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Info légale & documents de la société

LA CAVE A LA BASTILLE

520 214 255

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

294K €
+2.76%

Taux de rentabilité

4.59%
en 2021

Endettement

30K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+2.68%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE SEDAINE, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de vins et d'alccols à emporter, petite restauration

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 52021425500017
Début activité 01/02/2010
Adresse 6 rue sedaine, 75011 fra paris france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°3480

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220099, annonce n°6533

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210050, annonce n°2125

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200017, annonce n°1984

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180219, annonce n°4702

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180091, annonce n°3269

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 294.45K 286.53K 302.51K 316.72K
Marge brute (€) 120.20K 114.09K 125.35K 137.50K
EBITDA - EBE (€) 8.54K 6.75K 2.09K 15.80K
Résultat d'exploitation (€) 7.89K 5.61K 411 13.36K
Résultat net (€) 6.66K 4.76K 107 9.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.76 -5.28 -4.49 3.87
Taux de marge brute (%) 40.82 39.82 41.44 43.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.90 2.36 0.69 4.99
Taux de marge opérationnelle (%) 2.68 1.96 0.14 4.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 20.11K 25.62K 29.20K 26.15K
BFR exploitation (€) 27.91K 36.70K 29.97K 27.43K
BFR hors exploitation (€) -7.80K -11.08K -776 -1.27K
BFR (j de CA) 24.92 32.63 35.23 30.14
BFR exploitation (j de CA) 34.59 46.75 36.16 31.61
BFR hors exploitation (j de CA) -9.67 -14.11 -0.94 -1.47
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.68 36.86 44.14 51.08
Ratio des stocks / CA (j) 72.65 75.07 68.90 68.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 7.30K 5.90K 1.78K 12.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.48 2.06 0.59 3.84
Fonds de roulement net global (€) 21.80K 28.32K 29.95K 28.81K
Couverture du BFR 1.08 1.11 1.03 1.10
Trésorerie (€) 1.69K 2.70K 749 2.66K
Dettes financières (€) 30.11K 40.93K 47.64K 48.29K
Capacité de remboursement 3.89 6.48 26.30 3.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.71 0.96 0.93
Autonomie financière (%) 41.67 40.57 37.31 35.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.33 5.66 22.47 2.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 45.16K
Liquidité générale - - - 1.54
Couverture des dettes 4.48 3.28 2.64 2.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.26 1.66 0.04 3.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.02 8.87 0.22 19.89
Rentabilité économique (%) 4.59 3.60 0.08 7.04
Valeur ajoutée (€) 77.27K 68.20K 75.53K 87.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.24 23.80 24.97 27.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 71.90K 57.82K 69.95K 65.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 151 3.63K 3.48K 6.02K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAVE A LA BASTILLE

LA CAVE A LA BASTILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 520 214 255. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise LA CAVE A LA BASTILLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LA CAVE A LA BASTILLE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 058 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LA CAVE A LA BASTILLE

LA CAVE A LA BASTILLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CAVE A LA BASTILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 294.45K euros, soit une progression de 7.92K € soit une progression de 2.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.66K € qui est de 39.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAVE A LA BASTILLE il est de 8.54K € en 2021 soit une augmentation de 1.79K € qui est supérieur de 26.46% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAVE A LA BASTILLE s’élevait à 71.90K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CAVE A LA BASTILLE s’élève à 30.11K € en 2021 soit une diminution de 10.82K € qui est inférieure de 26.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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