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Info légale & documents de la société

HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN

338 399 884

Île-de-France
Yvelines
Saint-Germain-en-Laye
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
-57.99%

Taux de rentabilité

-10.83%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-625K €
-27.38%

Statut

Actif

Adresse

66 RUE DE PARIS, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

22/05/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CAFE VINS LIQUEURS HOTEL RESTAURANT BRASSERIE

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

391055290
Occupe ce poste depuis le 04/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sandrine Elisabeth BESNARD

Président

Occupe ce poste depuis le 07/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33839988400042
Crée le 02/02/2024
Adresse 66 rue de paris, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 33839988400034
Crée le 24/09/2008
Adresse 5 de l'odeon, 75006 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE COMPTOIR
SIRET 33839988400026
Crée le 24/09/2008
Adresse 3 de l'odeon, 75006 paris
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes L'AVANT COMPTOIR
SIRET 33839988400018
Crée le 22/05/1986
Adresse 7 de l'odeon, 75006 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

immatriculation

RCS de Versailles
Dénomination: HOTEL LE RELAIS SAINT-GERMAIN Adresse: 66 Rue de Paris 78100 Saint-Germain-en-Laye Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240050, annonce n°2926

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL LE RELAIS SAINT-GERMAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Besnard, Jean-Paul Marie Jules
Bodacc B n°20240007, annonce n°3016

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230219, annonce n°3740

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL LE RELAIS SAINT-GERMAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : VAL AUDIT
Bodacc B n°20230143, annonce n°3378

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL LE RELAIS SAINT-GERMAIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : L'AUTHENTIQUE ; nomination du Président : Besnard, Sandrine Elisabeth
Bodacc B n°20220137, annonce n°2646

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210218, annonce n°4121

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.28M 5.43M 5.41M 6.13M
Marge brute (€) 1.77M 4.31M 4.27M 4.44M
EBITDA - EBE (€) -313.09K 837.94K 751.89K 536.36K
Résultat d'exploitation (€) -624.88K 522.95K 420.47K 184.36K
Résultat net (€) -476.53K 352.81K 305.58K 522.66K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -57.99 0.45 -11.85 -3.71
Taux de marge brute (%) 77.68 79.39 78.96 72.40
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.72 15.43 13.90 8.74
Taux de marge opérationnelle (%) -27.38 9.63 7.77 3.01
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 90.53K -331.72K -293.79K -71.33K
BFR exploitation (€) -464K -254.21K -371.57K -504.43K
BFR hors exploitation (€) 554.53K -77.50K 77.78K 433.10K
BFR (j de CA) 14.48 -22.29 -19.83 -4.24
BFR exploitation (j de CA) -74.21 -17.08 -25.08 -30.01
BFR hors exploitation (j de CA) 88.68 -5.21 5.25 25.77
Délai de paiement clients (j) 2.06 4.19 3.72 9.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.06 36.87 47.65 66.75
Ratio des stocks / CA (j) 19.32 10.57 9.75 8.03
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -164.74K 667.80K 637.01K 874.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.22 12.29 11.78 14.26
Fonds de roulement net global (€) 1.14M 44.52K 196.26K 211.77K
Couverture du BFR 12.55 -0.13 -0.67 -2.97
Trésorerie (€) 1.05M 376.24K 490.05K 283.11K
Dettes financières (€) 2.39M 1.17M 1.49M 1.30M
Capacité de remboursement -8.17 1.19 1.57 1.17
Ratio d'endettement (Gearing) 1.04 0.45 0.55 0.48
Autonomie financière (%) 29.49 48.64 43.39 45.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.30 0.95 1.33 1.90
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 901.14K 902.62K 1.29M 1.46M
Liquidité générale 2.05 0.83 0.83 0.99
Couverture des dettes 1.99 3.85 3.26 3.28
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -20.88 6.49 5.65 8.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -36.74 19.89 16.78 24.71
Rentabilité économique (%) -10.83 9.68 7.28 11.22
Valeur ajoutée (€) 296.03K 2.58M 2.52M 2.63M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.97 47.43 46.52 42.82
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 686.25K 1.65M 1.69M 2.04M
Salaires / CA (%) 30.07 30.39 31.32 33.30
Impôts et taxes (€) 40.52K 122.45K 97.41K 122.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 18527

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN

HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 040.0 € son numéro SIREN est 338 399 884. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 619 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Marques déposées par HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN

HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN

HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.28M euros, soit une diminution de 3.15M € soit une diminution de 57.99% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -476.53K € qui est de 235.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN il est de -313.09K € en 2020 soit une diminution de 1.15M € qui est inférieur de 137.36% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN s’élevait à 686.25K € soit 30.07% en 2020.

Enfin le montant des dettes de HOTEL LE RELAIS SAINT GERMAIN s’élève à 2.39M € en 2020 soit une augmentation de 1.22M € qui est supérieure de 104.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)