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Info légale & documents de la société

HOTEL HELIOS CAP

750 732 265

Occitanie
Hérault
Agde
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Chiffre d’affaires

518K €
+23.35%

Taux de rentabilité

2.16%
en 2022

Endettement

648K
jours en 2022

Effectif

4
+0.00%

Résultat d’exploitation

24K €
+4.72%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DU LABECH 34300 AGDE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

03/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel 3 étoiles

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christine Rasheeda KHAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HUGUES RINGUET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75073226500001
Crée le 06/04/2012
Adresse 12 rue du labech, 34300 le cap d'agde
SIRET 75073226500012
Crée le 03/04/2012
Adresse 12 rue du labech 34300 agde
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL HELIOS

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°2546

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HOTEL HELIOS CAP Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220240, annonce n°1256

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°2856

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°1329

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HOTEL HELIOS CAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : RINGUET Hugues ; Gérant : RINGUET Christine, Rasheeda
Bodacc B n°20210118, annonce n°870

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HOTEL HELIOS CAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : RINGUET Hugues
Bodacc B n°20210089, annonce n°966

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 517.67K 419.69K 207.70K 445.73K
Marge brute (€) 506.12K 461.14K 237.25K 509.32K
EBITDA - EBE (€) 55.48K 36.03K -74.44K 90.98K
Résultat d'exploitation (€) 24.42K 8.74K -101.54K 59.87K
Résultat net (€) 20.88K 7.27K -88.02K 28.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.35 102.06 -53.40 0.65
Taux de marge brute (%) 97.77 109.88 114.22 114.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.72 8.59 -35.84 20.41
Taux de marge opérationnelle (%) 4.72 2.08 -48.89 13.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.72K 29.71K 1.10K -12.93K
BFR exploitation (€) -9.68K -11.74K -17.98K -4.96K
BFR hors exploitation (€) 6.96K 41.45K 19.08K -7.97K
BFR (j de CA) -1.92 25.84 1.93 -10.59
BFR exploitation (j de CA) -6.83 -10.21 -31.59 -4.06
BFR hors exploitation (j de CA) 4.91 36.05 33.52 -6.52
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 26.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.81 14.51 25.49 47.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.94K 34.56K -60.91K 59.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.03 8.23 -29.32 13.44
Fonds de roulement net global (€) 92.55K 142.19K 17.45K -12.46K
Couverture du BFR -34.03 4.78 15.84 0.96
Trésorerie (€) 95.27K 112.47K 16.34K 473
Dettes financières (€) 648.50K 752.08K 639.88K 544.14K
Capacité de remboursement 10.65 18.51 -10.24 9.07
Ratio d'endettement (Gearing) 1.86 3.16 3.19 1.92
Autonomie financière (%) 30.84 20.66 22.05 31.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.97 17.75 -8.38 5.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 401.92K 347.31K 688.30K 611.25K
Liquidité générale 0.28 0.49 0.10 0.09
Couverture des dettes 1.54 1.27 1.31 1.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.03 1.73 -42.38 6.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.02 3.59 -45.05 10.16
Rentabilité économique (%) 2.16 0.74 -9.93 3.22
Valeur ajoutée (€) 243.73K 142.90K -12.53K 155.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.08 34.05 -6.03 34.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 169.38K 138.11K 80.86K 122.75K
Salaires / CA (%) 32.72 32.91 38.93 27.54
Impôts et taxes (€) 25.18K 25.38K 22.01K 22.50K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Hugues RINGUET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 99.99%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HOTEL HELIOS CAP

HOTEL HELIOS CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 76 000.0 € son numéro SIREN est 750 732 265. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise HOTEL HELIOS CAP compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

HOTEL HELIOS CAP opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 841 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de HOTEL HELIOS CAP

HOTEL HELIOS CAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de HOTEL HELIOS CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 517.67K euros, soit une progression de 97.98K € soit une progression de 23.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.88K € qui est de 187.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL HELIOS CAP il est de 55.48K € en 2022 soit une augmentation de 19.45K € qui est supérieur de 53.98% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL HELIOS CAP s’élevait à 169.38K € soit 32.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOTEL HELIOS CAP s’élève à 648.50K € en 2022 soit une diminution de 103.58K € qui est inférieure de 13.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)