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Info légale & documents de la société

ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

452 532 856

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Centrales d'achat alimentaires

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Chiffre d’affaires

2Mds €
-2.37%

Taux de rentabilité

0.32%
en 2021

Endettement

889K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

10M €
+0.41%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15

Activité

Centrales d'achat alimentaires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

10/03/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réaliser toutes études, recherches dans le domaine de L' assistance, de l'information, de la formation et du conseil de toute personne exerçant son activité dans le secteur de la distribution, et notamment de toute personne physique ou morale membre du groupement des mousquetaires, en tous domaines et, plus particulièrement, en matière d'organisation, de gestion, en matière financière, de communication, de marketing, de publicité et d'action commerciale

Code NAF ou APE:

46.17A - Centrales d'achat alimentaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 27/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Mathieu Jean-Baptiste VIGNON

Président

Occupe ce poste depuis le 16/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 45253285600001
Crée le 28/12/2005
Adresse 28703 auneau-bleury-saint-symphorien
SIRET 45253285600039
Crée le 28/12/2005
Adresse auneau 28700 auneau-bleury-saint-symphorien
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 45253285600013
Crée le 10/03/2004
Adresse 24 rue auguste chabrieres 75015 paris 15
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45253285600021
Crée le 10/03/2004
Adresse 21 all des mousquetaires 91810 vert-le-grand
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230178, annonce n°2770

modification

RCS de Paris
Dénomination: ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Soudais, Jean-François ; nomination du Président : Vignon, Mathieu
Bodacc B n°20220229, annonce n°1294

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°2900

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220079, annonce n°3516

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200252, annonce n°6804

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190163, annonce n°2790

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.47Mds 2.53Mds 2.21Mds 2.18M
Marge brute (€) 89.20M 120.54M 75.75M 63.39K
EBITDA - EBE (€) 25.83M 54.63M 21.43M 13.62K
Résultat d'exploitation (€) 10.21M 40.76M 2.65M 5.46K
Résultat net (€) 760.55K 9.62M -6.81M -2.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.37 14.51 1.39 -99.90
Taux de marge brute (%) 3.61 4.77 3.43 2.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.05 2.16 0.97 0.63
Taux de marge opérationnelle (%) 0.41 1.61 0.12 0.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -61.96M -63.35M -96.29M -95.06K
BFR exploitation (€) 102.26M 111.62M 88.65M 82.84K
BFR hors exploitation (€) -164.22M -174.97M -184.94M -177.90K
BFR (j de CA) -9.16 -9.15 -15.92 -15.93
BFR exploitation (j de CA) 15.12 16.11 14.66 13.88
BFR hors exploitation (j de CA) -24.28 -25.26 -30.57 -29.82
Délai de paiement clients (j) 18.11 18.47 16.86 15.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.02 2.38 2.22 1.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -21.91M -16.47M 1.15M -27.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.89 -0.65 0.05 -1.25
Fonds de roulement net global (€) -59.88M -62.68M -52.58M -49.85K
Couverture du BFR 0.97 0.99 0.55 0.52
Trésorerie (€) 2.08M 676.37K 43.71M 45.22K
Dettes financières (€) 889.28K 526.56K 1.56M 1.46K
Capacité de remboursement 0.05 0.01 -36.74 1.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 -0.04 6.86 -68.69
Autonomie financière (%) 1.73 1.45 -2.56 0.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 -0 -1.97 -3.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 225.09M 225.09M 234.78M 1.11M
Liquidité générale 0.73 0.72 0.78 0.17
Couverture des dettes -62.80 -514.66 -1.38 -1.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.03 0.38 -0.31 -0.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.45 277.51 110.77 -369.54
Rentabilité économique (%) 0.32 4.02 -2.83 -0.97
Valeur ajoutée (€) 24.41M 30.33M 19.82M 14.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 0.99 1.20 0.90 0.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.82M 2.62M 2.48M 2.50K
Salaires / CA (%) 0.11 0.10 0.11 0.12
Impôts et taxes (€) 328.64K 642.98K 491K 442

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2004B0518841

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-09-2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Mathieu VIGNON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 452 532 856. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.17A - Centrales d'achat alimentaires

En France il y a 908 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 121 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE a mise en place 30 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/03/2023

Direction & bénéficiaires de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.47Mds euros, soit une diminution de 59.97M € soit une diminution de 2.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 760.55K € qui est de 92.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE il est de 25.83M € en 2021 soit une diminution de 28.80M € qui est inférieur de 52.71% à l'année précédente .

La masse salariale de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE s’élevait à 2.82M € soit 0.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE s’élève à 889.28K € en 2021 soit une augmentation de 362.72K € qui est supérieure de 68.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 30 accords d’entreprise disponible(s)