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Info légale & documents de la société

LA TERRASSE DES REMPARTS

412 029 415

Hauts-de-France
Nord
Lille
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

558K €
-31.46%

Taux de rentabilité

4.79%
en 2020

Endettement

135K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

25K €
+4.41%

Statut

Actif

Adresse

PTE DE GAND, 59000 LILLE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/05/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, plat à emporter avec fabrication.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grégory Chantzios

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41202941500012
Crée le 23/05/1997
Adresse pte de gand, 59000 lille
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: LA TERRASSE DES REMPARTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Suppa, Bruno ; nomination du Gérant : Chantzios, Grégory
Bodacc B n°20220139, annonce n°1717

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210096, annonce n°1395

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200052, annonce n°953

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190090, annonce n°5550

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20190090, annonce n°5548

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20190090, annonce n°5549

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 557.85K 813.89K 860.63K 853.81K
Marge brute (€) 457.84K 608.51K 645.59K 647.23K
EBITDA - EBE (€) 44.13K 84.84K 63.83K 60.56K
Résultat d'exploitation (€) 24.63K 64.16K 42.42K 36.62K
Résultat net (€) 23.94K 47.52K 43.14K 33.26K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -31.46 -5.43 0.80 -9.13
Taux de marge brute (%) 82.07 74.77 75.01 75.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.91 10.42 7.42 7.09
Taux de marge opérationnelle (%) 4.41 7.88 4.93 4.29
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 175.42K 116.73K 29.85K -92.70K
BFR exploitation (€) -17.68K -16.60K -17.01K -37.99K
BFR hors exploitation (€) 193.10K 133.33K 46.87K -54.71K
BFR (j de CA) 114.78 52.35 12.66 -39.63
BFR exploitation (j de CA) -11.57 -7.44 -7.22 -16.24
BFR hors exploitation (j de CA) 126.34 59.79 19.88 -23.39
Délai de paiement clients (j) 8.49 4.58 3.09 2.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.35 49.80 53.47 77.08
Ratio des stocks / CA (j) 30.17 15.81 19.95 21.74
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 43.45K 68.20K 64.55K 57.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.79 8.38 7.50 6.70
Fonds de roulement net global (€) 209.43K 126.53K 37.02K -87.74K
Couverture du BFR 1.19 1.08 1.24 0.95
Trésorerie (€) 34.01K 9.80K 7.17K 4.96K
Dettes financières (€) 134.68K 87.58K 62.19K 518
Capacité de remboursement 2.32 1.14 0.85 -0.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.55 0.49 0.49 -0.06
Autonomie financière (%) 36.67 36.60 27.66 19.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.28 0.92 0.86 -0.07
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 266.94K 188.86K 282.17K
Liquidité générale - 1.18 1.42 0.71
Couverture des dettes 1.54 2 3.35 -46.80
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 4.29 5.84 5.01 3.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.05 29.79 38.52 48.31
Rentabilité économique (%) 4.79 10.90 10.66 9.30
Valeur ajoutée (€) 250.62K 415.83K 456.94K 437.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.93 51.09 53.09 51.19
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 259.62K 354.91K 399.96K 393.48K
Salaires / CA (%) 46.54 43.61 46.47 46.09
Impôts et taxes (€) 8.87K 9.29K 14.10K 13.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publication légale : la Gazette de la Région du Nord du 13 Mai 1997.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA TERRASSE DES REMPARTS

LA TERRASSE DES REMPARTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 412 029 415. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise LA TERRASSE DES REMPARTS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

LA TERRASSE DES REMPARTS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 403 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par LA TERRASSE DES REMPARTS

LA TERRASSE DES REMPARTS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LA TERRASSE DES REMPARTS

LA TERRASSE DES REMPARTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA TERRASSE DES REMPARTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 557.85K euros, soit une diminution de 256.03K € soit une diminution de 31.46% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 23.94K € qui est de 49.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TERRASSE DES REMPARTS il est de 44.13K € en 2020 soit une diminution de 40.71K € qui est inférieur de 47.98% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TERRASSE DES REMPARTS s’élevait à 259.62K € soit 46.54% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LA TERRASSE DES REMPARTS s’élève à 134.68K € en 2020 soit une augmentation de 47.10K € qui est supérieure de 53.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA TERRASSE DES REMPARTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)