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Info légale & documents de la société

ITM ALIMENTAIRE EST

452 534 340

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Centrales d'achat alimentaires

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Chiffre d’affaires

1Mds €
-0.07%

Taux de rentabilité

-3.29%
en 2021

Endettement

185K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+0.17%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE AUGUSTE CHABRIERES, 75015 FRA PARIS FRANCE

Activité

Centrales d'achat alimentaires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

28/12/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réaliser toutes études, recherches et action dans le domaine de l'assistance, de l'information, de la formation et du conseil de toute personne exerçant son activité dans le secteur de la distribution et notamment de toute personne physique ou morale membre du groupement des mousquetaires, en tous domaines et plus particulièrement en matière d'organisation, de gestion, en matière financière, de communication, de marketing, de publicité et d'action commerciale

Code NAF ou APE:

46.17A - Centrales d'achat alimentaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CAROLINE PASCALINE GILBERTE DESMETTRE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45253434000032
Début activité 28/12/2005
Adresse 24 rue auguste chabrieres, 75015 fra paris france
SIRET 45253434000016
Début activité 10/03/2004
Adresse 24 rue auguste chabrieres, 75015 fra paris france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 45253434000024
Début activité 10/03/2004
Adresse parc de treville, 21 all des mousquetaires, 91810 fra vert-le-grand france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°10015

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°5386

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240020, annonce n°4117

modification

RCS de Paris
Dénomination: ITM ALIMENTAIRE EST Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Didelon, Patrick ; nomination du Président : Desmettre, nom d'usage : Nickler, Caroline
Bodacc B n°20220192, annonce n°2889

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°3619

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°2981

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.26Mds 1.26Mds 1.16Mds 1.14Mds
Marge brute (€) 44.31M 50.35M 43.46M 39.58M
EBITDA - EBE (€) 7.96M 12.77M 7.61M 6.14M
Résultat d'exploitation (€) 2.11M 6.45M 3.12M 328.90K
Résultat net (€) -3.85M -2.29M -4.64M -2.95M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.07 8.69 1.21 0.18
Taux de marge brute (%) 3.52 4 3.75 3.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.63 1.01 0.66 0.54
Taux de marge opérationnelle (%) 0.17 0.51 0.27 0.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -44.01M -44.56M -55.60M -67.65M
BFR exploitation (€) 46.18M 40.33M 46.81M 31.43M
BFR hors exploitation (€) -90.19M -84.89M -102.41M -99.07M
BFR (j de CA) -12.77 -12.92 -17.52 -21.57
BFR exploitation (j de CA) 13.40 11.69 14.75 10.02
BFR hors exploitation (j de CA) -26.16 -24.61 -32.27 -31.59
Délai de paiement clients (j) 16.54 15.86 17.92 14.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.50 2.32 3.08 4.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -9.97M -15.80M -16.29M -11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.79 -1.26 -1.41 -0.96
Fonds de roulement net global (€) -43.65M -43.65M -30.67M -35.93M
Couverture du BFR 0.99 0.98 0.55 0.53
Trésorerie (€) 361.13K 901.82K 24.94M 31.72M
Dettes financières (€) 184.53K 239.82K 374.14K 397.37K
Capacité de remboursement 0.02 0.04 1.51 2.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0.17 15.71 -10.19
Autonomie financière (%) -6.80 -3.34 -1.16 2.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 -0.05 -3.23 -5.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.93M 117.53M 131.55M 138.56M
Liquidité générale 0.64 0.63 0.76 0.74
Couverture des dettes -230.86 -66.25 -1.38 -1.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.31 -0.18 -0.40 -0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.31 58.46 296.51 -96.01
Rentabilité économique (%) -3.29 -1.95 -3.45 -1.98
Valeur ajoutée (€) 8.06M 8.49M 7.46M 6.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 0.64 0.67 0.64 0.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.53M 2.27M 2.33M 2.18M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 127.92K 225.47K 92.41K 301.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F06/000674

Etat: Ajout
Transfert de l'Ets Principal, ancienne adresse : Parc de Treville Vert Le Grand - 21 All. des Mousquetaires - 91078 BONDOUFLE CEDEX (du 02/01/2004 au 28/12/2005).

Numero: 2004B0527644

Etat: Rectification
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-09-2020

Marques déposées

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Présentation générale de ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 452 534 340. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise ITM ALIMENTAIRE EST compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

ITM ALIMENTAIRE EST opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.17A - Centrales d'achat alimentaires

En France il y a 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 126 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/12/2018

Direction & bénéficiaires de ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ITM ALIMENTAIRE EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.26Mds euros, soit une diminution de 926.49K € soit une diminution de 0.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.85M € qui est de 67.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITM ALIMENTAIRE EST il est de 7.96M € en 2021 soit une diminution de 4.81M € qui est inférieur de 37.68% à l'année précédente .

La masse salariale de ITM ALIMENTAIRE EST s’élevait à 2.53M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ITM ALIMENTAIRE EST s’élève à 184.53K € en 2021 soit une diminution de 55.30K € qui est inférieure de 23.06% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ITM ALIMENTAIRE EST consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)