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Info légale & documents de la société

LE SAINT GERMAIN

441 696 465

Occitanie
Hérault
Pézenas
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Chiffre d’affaires

296K €
-43.00%

Taux de rentabilité

-8.53%
en 2021

Endettement

175K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-44K €
-14.83%

Statut

Actif

Adresse

6 AV PAUL VIDAL DE LA BLACHE, 34120 FRA PEZENAS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

03/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtels et hébergement similaire

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YANNICK MICO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44169646500026
Début activité 01/07/2004
Adresse 6 av paul vidal de la blache, 34120 fra pezenas france
SIRET 44169646500018
Début activité 03/04/2002
Adresse 6 av paul vidal de la blache, 34120 fra pezenas france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240017, annonce n°2780

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°2120

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20210254, annonce n°1677

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210062, annonce n°2428

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200029, annonce n°1548

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190045, annonce n°2094

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 295.85K 519.03K 670.16K 628.84K
Marge brute (€) 410.32K 447.56K 530.01K 496.49K
EBITDA - EBE (€) 38.61K 35.03K 39.79K 41.29K
Résultat d'exploitation (€) -43.88K -324 5.42K 3.18K
Résultat net (€) -41.67K -610 5.43K 4.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -43 -22.55 6.57 2.23
Taux de marge brute (%) 138.70 86.23 79.09 78.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.05 6.75 5.94 6.57
Taux de marge opérationnelle (%) -14.83 -0.06 0.81 0.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -50.32K -36.45K -61.08K -32.47K
BFR exploitation (€) -1.96K 15.85K -21.89K -17.07K
BFR hors exploitation (€) -48.36K -52.30K -39.19K -15.40K
BFR (j de CA) -62.08 -25.63 -33.27 -18.85
BFR exploitation (j de CA) -2.42 11.14 -11.92 -9.91
BFR hors exploitation (j de CA) -59.66 -36.78 -21.34 -8.94
Délai de paiement clients (j) 6.04 28.22 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.93 35.68 28.83 25.61
Ratio des stocks / CA (j) 17.27 2.95 3.12 3.07
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 40.82K 34.75K 39.80K 42.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.80 6.69 5.94 6.82
Fonds de roulement net global (€) 133.31K 175.77K 87.53K 67.46K
Couverture du BFR -2.65 -4.82 -1.43 -2.08
Trésorerie (€) 183.63K 212.22K 148.61K 99.93K
Dettes financières (€) 175.44K 165.36K 73.33K 51.11K
Capacité de remboursement -0.20 -1.35 -1.89 -1.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.17 -0.27 -0.18
Autonomie financière (%) 47.85 52.17 64.33 69.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.21 -1.34 -1.89 -1.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -35.44 -5.76 -3.58 -5.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.08 -0.12 0.81 0.76
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.83 -0.22 1.96 1.74
Rentabilité économique (%) -8.53 -0.12 1.26 1.20
Valeur ajoutée (€) 69.86K 217.88K 311.62K 284.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.61 41.98 46.50 45.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 175.15K 211.42K 253.17K 227.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.11K 11.78K 22.03K 21.68K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE SAINT GERMAIN

LE SAINT GERMAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 441 696 465. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise LE SAINT GERMAIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

LE SAINT GERMAIN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 854 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LE SAINT GERMAIN

LE SAINT GERMAIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE SAINT GERMAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 295.85K euros, soit une diminution de 223.19K € soit une diminution de 43.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -41.67K € qui est de 6730.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE SAINT GERMAIN il est de 38.61K € en 2021 soit une augmentation de 3.57K € qui est supérieur de 10.20% à l'année précédente .

La masse salariale de LE SAINT GERMAIN s’élevait à 175.15K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE SAINT GERMAIN s’élève à 175.44K € en 2021 soit une augmentation de 10.09K € qui est supérieure de 6.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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