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LA TONNELLE

383 759 487

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Sainte-Marie-de-Ré
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+2.27%

Taux de rentabilité

12.28%
en 2021

Endettement

54K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

202K €
+11.89%

Statut

Actif

Adresse

LA NOUE EN RE, RUE DES AJONCS, 17740 FRA SAINTE-MARIE-DE-RE FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

création et exploitation, par tous moyens, d'établissements ou résidences pour le 3ème âge, maison de retraite

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

399598697

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A SARL

Commissaire aux comptes titulaire

390700029

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HANDRA

Président de sas

383351129

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38375948700028
Début activité 01/11/1992
Adresse la noue en re, rue des ajoncs, 17740 fra sainte-marie-de-re france
SIRET 38375948700010
Début activité 29/11/1991
Adresse 16 rue du temple, 17630 fra la flotte france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240176, annonce n°1006

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°940

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LA TONNELLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANDRA
Bodacc B n°20230154, annonce n°204

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°2177

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°2737

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°841

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.70M 1.66M 2.52M 1.62M
Marge brute (€) 1.71M 1.63M 2.40M 1.55M
EBITDA - EBE (€) 327.66K 343.58K 492.20K 295.19K
Résultat d'exploitation (€) 202.24K 223.36K 314.64K 175.23K
Résultat net (€) 150.87K 157.89K 206.31K 127.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.27 -34.14 55.49 4.72
Taux de marge brute (%) 100.70 98.28 94.97 95.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.27 20.66 19.50 18.18
Taux de marge opérationnelle (%) 11.89 13.43 12.46 10.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 107.34K -173.57K -222.57K -34.38K
BFR exploitation (€) -46.77K -32.55K -40.14K -126.33K
BFR hors exploitation (€) 154.11K -141.02K -182.43K 91.95K
BFR (j de CA) 23.04 -38.10 -32.18 -7.73
BFR exploitation (j de CA) -10.04 -7.15 -5.80 -28.40
BFR hors exploitation (j de CA) 33.08 -30.96 -26.38 20.67
Délai de paiement clients (j) 4.23 5.94 3.21 0.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.67 50.21 28.63 53.48
Ratio des stocks / CA (j) 1.46 2.68 0.63 1
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 276.29K 278.11K 383.87K 247.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.25 16.73 15.21 15.23
Fonds de roulement net global (€) 146.21K -116.90K -90.47K 87.21K
Couverture du BFR 1.36 0.67 0.41 -2.54
Trésorerie (€) 38.87K 56.67K 132.10K 121.58K
Dettes financières (€) 54.44K 75 267.77K 553.40K
Capacité de remboursement 0.06 -0.20 0.35 1.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.08 0.25 0.79
Autonomie financière (%) 69.75 66.72 47.31 39.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 -0.16 0.28 1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 282.37K 291.72K 530.71K 400.39K
Liquidité générale 1.64 0.81 0.49 0.93
Couverture des dettes 49.56 -14.80 6.75 2.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.87 9.50 8.17 7.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.61 22.29 37.32 23.18
Rentabilité économique (%) 12.28 14.87 17.65 9.17
Valeur ajoutée (€) 1.17M 1.14M 1.66M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 69 68.63 65.65 64.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 936.49K 839.83K 1.13M 716.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 55.74K 59.27K 80.98K 44.44K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA TONNELLE

LA TONNELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 383 759 487. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise LA TONNELLE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

LA TONNELLE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de LA TONNELLE

LA TONNELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de LA TONNELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.70M euros, soit une progression de 37.81K € soit une progression de 2.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 150.87K € qui est de 4.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TONNELLE il est de 327.66K € en 2021 soit une diminution de 15.92K € qui est inférieur de 4.63% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TONNELLE s’élevait à 936.49K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA TONNELLE s’élève à 54.44K € en 2021 soit une augmentation de 54.36K € qui est supérieure de 72484.00% à l'année précédente .

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