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Info légale & documents de la société

LA CAVE

800 265 654

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Arles
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

756K €
+22.17%

Taux de rentabilité

12.87%
en 2021

Endettement

40K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

59K €
+7.76%

Statut

Actif

Adresse

27 AV DES ARCHES, 13200 FRA ARLES FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

11/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'une cave à vins, restauration rapide, ventes à emporter, réceptions, activité de distributeur, négociant en vins et dérives du vin, boissons alcoolisées et non alcoolisées, accessoires de produits de la cave, fromages et charcuteries

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 80026565400023
Début activité 11/06/2014
Adresse 27 av des arches, 13200 fra arles france
Enseignes LA CAVE
SIRET 80026565400015
Début activité 10/02/2014
Adresse 27 rue du president wilson, 13200 fra arles france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°1013

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°1347

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220106, annonce n°273

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°983

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°3199

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°1556

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 756.37K 619.12K 544.41K 455.54K
Marge brute (€) 260.19K 215.80K 189.60K 162.52K
EBITDA - EBE (€) 71.25K 67.16K 56.81K 43.57K
Résultat d'exploitation (€) 58.66K 60.58K 51.16K 37.51K
Résultat net (€) 47.41K 49.41K 41.72K 33.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.17 13.72 19.51 7.40
Taux de marge brute (%) 34.40 34.86 34.83 35.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.42 10.85 10.44 9.56
Taux de marge opérationnelle (%) 7.76 9.78 9.40 8.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -123.51K -152.43K -76.38K -62.44K
BFR exploitation (€) -75.01K -110.87K -42.83K -39.92K
BFR hors exploitation (€) -48.50K -41.56K -33.55K -22.53K
BFR (j de CA) -59.60 -89.87 -51.21 -50.03
BFR exploitation (j de CA) -36.20 -65.36 -28.71 -31.98
BFR hors exploitation (j de CA) -23.41 -24.50 -22.50 -18.05
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.20 0.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.46 120.62 82.96 79.90
Ratio des stocks / CA (j) 38.60 30.31 39.21 32.69
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 60K 55.99K 47.37K 39.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.93 9.04 8.70 8.60
Fonds de roulement net global (€) 66.66K 40.45K 26.50K 18.31K
Couverture du BFR -0.54 -0.27 -0.35 -0.29
Trésorerie (€) 190.17K 192.89K 102.88K 80.75K
Dettes financières (€) 39.70K 28.20K 28.20K 39.75K
Capacité de remboursement -2.51 -2.94 -1.58 -1.05
Ratio d'endettement (Gearing) -1.22 -1.56 -0.86 -0.57
Autonomie financière (%) 33.45 30.98 34.30 32.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.11 -2.45 -1.31 -0.94
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 165.56K 146.10K
Liquidité générale - - 0.99 0.85
Couverture des dettes -1.17 -0.88 -1.96 -3.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.27 7.98 7.66 7.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 38.46 46.68 48.26 46.17
Rentabilité économique (%) 12.87 14.46 16.55 15.20
Valeur ajoutée (€) 145.39K 120.95K 115.01K 88.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.22 19.54 21.13 19.41
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 68.26K 49.78K 44.04K 35.01K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.27K 7.02K 6.37K 11.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAVE

LA CAVE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 800 265 654. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise LA CAVE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon

LA CAVE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 607 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de LA CAVE

LA CAVE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CAVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 756.37K euros, soit une progression de 137.25K € soit une progression de 22.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 47.41K € qui est de 4.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAVE il est de 71.25K € en 2021 soit une augmentation de 4.09K € qui est supérieur de 6.10% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAVE s’élevait à 68.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CAVE s’élève à 39.70K € en 2021 soit une augmentation de 11.51K € qui est supérieure de 40.80% à l'année précédente .

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