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Info légale & documents de la société

KASTEL

428 225 072

Bretagne
Finistère
Bénodet
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Chiffre d’affaires

1M €
+23.44%

Taux de rentabilité

12.25%
en 2021

Endettement

681
jours en 2021

Effectif

19
+18.75%

Résultat d’exploitation

82K €
+8.15%

Statut

Actif

Adresse

DE LA PLAGE, 29950 BENODET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

31/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel - restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Pascal Daniel Marie PHELIPPEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42822507200019
Crée le 31/10/1999
Adresse de la plage, 29950 benodet
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240171, annonce n°1490

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°2335

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°3020

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°2479

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°4162

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°4056

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 815.08K 983.98K 1.19M
Marge brute (€) 1.02M 765.22K 1.01M 1.07M
EBITDA - EBE (€) 103.26K -3.01K 41.51K 80.05K
Résultat d'exploitation (€) 81.98K -22.04K 21.98K 28K
Résultat net (€) 80.26K -22.36K 24.35K 33.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.44 -17.17 -17.50 -0.66
Taux de marge brute (%) 101.59 93.88 102.64 89.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.26 -0.37 4.22 6.71
Taux de marge opérationnelle (%) 8.15 -2.70 2.23 2.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -215.40K -205.21K -148.40K -144.11K
BFR exploitation (€) -253.30K -487.18K -367.03K -438.26K
BFR hors exploitation (€) 37.90K 281.97K 218.63K 294.15K
BFR (j de CA) -78.14 -91.89 -55.05 -44.10
BFR exploitation (j de CA) -91.89 -218.16 -136.15 -134.12
BFR hors exploitation (j de CA) 13.75 126.27 81.10 90.02
Délai de paiement clients (j) 41.68 1.85 41.07 9.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 176.33 281.73 247.83 235.81
Ratio des stocks / CA (j) 7.18 9.53 6.61 3.49
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 101.53K -3.33K 43.88K 85.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.09 -0.41 4.46 7.20
Fonds de roulement net global (€) -100.49K -156.48K -117.12K -135.47K
Couverture du BFR 0.47 0.76 0.79 0.94
Trésorerie (€) 114.91K 48.73K 31.28K 8.64K
Dettes financières (€) 681 451 563 20.59K
Capacité de remboursement -1.13 14.50 -0.70 0.14
Ratio d'endettement (Gearing) -11.51 0.69 0.64 -0.17
Autonomie financière (%) 1.52 -12.23 -7.49 -10.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 16.04 -0.74 0.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 574.75K 560.28K 633.58K 711.40K
Liquidité générale 0.95 0.87 0.90 0.81
Couverture des dettes -1.15 -2.23 -2.85 7.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.98 -2.74 2.47 2.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 808.81 31.79 -50.76 -46.79
Rentabilité économique (%) 12.25 -3.89 3.80 5.14
Valeur ajoutée (€) 352.13K 271.68K 333.90K 480.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 35 33.33 33.93 40.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 367.66K 293.96K 407.68K 383.13K
Salaires / CA (%) 36.54 36.07 41.43 32.12
Impôts et taxes (€) 25.98K 23.48K 36.58K 32.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1839

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 19/02/2002 AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 15 000 EUROS A 75 000 EUROS Date d'effet : 28/02/2002

Numero: 6407

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/09/2010 Ancienne : 30/09; Nouvelle : 31/12 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2010

Numero: 900

Etat: Ajout
LA SOCIETE PRECEDEMMENT LOCATAIRE GERANTE DU FONDS EN DEVIENT PROPRIETAIRE CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL : ANCIEN : KASTEL NOUVEAU : KASTEL MOOR FAIT USAGE DE L'ENSEIGNE : KASTEL MOOR Date d'effet : 01/01/2001

Numero: 3073

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2011 : Partant : PHELIPPEAU Daniel, Gérant(e); Nouveau : PHELIPPEAU Jean-Pascal, Gérant(e)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KASTEL

KASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 428 225 072. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise KASTEL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER

KASTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 553 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction & bénéficiaires de KASTEL

KASTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 191.07K € soit une progression de 23.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 80.26K € qui est de 458.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KASTEL il est de 103.26K € en 2021 soit une augmentation de 106.27K € qui est supérieur de 3530.53% à l'année précédente .

La masse salariale de KASTEL s’élevait à 367.66K € soit 36.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KASTEL s’élève à 681.00 € en 2021 soit une augmentation de 230.00 € qui est supérieure de 51.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KASTEL consultables sur Docubiz:

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  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)