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Info légale & documents de la société

KEOLIS CHATEAU THIERRY

523 108 470

Hauts-de-France
Aisne
Château-Thierry
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

349K €
+43.44%

Taux de rentabilité

-7.47%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-91K €
-26.20%

Statut

Actif

Adresse

31 GRANDE RUE, 02400 FRA CHATEAU-THIERRY FRANCE

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

19/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports publics routiers de personnes.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANTOINE XAVIER GEY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 52310847000049
Début activité 19/06/2017
Adresse 31 grande rue, 02400 fra chateau-thierry france
SIRET 52310847000031
Début activité 26/06/2013
Adresse 5 rue vallee, 02400 chateau-thierry
Activité Transports terrestres et transport par conduites
SIRET 52310847000015
Début activité 09/06/2010
Adresse 2 rue du pont, 02400 fra brasles france
SIRET 52310847000023
Début activité 01/01/1900
Adresse 4 rue du pont, 02400 fra brasles france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°200

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°40

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°128

modification

RCS de Soissons
Dénomination: "Keolis Château Thierry" Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Monier, Stéphane Christian ; nomination du Gérant : Gey, Antoine Xavier
Bodacc B n°20220175, annonce n°34

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°93

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°60

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 348.96K 243.27K 241.67K 272.23K
Marge brute (€) 2.28M 2.38M 2.16M 2.28M
EBITDA - EBE (€) 99.75K 329.10K 215.01K 157.30K
Résultat d'exploitation (€) -91.42K 150.09K 46.69K 150.80K
Résultat net (€) -94.64K 20.11K 24.27K 22.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.44 0.66 -11.23 -15.72
Taux de marge brute (%) 654.36 979.22 893.18 837.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.58 135.28 88.97 57.78
Taux de marge opérationnelle (%) -26.20 61.70 19.32 55.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -472.61K -466.25K -324.75K 67.69K
BFR exploitation (€) -61.74K 40.49K -444.40K -257K
BFR hors exploitation (€) -410.87K -506.74K 119.65K 324.69K
BFR (j de CA) -494.34 -699.55 -490.47 90.75
BFR exploitation (j de CA) -64.58 60.75 -671.18 -344.57
BFR hors exploitation (j de CA) -429.76 -760.30 180.71 435.33
Délai de paiement clients (j) 423.60 653.08 274.53 1.13K
Délai de paiement fournisseurs (j) 175.03 156.18 165.55 199.91
Ratio des stocks / CA (j) 42.76 83.18 42.19 6.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 93.48K 199.12K 190.53K 28.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.79 81.85 78.84 10.48
Fonds de roulement net global (€) -472.33K -536.12K -324.47K 67.97K
Couverture du BFR 1 1.15 1 1
Trésorerie (€) 278 -69.88K 278 278
Dettes financières (€) 0 5 290 230
Capacité de remboursement -0 0.35 0 -0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0.37 0 -0
Autonomie financière (%) 7.70 12.97 14.80 6.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 0.21 0 -0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.19M 799.38K 1.30M
Liquidité générale - 0.55 0.59 1.05
Couverture des dettes -2.47K 12.27 51.43K -545.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -27.12 8.27 10.04 8.10
Rentabilité sur fonds propres (%) -96.93 10.63 15.41 24.72
Rentabilité économique (%) -7.47 1.38 2.28 1.59
Valeur ajoutée (€) -783.86K -781.44K -1.18M -1.81M
Valeur ajoutée / CA (%) -224.63 -321.22 -487.14 -666.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.33M 1.22M 561.39K 43.28K
Salaires / CA (%) 300 500 200 0
Impôts et taxes (€) 103.59K 84.92K 32.16K -543

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Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS CHATEAU THIERRY

KEOLIS CHATEAU THIERRY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 108 000.0 € son numéro SIREN est 523 108 470. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise KEOLIS CHATEAU THIERRY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Soissons

KEOLIS CHATEAU THIERRY opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 166 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Accords d’entreprise chez KEOLIS CHATEAU THIERRY

KEOLIS CHATEAU THIERRY a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/09/2022

Direction de KEOLIS CHATEAU THIERRY

KEOLIS CHATEAU THIERRY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KEOLIS CHATEAU THIERRY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 348.96K euros, soit une progression de 105.69K € soit une progression de 43.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -94.64K € qui est de 570.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS CHATEAU THIERRY il est de 99.75K € en 2021 soit une diminution de 229.35K € qui est inférieur de 69.69% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS CHATEAU THIERRY s’élevait à 1.33M € soit 300.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS CHATEAU THIERRY s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 5.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS CHATEAU THIERRY consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)