785.77K 914.77K
Liquidité générale 0.40 0.53 0.57 0.60
Couverture des dettes 3.25 1.52 10.58 10.67
Rentabilité 2019 2018 2016 2015
Marge nette (%) -0.24 -2.95 1.07 2.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.64 -86.97 17.42 52.25
Rentabilité économique (%) -0.62 -7.25 3.40 7.57
Valeur ajoutée (€) 1.67M 1.54M 1.79M 1.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.20 48.35 53.20 53.69
Structure d'activité 2019 2018 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 1.43M 1.36M 1.46M 1.66M
Salaires / CA (%) 44.82 42.92 43.41 44.72
Impôts et taxes (€) 54.21K 58.69K 64.36K 86.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Sylvie Menut

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 27.97%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 17.05%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.92%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 17.05%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.92%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Charlotte Claudepierre

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 67.22%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Georges Menut

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 36.01%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 25.08%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.93%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 25.08%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.93%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Bertrand Menut

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 36.01%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 25.08%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.93%
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 25.08%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 10.93%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LE BALLON DES TERNES

LE BALLON DES TERNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 12 700.00 € son numéro SIREN est 318 174 125. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise LE BALLON DES TERNES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LE BALLON DES TERNES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 340 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE BALLON DES TERNES

LE BALLON DES TERNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de LE BALLON DES TERNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 3.20M euros, soit une progression de 25.18K € soit une progression de 0.79% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -7.64K € qui est de 91.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE BALLON DES TERNES il est de 26.16K € en 2019 soit une augmentation de 95.41K € qui est supérieur de 137.78% à l'année précédente .

La masse salariale de LE BALLON DES TERNES s’élevait à 1.43M € soit 44.82% en 2019.

Enfin le montant des dettes de LE BALLON DES TERNES s’élève à 498.07K € en 2019 soit une diminution de 26.85K € qui est inférieure de 5.11% à l'année précédente .

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