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Info légale & documents de la société

HOLDING CAVE

792 205 734

Île-de-France
Val-de-Marne
Perreux-sur-Marne
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.68%
en 2022

Endettement

288
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

15 QUAI DE L'ARGONNE, 94170 FRA LE PERREUX-SUR-MARNE FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VIRGINIE BAY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANTHONY JOHNNY YOHAN TROCCY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79220573400025
Début activité 01/04/2013
Adresse 15 quai de l'argonne, 94170 fra le perreux-sur-marne france
SIRET 79220573400017
Début activité 02/04/2013
Adresse 54 av georges clemenceau, 94170 fra le perreux-sur-marne france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240119, annonce n°4928

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°3324

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°7298

modification

RCS de Créteil
Dénomination: HOLDING CAVE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210189, annonce n°2768

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210104, annonce n°4333

modification

RCS de Créteil
Dénomination: HOLDING CAVE Description: Modification survenue sur l'activité, la dénomination, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200188, annonce n°4236

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 309.17K
Marge brute (€) 0 0 0 174.60K
EBITDA - EBE (€) -2.32K -6.53K -14.09K 22.71K
Résultat d'exploitation (€) -2.32K -6.53K -14.09K 8.22K
Résultat net (€) -1.86K -6.71K -13.14K 223.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -21.32
Taux de marge brute (%) 0 0 0 56.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 7.35
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 2.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 127.50K 85.22K 26.20K 40.79K
BFR exploitation (€) -1.57K -1.50K -1.49K -3.04K
BFR hors exploitation (€) 129.07K 86.72K 27.68K 43.83K
BFR (j de CA) - - - 48.16
BFR exploitation (j de CA) - - - -3.59
BFR hors exploitation (j de CA) - - - 51.75
Délai de paiement clients (j) - - - 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 247 83.86 38.56 6.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.86K -6.71K -13.14K 237.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 76.84
Fonds de roulement net global (€) 131.19K 145.55K 152.26K 240.60K
Couverture du BFR 1.03 1.71 5.81 5.90
Trésorerie (€) 3.69K 60.33K 126.07K 199.81K
Dettes financières (€) 288 288 288 288
Capacité de remboursement 1.83 8.94 9.57 -0.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.22 -0.83 -0.83
Autonomie financière (%) 99.32 99.35 98.84 97.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.46 9.20 8.93 -8.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86K 1.79K 1.78K 5.67K
Liquidité générale 71.38 82.24 86.57 43.36
Couverture des dettes -41.90 -2.17 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - 72.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.68 -2.44 -8.65 92.82
Rentabilité économique (%) -0.68 -2.42 -8.55 90.68
Valeur ajoutée (€) -2.32K -6.53K -14.09K 113.28K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - 36.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 88.91K
Salaires / CA (%) - - - 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 2.10K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HOLDING CAVE

HOLDING CAVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 134 000.0 € son numéro SIREN est 792 205 734. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

HOLDING CAVE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 134 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de HOLDING CAVE

HOLDING CAVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de HOLDING CAVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.86K € qui est de 72.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING CAVE il est de -2.32K € en 2022 soit une augmentation de 4.21K € qui est supérieur de 64.42% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HOLDING CAVE s’élève à 288.00 € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING CAVE consultables sur Docubiz:

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