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Chiffre d’affaires

578K €
-0.69%

Taux de rentabilité

2.12%
en 2022

Endettement

750K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-86K €
-14.90%

Statut

Actif

Adresse

1267 RTE DE ROLLAND, 38160 FRA SAINT-VERAND FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises, acquisition et gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 47753560300013
Début activité 01/07/2004
Adresse 1267 rte de rolland, 38160 fra saint-verand france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°2367

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°2334

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°3928

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°2387

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°5196

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180102, annonce n°1863

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 578K 582K 412.41K 515.29K
Marge brute (€) 580.60K 587.93K 427.27K 519.69K
EBITDA - EBE (€) -37.12K 25.68K 16.05K 85.81K
Résultat d'exploitation (€) -86.13K -24.44K -31.70K 46.22K
Résultat net (€) 33.18K 10K 2.56K -115.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.69 41.12 -19.97 69.91
Taux de marge brute (%) 100.45 101.02 103.60 100.85
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.42 4.41 3.89 16.65
Taux de marge opérationnelle (%) -14.90 -4.20 -7.69 8.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 90.44K 183.47K 277.11K 131.79K
BFR exploitation (€) 55.52K 118.17K 144.88K 19.44K
BFR hors exploitation (€) 34.92K 65.30K 132.22K 112.35K
BFR (j de CA) 57.11 115.06 245.25 93.35
BFR exploitation (j de CA) 35.06 74.11 128.23 13.77
BFR hors exploitation (j de CA) 22.05 40.95 117.02 79.58
Délai de paiement clients (j) 66.25 97.70 194.36 85.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.65 63.45 161.54 150.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 70.18K 60.12K 35.78K -275.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.14 10.33 8.68 -53.55
Fonds de roulement net global (€) 92.75K 186.34K 277.92K 138.73K
Couverture du BFR 1.03 1.02 1 1.05
Trésorerie (€) 2.31K 2.88K 817 6.94K
Dettes financières (€) 750.19K 843.35K 957.96K 797.08K
Capacité de remboursement 10.66 13.98 26.75 -2.86
Ratio d'endettement (Gearing) 1.78 2.18 2.54 2.11
Autonomie financière (%) 26.75 26.53 23.82 26.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.15 32.72 59.63 9.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.10M 909.20K 943.23K 729K
Liquidité générale 0.45 0.45 0.55 0.51
Couverture des dettes 1.44 1.24 1.10 1.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.74 1.72 0.62 -22.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.91 2.59 0.68 -30.94
Rentabilité économique (%) 2.12 0.69 0.16 -8.25
Valeur ajoutée (€) 342.82K 365.63K 243.57K 269.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.31 62.82 59.06 52.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 367.40K 323.12K 232.44K 170.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.34K 11.69K 9.07K 10.91K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F07/003473

Etat: Ajout
Changement de dénomination sociale à compter du 26.01.2007 : ancienne dénomination Olivier Varloteaux Investissement Cette société était précédemment exploité sous la forme de sté civile (2004 D 588) du 01.07.2004 au 26.01.2006.

Marques déposées

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Présentation générale de HEOLIS

HEOLIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 249 975.0 € son numéro SIREN est 477 535 603. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise HEOLIS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble

HEOLIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 013 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de HEOLIS

HEOLIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HEOLIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 578.00K euros, soit une diminution de 4.00K € soit une diminution de 0.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.18K € qui est de 231.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HEOLIS il est de -37.12K € en 2022 soit une diminution de 62.81K € qui est inférieur de 244.54% à l'année précédente .

La masse salariale de HEOLIS s’élevait à 367.40K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HEOLIS s’élève à 750.19K € en 2022 soit une diminution de 93.16K € qui est inférieure de 11.05% à l'année précédente .

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