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Info légale & documents de la société

HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

431 813 658

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Castellet
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

11M €
+57.57%

Taux de rentabilité

-3.22%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

131

Résultat d’exploitation

-706K €
-6.24%

Statut

Actif

Adresse

3001 RTE DES HAUTS DU CAMP 83330 LE CASTELLET

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

08/06/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la détention de tous biens immobiliers et fonds de commerce pour toute activité hotelière, réseau hotelier et de villégiature.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Muriel NOUCHY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SCP GVA

Commissaire aux comptes titulaire

347496788
Occupe ce poste depuis le 26/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Castelet Investment Holdings Ltd - Société de droit étranger

Président

Occupe ce poste depuis le 26/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alexandra PERBET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/08/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 43181365800001
Adresse 3001 route des hauts du camp, 83330 le castellet
SIRET 43181365800005
Crée le 01/10/2009
Adresse grand prix hôtel 3100 route des hauts du camp, 83330 le castellet
SIRET 43181365800002
Crée le 01/07/2002
Adresse 3001 route des hauts du camp, 83330 le castellet
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTELDUCASTELLET.FR
SIRET 43181365800033
Crée le 01/10/2009
Adresse 3100 rte des hauts du camp 83330 le castellet
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes GRAND PRIX HOTEL
SIRET 43181365800025
Crée le 01/07/2002
Adresse 3001 rte des hauts du camp 83330 le castellet
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 43181365800017
Crée le 08/06/2000
Adresse 4 av victor hugo 75116 paris 16
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°10305

modification

RCS de Toulon
Dénomination: HOTEL DU CASTELLET Description: Modification de l'administration. Administration: PERBET Alexandra nom d'usage : BACQUIE n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230148, annonce n°3459

modification

RCS de Toulon
Dénomination: HOTEL DU CASTELLET Description: Modification de l'administration. Administration: Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président Castelet Investment Holdings Ltd - Société de droit étranger Société de droit étranger : ARGAND Luc nom d'usage : ARGAND n'est plus représentant permanent
Bodacc B n°20230104, annonce n°3020

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°10367

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°16024

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°7673

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.33M 7.19M 12.25M 11.81M
Marge brute (€) 11.34M 7.80M 12.71M 10.77M
EBITDA - EBE (€) 804.20K -290.81K 510.22K -106.19K
Résultat d'exploitation (€) -706.49K -1.86M -990.02K -1.49M
Résultat net (€) -675.48K -1.86M -959.77K -1.48M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 57.57 -41.29 3.66 18.42
Taux de marge brute (%) 100.10 108.47 103.75 91.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.10 -4.04 4.17 -0.90
Taux de marge opérationnelle (%) -6.24 -25.90 -8.08 -12.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -12.45M -11.15M -10.38M -8.84M
BFR exploitation (€) -1.32M -1.82M -847.95K -365.83K
BFR hors exploitation (€) -11.13M -9.33M -9.53M -8.47M
BFR (j de CA) -401.05 -566.19 -309.46 -273.04
BFR exploitation (j de CA) -42.43 -92.46 -25.27 -11.30
BFR hors exploitation (j de CA) -358.62 -473.73 -284.18 -261.74
Délai de paiement clients (j) 7.13 2.16 4.35 15.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.58 60.60 18.63 20.50
Ratio des stocks / CA (j) 13.62 22.87 11.66 10.50
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 835.22K -321.98K 540.46K -94.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.37 -4.48 4.41 -0.80
Fonds de roulement net global (€) -8.40M -6.33M -7.06M -5.84M
Couverture du BFR 0.67 0.57 0.68 0.66
Trésorerie (€) 4.05M 4.82M 3.32M 2.99M
Dettes financières (€) 2.88K 2M 2.88K 2.88K
Capacité de remboursement -4.85 8.76 -6.14 31.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.40 -0.37 -0.30
Autonomie financière (%) 30.83 31.80 42.81 46.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.04 9.70 -6.50 28.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.26M 4.02M 1.77M 2.20M
Liquidité générale 2.40 1.54 2.43 2.19
Couverture des dettes -3.94 -5.85 -5.11 -5.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.96 -25.86 -7.84 -12.56
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.46 -26.29 -10.75 -15
Rentabilité économique (%) -3.22 -8.36 -4.60 -7.01
Valeur ajoutée (€) 6.13M 3.09M 6.29M 5.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.10 42.97 51.33 45.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.81M 4.07M 5.87M 5.80M
Salaires / CA (%) 51.30 56.57 47.92 49.11
Impôts et taxes (€) 451.65K 453.23K 589.95K 672K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10177

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 18/07/2008

Numero: 38682

Etat: Ajout
Cette société est CETTE SOCIETE EST UNE SAS UNIPERSONNELLE

Numero: 51564

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

HOTEL DU CASTELLET S.A.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 11 351 200.0 € son numéro SIREN est 431 813 658. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise HOTEL DU CASTELLET S.A.S. compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

HOTEL DU CASTELLET S.A.S. opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 280 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

HOTEL DU CASTELLET S.A.S. a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/08/2019

Marques déposées par HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

HOTEL DU CASTELLET S.A.S. possède actuellement 9 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

HOTEL DU CASTELLET S.A.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de HOTEL DU CASTELLET S.A.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.33M euros, soit une progression de 4.14M € soit une progression de 57.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -675.48K € qui est de 63.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. il est de 804.20K € en 2021 soit une augmentation de 1.10M € qui est supérieur de 376.53% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. s’élevait à 5.81M € soit 51.30% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. s’élève à 2.88K € en 2021 soit une diminution de 2.00M € qui est inférieure de 99.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTEL DU CASTELLET S.A.S. consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)