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LA CABRIOLE

812 017 267

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Musièges
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

151K €
+32.67%

Taux de rentabilité

2.58%
en 2021

Endettement

143K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

26K €
+17.46%

Statut

Actif

Adresse

ZA DES BONNETS 74270 MUSIEGES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding active par la prise de participations dans tous groupements sociétés ou entreprises français ou étrangers créés ou à Creeer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport souscription ou achat d'actions ou parts sociales de fusion ou de groupement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Serge Alain TARDY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Loïc Serge Lucien TARDY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81201726700001
Crée le 01/04/2015
Adresse za des bonnets, 74270 musièges
SIRET 81201726700012
Crée le 01/04/2015
Adresse za des bonnets 74270 musieges
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230134, annonce n°9103

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220126, annonce n°11600

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220121, annonce n°7778

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220121, annonce n°7779

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220121, annonce n°7780

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180072, annonce n°6927

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 151.24K 114K 114K 114K
Marge brute (€) 151.24K 114K 114.01K 114K
EBITDA - EBE (€) 26.40K 31.80K 25.01K 24.02K
Résultat d'exploitation (€) 26.40K 31.80K 25.01K 24.02K
Résultat net (€) 19.89K 23.91K 19.29K 16.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 32.67 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.46 27.89 21.94 21.07
Taux de marge opérationnelle (%) 17.46 27.89 21.94 21.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -118.86K -104.51K -87K -69.55K
BFR exploitation (€) 40.03K -1.98K -2.03K 228
BFR hors exploitation (€) -158.89K -102.53K -84.97K -69.78K
BFR (j de CA) -286.85 -334.60 -278.55 -222.69
BFR exploitation (j de CA) 96.61 -6.33 -6.49 0.73
BFR hors exploitation (j de CA) -383.45 -328.27 -272.06 -223.42
Délai de paiement clients (j) 107.85 9.61 9.61 9.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 460.72 434.70 374.84 203.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.89K 23.91K 19.29K 16.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.15 20.98 16.92 14.44
Fonds de roulement net global (€) -112.03K -95.43K -83.53K -66.12K
Couverture du BFR 0.94 0.91 0.96 0.95
Trésorerie (€) 6.83K 9.07K 3.47K 3.43K
Dettes financières (€) 143K 179.49K 215.31K 252.01K
Capacité de remboursement 6.85 7.13 10.98 15.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.54 0.73 0.91
Autonomie financière (%) 43.50 51.85 48.71 45.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.16 5.36 8.47 10.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.33 3.46 2.79 2.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.15 20.98 16.92 14.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.94 7.59 6.62 6.05
Rentabilité économique (%) 2.58 3.93 3.23 2.75
Valeur ajoutée (€) 147.55K 109.82K 109.10K 109.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.56 96.33 95.71 95.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 120.27K 77.23K 83.43K 84.15K
Salaires / CA (%) 79.52 67.75 73.19 73.81
Impôts et taxes (€) 870 787 669 856

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CABRIOLE

LA CABRIOLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 235 000.0 € son numéro SIREN est 812 017 267. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LA CABRIOLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

LA CABRIOLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 148 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de LA CABRIOLE

LA CABRIOLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LA CABRIOLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 151.24K euros, soit une progression de 37.24K € soit une progression de 32.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.89K € qui est de 16.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CABRIOLE il est de 26.40K € en 2021 soit une diminution de 5.40K € qui est inférieur de 16.97% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CABRIOLE s’élevait à 120.27K € soit 79.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CABRIOLE s’élève à 143.00K € en 2021 soit une diminution de 36.49K € qui est inférieure de 20.33% à l'année précédente .

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