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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

150K €
+42.86%

Taux de rentabilité

2.79%
en 2022

Endettement

73K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-14.00%

Statut

Actif

Adresse

32 GAMBETTA, 69007 LYON

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

04/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par ma souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien MARCHI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84443320100028
Crée le 23/06/2023
Adresse 32 gambetta, 69007 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 84443320100010
Crée le 04/12/2018
Adresse 119 marechal de saxe, 69003 lyon
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°6468

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°10437

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°6682

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°8010

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 150K 105K 148K 167.95K
Marge brute (€) 150K 105K 148K 167.95K
EBITDA - EBE (€) -21K -20.89K 31.23K 27.42K
Résultat d'exploitation (€) -21K -20.89K 31.23K 27.42K
Résultat net (€) 8.36K 15.20K 75.57K 66.49K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 42.86 -29.05 -11.88 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -14 -19.90 21.10 16.33
Taux de marge opérationnelle (%) -14 -19.90 21.10 16.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 17.34K 8.06K 24.95K -13.04K
BFR exploitation (€) 33.60K 22.86K 90.15K 53.10K
BFR hors exploitation (€) -16.26K -14.79K -65.20K -66.14K
BFR (j de CA) 42.20 28.04 61.53 -28.34
BFR exploitation (j de CA) 81.76 79.47 222.32 115.40
BFR hors exploitation (j de CA) -39.56 -51.43 -160.79 -143.74
Délai de paiement clients (j) 87.60 87.60 231.82 117.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 211.24 207.15 348.19 85.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.36K 15.20K 75.57K 66.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.57 14.48 51.06 39.59
Fonds de roulement net global (€) 82.55K 98.35K 106.42K 53.77K
Couverture du BFR 4.76 12.19 4.27 -4.12
Trésorerie (€) 65.20K 90.28K 81.47K 66.82K
Dettes financières (€) 72.53K 96.09K 119.36K 142.28K
Capacité de remboursement 0.88 0.38 0.50 1.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.03 0.25 0.99
Autonomie financière (%) 58.61 51.69 43.87 26.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.35 -0.28 1.21 2.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 22.61 28.42 4.35 2.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.57 14.48 51.06 39.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.76 9.09 49.70 86.93
Rentabilité économique (%) 2.79 4.70 21.80 23.25
Valeur ajoutée (€) 145.85K 100.88K 143.96K 164.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.24 96.07 97.27 97.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 165.98K 120.90K 111.08K 136.60K
Salaires / CA (%) 110.66 115.15 75.06 81.33
Impôts et taxes (€) 871 867 1.65K 101

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HMS

HMS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 844 433 201. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

HMS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 190 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de HMS

HMS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 150.00K euros, soit une progression de 45.00K € soit une progression de 42.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.36K € qui est de 45.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HMS il est de -21.00K € en 2022 soit une diminution de 108.00 € qui est inférieur de 0.52% à l'année précédente .

La masse salariale de HMS s’élevait à 165.98K € soit 110.66% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HMS s’élève à 72.53K € en 2022 soit une diminution de 23.56K € qui est inférieure de 24.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HMS consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)