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Info légale & documents de la société

SARL ITERM

403 688 096

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Saint-Martin-d'Hères
Travaux de peinture et vitrerie

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Chiffre d’affaires

8M €
-20.70%

Taux de rentabilité

10.10%
en 2021

Endettement

88K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

444K €
+5.86%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE BARNAVE 38400 SAINT MARTIN D'HERES

Activité

Travaux de peinture et vitrerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

31/01/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Peinture ravalement étanchéité décoration.

Code NAF ou APE:

43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BENOIT PIERRE HENRI CHARPENTIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DUO INVEST

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DUO INVEST

Président

434748950
Occupe ce poste depuis le 10/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET ANCETTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

971505797
Occupe ce poste depuis le 07/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 40368809600029
Crée le 01/04/2017
Adresse 20 rue barnave 38400 saint martin d'heres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ITERM
SIRET 40368809600011
Crée le 31/01/1996
Adresse no 58, 60 rue du champ roman, 38400 saint martin d'heres france
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°2370

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: ITERM Description: Modification de l'administration. Administration: AUDIT & CERTIFICATION n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AEXO COMMISSARIAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET ANCETTE ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220230, annonce n°1222

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°2482

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°3031

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: ITERM Description: Modification de l'administration. Administration: CHARPENTIER Benoît Pierre Henri nom d'usage : CHARPENTIER devient directeur général. DA FONTE Antonio De Jesus nom d'usage : DA FONTE n'est plus directeur général
Bodacc B n°20200123, annonce n°1496

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°3059

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.57M 9.54M 4.43M 5.54M
Marge brute (€) 6.45M 8.21M 3.90M 4.72M
EBITDA - EBE (€) 469.92K 435.65K 36.77K 291.34K
Résultat d'exploitation (€) 443.55K 358.08K 1.89K 230.15K
Résultat net (€) 305.61K 262.10K 3K 161.10K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -20.70 115.33 -20.08 1.33
Taux de marge brute (%) 85.22 86.03 88 85.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.21 4.57 0.83 5.25
Taux de marge opérationnelle (%) 5.86 3.75 0.04 4.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 269.94K -54.82K 245.47K 369.49K
BFR exploitation (€) 624.42K 422.21K 533.57K 755.70K
BFR hors exploitation (€) -354.48K -477.04K -288.10K -386.21K
BFR (j de CA) 13.02 -2.10 20.22 24.33
BFR exploitation (j de CA) 30.12 16.15 43.95 49.75
BFR hors exploitation (j de CA) -17.10 -18.25 -23.73 -25.43
Délai de paiement clients (j) 83.22 71.71 116.88 81.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.77 51.53 77.42 51.23
Ratio des stocks / CA (j) 1.05 1.46 3.03 0.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 325.98K 336.67K 37.88K 199.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.31 3.53 0.85 3.59
Fonds de roulement net global (€) 1.22M 1.16M 882.89K 987.94K
Couverture du BFR 4.53 -21.11 3.60 2.67
Trésorerie (€) 953.60K 1.21M 637.42K 618.45K
Dettes financières (€) 88.33K 51.44K 57.99K 52.79K
Capacité de remboursement -2.65 -3.45 -15.30 -2.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.99 -0.64 -0.56
Autonomie financière (%) 42.70 34.37 37.46 47.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.84 -2.66 -15.76 -1.94
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.52M 1.64M 1.14M 1.02M
Liquidité générale 1.87 2.01 2.01 1.97
Couverture des dettes -0.23 -0.13 -0.29 -0.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.04 2.75 0.07 2.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.66 22.36 0.33 15.87
Rentabilité économique (%) 10.10 7.69 0.12 7.47
Valeur ajoutée (€) 2.10M 2.73M 1.53M 1.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.81 28.64 34.51 35.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.69M 2.40M 1.51M 1.70M
Salaires / CA (%) 22.35 25.13 34 30.59
Impôts et taxes (€) 61.77K 86.12K 55.53K 54.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/007887

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement du 58-60 Rue de Champ Roman 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES au 20 bis Rue Barnave 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES à compter du 01/04/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

RAPHAEL DUFER

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.43%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 1%
Indirecte 1%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
Total: 0%
Indirecte 0%
Directe 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriete 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%

DOMINIQUE JEAN FRANCOIS AUBRY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SARL ITERM

SARL ITERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 403 688 096. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise SARL ITERM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble

SARL ITERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie

En France il y a 175 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 727 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de SARL ITERM

SARL ITERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 , 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de SARL ITERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.57M euros, soit une diminution de 1.97M € soit une diminution de 20.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 305.61K € qui est de 16.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL ITERM il est de 469.92K € en 2021 soit une augmentation de 34.28K € qui est supérieur de 7.87% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL ITERM s’élevait à 1.69M € soit 22.35% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SARL ITERM s’élève à 88.33K € en 2021 soit une augmentation de 36.88K € qui est supérieure de 71.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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