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Info légale & documents de la société

L.T.D.

433 439 379

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Moselle
Rémilly
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

594K €
+9.86%

Taux de rentabilité

6.31%
en 2021

Endettement

123K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

88K €
+14.78%

Statut

Actif

Adresse

37 RUE DU PARC 57580 REMILLY

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

25/10/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement travaux publics location de matériel de transport avec chauffeur transport de matériaux

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis HOUZELLE

Président

Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43343937900000
Adresse 37 rue du parc, 57580 rémilly
SIRET 43343937900001
Crée le 25/10/2000
Adresse 37 rue du parc, 57580 rémilly
SIRET 43343937900010
Crée le 25/10/2000
Adresse 37 rue du parc 57580 remilly
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°5450

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220088, annonce n°5449

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220088, annonce n°5448

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220088, annonce n°5447

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20170029, annonce n°3749

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2014
Bodacc C n°20150103, annonce n°222

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 593.82K 540.53K 441.32K 421.76K
Marge brute (€) 556.29K 535.17K 401.47K 391.26K
EBITDA - EBE (€) 106.34K 37.68K 41.61K 54.45K
Résultat d'exploitation (€) 87.74K 22.42K 34.74K 53.03K
Résultat net (€) 29.24K 21.10K 36.67K 53.37K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.86 22.48 4.64 6.84
Taux de marge brute (%) 93.68 99.01 90.97 92.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.91 6.97 9.43 12.91
Taux de marge opérationnelle (%) 14.78 4.15 7.87 12.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 33.05K -6.10K 43.68K 16.74K
BFR exploitation (€) 28.19K -15.12K 41.36K 36.99K
BFR hors exploitation (€) 4.86K 9.02K 2.32K -20.25K
BFR (j de CA) 20.31 -4.12 36.12 14.49
BFR exploitation (j de CA) 17.33 -10.21 34.20 32.01
BFR hors exploitation (j de CA) 2.99 6.09 1.92 -17.52
Délai de paiement clients (j) 54.47 56.35 52.80 62.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.45 96.14 32.01 52.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 47.84K 36.37K 43.55K 54.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.06 6.73 9.87 12.99
Fonds de roulement net global (€) 267.23K 209.10K 226.11K 177.62K
Couverture du BFR 8.09 -34.29 5.18 10.61
Trésorerie (€) 234.18K 215.20K 182.43K 160.88K
Dettes financières (€) 122.56K 66.36K 67.92K 44.39K
Capacité de remboursement -2.33 -4.09 -2.63 -2.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.70 -0.60 -0.75
Autonomie financière (%) 52.35 52.35 62.82 59.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.05 -3.95 -2.75 -2.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 220.78K 194.13K - -
Liquidité générale 1.66 1.74 - -
Couverture des dettes -0.88 -0.47 -0.30 -0.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.92 3.90 8.31 12.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.06 9.89 19.08 34.31
Rentabilité économique (%) 6.31 5.18 11.99 20.28
Valeur ajoutée (€) 240.60K 166.33K 184.88K 173.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.52 30.77 41.89 41.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 138.92K 130.73K 123.31K 124.46K
Salaires / CA (%) 23.39 24.19 27.94 29.51
Impôts et taxes (€) 7.40K 11.85K 7.82K 7.97K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3282

Etat: Ajout
Modification d'activité Changement de l'ordre des principales activités Anciennement:Location de matériel de transport avec chauffeur transport de matériaux terrassement travaux publics Nouveau:Terrassement travaux publics location de matériel de transport avec chauffeur transport de matériaux Date d'effet : 01/04/2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L.T.D.

L.T.D. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 433 439 379. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise L.T.D. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

L.T.D. opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 834 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 827 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de L.T.D.

L.T.D. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de L.T.D.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 593.82K euros, soit une progression de 53.29K € soit une progression de 9.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 29.24K € qui est de 38.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L.T.D. il est de 106.34K € en 2021 soit une augmentation de 68.66K € qui est supérieur de 182.21% à l'année précédente .

La masse salariale de L.T.D. s’élevait à 138.92K € soit 23.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de L.T.D. s’élève à 122.56K € en 2021 soit une augmentation de 56.19K € qui est supérieure de 84.67% à l'année précédente .

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