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Info légale & documents de la société

LA CARAVELLE

804 849 990

Île-de-France
Essonne
Athis-Mons
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

61K €
-31.01%

Taux de rentabilité

8.15%
en 2021

Endettement

105K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

25K €
+40.73%

Statut

Actif

Adresse

49 AV FRANCOIS MITTERRAND, 91200 FRA ATHIS-MONS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 80484999000010
Début activité 01/12/2014
Adresse 49 av francois mitterrand, 91200 fra athis-mons france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°7975

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°7243

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°20476

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°3900

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°17042

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°7231

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 61.08K 88.54K 223.76K 237.33K
Marge brute (€) 126.13K 91.29K 167.29K 159.92K
EBITDA - EBE (€) 24.88K 18.85K 24K 27.68K
Résultat d'exploitation (€) 24.88K 18.85K 19.09K 22.82K
Résultat net (€) 21.75K 17.60K 13.27K 15.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -31.01 -60.43 -5.72 -7.16
Taux de marge brute (%) 206.50 103.11 74.76 67.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.73 21.29 10.72 11.67
Taux de marge opérationnelle (%) 40.73 21.29 8.53 9.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -49.05K -41.86K -76.26K -59.79K
BFR exploitation (€) -337 -2.89K -6.78K -5.82K
BFR hors exploitation (€) -48.71K -38.97K -69.48K -53.98K
BFR (j de CA) -293.11 -172.59 -124.39 -91.96
BFR exploitation (j de CA) -2.01 -11.93 -11.05 -8.95
BFR hors exploitation (j de CA) -291.09 -160.66 -113.34 -83.01
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.91 15.87 22.31 17.61
Ratio des stocks / CA (j) 2.70 1.34 0 0.79
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 21.75K 17.60K 18.17K 20.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.61 19.88 8.12 8.68
Fonds de roulement net global (€) -11.97K 13.49K -63.70K -52.03K
Couverture du BFR 0.24 -0.32 0.84 0.87
Trésorerie (€) 37.08K 55.35K 12.56K 7.76K
Dettes financières (€) 105.18K 152.40K 92.81K 122.65K
Capacité de remboursement 3.13 5.51 4.42 5.57
Ratio d'endettement (Gearing) 0.61 1.08 1.11 1.94
Autonomie financière (%) 41.93 31.29 29.81 24.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.74 5.15 3.34 4.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.37 2.36 2.85 2.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 35.61 19.88 5.93 6.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.45 19.54 18.31 26.58
Rentabilité économique (%) 8.15 6.11 5.46 6.41
Valeur ajoutée (€) -12.49K 14.82K 112.42K 106.41K
Valeur ajoutée / CA (%) -20.44 16.73 50.24 44.84
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 50.74K 19.52K 85.80K 71.29K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.66K 4.54K 3.38K 7.43K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CARAVELLE

LA CARAVELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 804 849 990. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LA CARAVELLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

LA CARAVELLE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 146 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de LA CARAVELLE

LA CARAVELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LA CARAVELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 61.08K euros, soit une diminution de 27.45K € soit une diminution de 31.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.75K € qui est de 23.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CARAVELLE il est de 24.88K € en 2021 soit une augmentation de 6.03K € qui est supérieur de 32.00% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CARAVELLE s’élevait à 50.74K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CARAVELLE s’élève à 105.18K € en 2021 soit une diminution de 47.21K € qui est inférieure de 30.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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