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Info légale & documents de la société

LA VALLEE BLEUE

431 303 338

Centre-Val de Loire
Cher
Saint-Amand-Montrond
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
-0.20%

Taux de rentabilité

-21.89%
en 2021

Endettement

131K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-344K €
-9.81%

Statut

Actif

Adresse

DE LA REPUBLIQUE, 18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de maison de retraite

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS SA

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 08/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MEDICA FRANCE

Président

341174118
Occupe ce poste depuis le 08/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CYRILLE BROUARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 08/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 43130333800013
Crée le 15/03/2000
Adresse de la republique, 18200 saint-amand-montrond
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes KORIAN LA VALLEE BLEUE

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°723

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°1091

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210186, annonce n°847

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°1285

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190160, annonce n°932

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180168, annonce n°232

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.51M 3.51M 3.46M 3.35M
Marge brute (€) 3.44M 3.88M 3.34M 3.32M
EBITDA - EBE (€) -235.62K 399.63K 72.25K 147.47K
Résultat d'exploitation (€) -343.86K 270.07K -40.79K 46.46K
Résultat net (€) -338.67K -24.90K -68.69K 21.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.20 1.38 3.32 1.55
Taux de marge brute (%) 98.14 110.51 96.40 99.09
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.72 11.38 2.09 4.40
Taux de marge opérationnelle (%) -9.81 7.69 -1.18 1.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -444.54K -51.59K 290.08K 119.78K
BFR exploitation (€) -482.80K -354.85K -467.52K -602.45K
BFR hors exploitation (€) 38.27K 303.26K 757.61K 722.23K
BFR (j de CA) -46.28 -5.36 30.56 13.04
BFR exploitation (j de CA) -50.27 -36.87 -49.25 -65.57
BFR hors exploitation (j de CA) 3.98 31.51 79.81 78.60
Délai de paiement clients (j) 8.21 13.53 7.70 7.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 171.47 149.76 168.20 227.05
Ratio des stocks / CA (j) 1.78 1.24 1.19 1
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -230.43K 104.67K 44.35K 122.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.57 2.98 1.28 3.64
Fonds de roulement net global (€) -444.49K -51.49K 290.36K 120.19K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 47 99 272 413
Dettes financières (€) 131.38K 134.33K 136.08K 140.60K
Capacité de remboursement -0.57 1.28 3.06 1.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.21 0.20 0.19
Autonomie financière (%) 20.35 36.21 32.82 30.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.56 0.34 1.88 0.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.11M 1.15M 954.96K 1.24M
Liquidité générale 0.59 0.84 1.30 1.12
Couverture des dettes 6.92 6.35 6.13 7.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -9.66 -0.71 -1.98 0.63
Rentabilité sur fonds propres (%) -107.55 -3.81 -10.12 2.82
Rentabilité économique (%) -21.89 -1.38 -3.32 0.86
Valeur ajoutée (€) 2.28M 2.30M 2.27M 2.26M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.01 65.54 65.57 67.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.44M 2.28M 2.10M 2.07M
Salaires / CA (%) 69.52 64.97 60.60 61.85
Impôts et taxes (€) 170.55K 171.57K 144.47K 173.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA VALLEE BLEUE

LA VALLEE BLEUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 431 303 338. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise LA VALLEE BLEUE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

LA VALLEE BLEUE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de LA VALLEE BLEUE

LA VALLEE BLEUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LA VALLEE BLEUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.51M euros, soit une diminution de 7.14K € soit une diminution de 0.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -338.67K € qui est de 1260.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA VALLEE BLEUE il est de -235.62K € en 2021 soit une diminution de 635.26K € qui est inférieur de 158.96% à l'année précédente .

La masse salariale de LA VALLEE BLEUE s’élevait à 2.44M € soit 69.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA VALLEE BLEUE s’élève à 131.38K € en 2021 soit une diminution de 2.95K € qui est inférieure de 2.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA VALLEE BLEUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)