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Info légale & documents de la société

LA PELERINE

439 482 233

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Saugues
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

4M €
+87.95%

Taux de rentabilité

12.56%
en 2021

Endettement

54K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

439K €
+11.60%

Statut

Actif

Adresse

PL LIMOZIN, 43170 SAUGUES FRANCE

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

30/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité d'agence de voyages et de séjours,telles que définies par la loi du 13 Juillet 1992, comprenant l'organisation de séjours et la vente de voyages.

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LIONEL Habasque

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43948223300020
Début activité 30/11/2009
Adresse pl limozin, 43170 saugues france
SIRET 43948223300012
Début activité 01/10/2001
Adresse romagnac, 43580 saint-venerand france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°4400

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°6203

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: LA PELERINE Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230162, annonce n°911

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°8311

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220037, annonce n°2901

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°5088

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.79M 2.01M 4.68M 4.33M
Marge brute (€) 3.85M 2M 4.65M 4.30M
EBITDA - EBE (€) 494.34K 76.12K 394.37K 351.01K
Résultat d'exploitation (€) 439.22K 22.74K 371.13K 334.07K
Résultat net (€) 325.52K 16.93K 278.57K 261.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 87.95 -56.95 8.11 5.22
Taux de marge brute (%) 101.57 99.46 99.42 99.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.06 3.78 8.43 8.11
Taux de marge opérationnelle (%) 11.60 1.13 7.93 7.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -562.92K -615.42K -330.75K -199.63K
BFR exploitation (€) 182.06K 781.92K 301.04K 147.40K
BFR hors exploitation (€) -744.99K -1.40M -631.79K -347.03K
BFR (j de CA) -54.28 -111.52 -25.81 -16.84
BFR exploitation (j de CA) 17.55 141.70 23.49 12.43
BFR hors exploitation (j de CA) -71.83 -253.22 -49.29 -29.27
Délai de paiement clients (j) 58 254.19 43.65 23.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.44 33.26 13.69 5.22
Ratio des stocks / CA (j) 0.89 2.85 0.61 0.62
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 380.64K 70.31K 301.81K 278.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.05 3.49 6.45 6.43
Fonds de roulement net global (€) 1.12M 765.22K 740.46K 762.77K
Couverture du BFR -1.99 -1.24 -2.24 -3.82
Trésorerie (€) 1.68M 1.38M 1.07M 962.40K
Dettes financières (€) 53.93K 71.06K 88.02K 104.81K
Capacité de remboursement -4.28 -18.62 -3.26 -3.08
Ratio d'endettement (Gearing) -1.32 -1.44 -1.10 -1.05
Autonomie financière (%) 47.63 29.75 46.68 56.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.30 -17.20 -2.49 -2.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 818.60K 431.83K
Liquidité générale - - 2.04 2.95
Couverture des dettes -0.11 -0.18 -0.25 -0.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.60 0.84 5.95 6.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.38 1.86 31.24 32.01
Rentabilité économique (%) 12.56 0.55 14.58 18.24
Valeur ajoutée (€) 719.82K 303.15K 772.08K 769.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.01 15.05 16.50 17.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 298.29K 218.73K 362.66K 411.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.13K 9.23K 15.22K 9.36K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA PELERINE

LA PELERINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 800.0 € son numéro SIREN est 439 482 233. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise LA PELERINE compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Puy-en-Velay

LA PELERINE opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 727 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Accords d’entreprise chez LA PELERINE

LA PELERINE a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/01/2022

Marques déposées par LA PELERINE

LA PELERINE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de LA PELERINE

LA PELERINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de LA PELERINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.79M euros, soit une progression de 1.77M € soit une progression de 87.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 325.52K € qui est de 1822.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA PELERINE il est de 494.34K € en 2021 soit une augmentation de 418.22K € qui est supérieur de 549.40% à l'année précédente .

La masse salariale de LA PELERINE s’élevait à 298.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA PELERINE s’élève à 53.93K € en 2021 soit une diminution de 17.13K € qui est inférieure de 24.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA PELERINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 accords d’entreprise disponible(s)