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Chiffre d’affaires

1M €
+20.06%

Taux de rentabilité

25.60%
en 2021

Endettement

619K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

86K €
+8.36%

Statut

Actif

Adresse

7 LOUIS LACOMBE, 18000 BOURGES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/02/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition souscription détention gestion et cession sous toute forme de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer françaises ou étrangères toutes prestations de service en matière administration financière comptable commerciale marketing informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait ou non une participation

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Yves FOSSECAVE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPTAFRANCE

Commissaire aux comptes titulaire

382675551
Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 48909105800001
Crée le 20/02/2006
Adresse 7 place louis lacombe, 18000 bourges
SIRET 48909105800029
Crée le 08/12/2014
Adresse 7 louis lacombe, 18000 bourges
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48909105800011
Crée le 20/02/2006
Adresse 23 de la republique, 18000 bourges
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°1377

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°1625

modification

RCS de Bourges
Dénomination: HELTIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : FOSSECAVE Jean-Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAFRANCE
Bodacc B n°20210207, annonce n°1084

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°1659

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°344

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°198

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.02M 852.01K 804.01K 792.01K
Marge brute (€) 1.04M 867.82K 822.15K 811.56K
EBITDA - EBE (€) 131.44K 23.11K 26.06K 42.88K
Résultat d'exploitation (€) 85.51K 11.22K 15.80K 34.83K
Résultat net (€) 1.41M 289.47K 98.89K 16.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.06 5.97 1.52 11.86
Taux de marge brute (%) 101.30 101.86 102.26 102.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.85 2.71 3.24 5.41
Taux de marge opérationnelle (%) 8.36 1.32 1.97 4.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.66M 181.56K 263.03K 314.73K
BFR exploitation (€) 359.82K 42.47K 6.27K 168.87K
BFR hors exploitation (€) 3.30M 139.09K 256.76K 145.86K
BFR (j de CA) 1.31K 77.78 119.41 145.04
BFR exploitation (j de CA) 128.39 18.19 2.85 77.82
BFR hors exploitation (j de CA) 1.18K 59.59 116.56 67.22
Délai de paiement clients (j) 136.87 28.35 18.04 90.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.71 34.60 42.19 39.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.17M 301.37K 109.15K 24.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 114.12 35.37 13.58 3.15
Fonds de roulement net global (€) 4.26M 506.14K 293.82K 376.29K
Couverture du BFR 1.16 2.79 1.12 1.20
Trésorerie (€) 602.77K 324.58K 30.79K 61.56K
Dettes financières (€) 618.82K 40.14K 13.80K 102.25K
Capacité de remboursement 0.01 -0.94 -0.16 1.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0 -0.36 -0.03 0.08
Autonomie financière (%) 84.84 80.55 85.67 70.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.12 -12.31 -0.65 0.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 372.25K 191.83K 102.87K 213.89K
Liquidité générale 12.02 3.43 3.72 2.28
Couverture des dettes 63.35 -1.15 -19.71 5.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 137.47 33.97 12.30 2.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.18 36.44 16.08 3.27
Rentabilité économique (%) 25.60 29.35 13.78 2.31
Valeur ajoutée (€) 641.02K 601.90K 514.49K 538.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.67 70.64 63.99 68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 503K 573.39K 487.96K 509.98K
Salaires / CA (%) 49.17 67.30 60.69 64.39
Impôts et taxes (€) 19.86K 21.17K 18.51K 5.22K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jean-Yves FOSSECAVE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99.98%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99.98%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HELTIS

HELTIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 101 000.0 € son numéro SIREN est 489 091 058. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise HELTIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

HELTIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 359 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Marques déposées par HELTIS

HELTIS possède actuellement 3 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de HELTIS

HELTIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de HELTIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.02M euros, soit une progression de 170.89K € soit une progression de 20.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.41M € qui est de 385.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELTIS il est de 131.44K € en 2021 soit une augmentation de 108.33K € qui est supérieur de 468.64% à l'année précédente .

La masse salariale de HELTIS s’élevait à 503.00K € soit 49.17% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELTIS s’élève à 618.82K € en 2021 soit une augmentation de 578.67K € qui est supérieure de 1441.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELTIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)