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HELITHE INVESTISSEMENT

878 594 902

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Ollioules
Services d'aménagement paysager

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Chiffre d’affaires

782K €
+7.22%

Taux de rentabilité

22.73%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

71K €
+9.04%

Statut

Actif

Adresse

126 LOU FOEVI, 83190 OLLIOULES

Activité

Services d'aménagement paysager

Effectif

Données non disponibles

Création

29/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, entretien de parcs et jardins, l'acquisition, la prise de participation dans toute entreprise ou Société commerciale, industrielle ou civile, l'activité de holding actif, la gestion de ses participations et de toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité et notamment la gestion par prestations de services (administrative, comptable, financière et commerciale) de son groupe, la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte par tous procédés que ce soit, notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion, la gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, la gestion d'entreprise, le management, le conseil et la consultance, la cession de ses participations ou entreprises.

Code NAF ou APE:

81.30Z - Services d'aménagement paysager

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Raphaël Arnauld HERODY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Franck Paul Louis Pascal HERN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Fabrice GIABICANI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe LEBON

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 05/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe BOYER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 05/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frank LE TALLEC

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 21/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 87859490200001
Adresse 126 chemin lou foevi, 83190 ollioules
SIRET 87859490200002
Crée le 29/10/2019
Adresse 126 chemin lou foevi, 83190 ollioules
SIRET 87859490200016
Crée le 29/10/2019
Adresse 126 lou foevi, 83190 ollioules
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°7350

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°7349

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240047, annonce n°8801

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240042, annonce n°9929

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°11028

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°15212

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 782.32K 729.61K 785.79K 73.53K
Marge brute (€) 782.32K 747.61K 785.79K 73.53K
EBITDA - EBE (€) 70.73K 61.91K 71.18K 11.23K
Résultat d'exploitation (€) 70.73K 61.91K 71.18K 11.23K
Résultat net (€) 2.32M 1.37M 993.74K 3.31K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.22 -7.15 968.65 -
Taux de marge brute (%) 100 102.47 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.04 8.49 9.06 15.27
Taux de marge opérationnelle (%) 9.04 8.49 9.06 15.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.87M 773.10K 1.18M 772.61K
BFR exploitation (€) 180.60K 26.10K 477.99K 86.08K
BFR hors exploitation (€) 1.69M 747K 698.69K 686.53K
BFR (j de CA) 874.39 386.75 546.57 3.84K
BFR exploitation (j de CA) 84.26 13.05 222.03 427.28
BFR hors exploitation (j de CA) 790.13 373.70 324.54 3.41K
Délai de paiement clients (j) 102.08 53.80 228.98 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.56 210.31 106.04 13.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.32M 1.37M 993.74K 3.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 296.55 187.79 126.46 4.51
Fonds de roulement net global (€) 2.05M 1.89M 4.18M 1.03M
Couverture du BFR 1.09 2.45 3.55 1.34
Trésorerie (€) 172.93K 1.12M 3M 261.70K
Dettes financières (€) 3.57M 3.50M 7.15M 5M
Capacité de remboursement 1.47 1.73 4.17 1.43K
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 0.37 0.82 1.16
Autonomie financière (%) 63.92 63.58 40.81 44.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 48.10 38.36 58.28 421.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.69M 986.57K 3.79M 731.74K
Liquidité générale 1.28 2.12 1.16 1.44
Couverture des dettes 2.37 3.39 1.94 1.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 296.55 187.79 126.46 4.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.57 21.25 19.57 0.08
Rentabilité économique (%) 22.73 13.51 7.99 0.04
Valeur ajoutée (€) 630.10K 588.28K 734.29K 15.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.54 80.63 93.45 20.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 503.04K 490.90K 626.76K 0
Salaires / CA (%) 64.30 67.28 79.76 0
Impôts et taxes (€) 56.33K 52.03K 36.35K 4.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/022233

Etat: Ajout
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 31/12/2019 à compter du 25/11/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Franck Paul Louis Pascal HERN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 23.33%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 10%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 23.33%
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 10%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 23.33%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Fabrice GIABICANI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 33.33%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 33.33%
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 33.33%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Raphaël Arnauld HERODY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 23.33%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 10%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 23.33%
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 10%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 23.33%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de HELITHE INVESTISSEMENT

HELITHE INVESTISSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 080 000.0 € son numéro SIREN est 878 594 902. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 4 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

HELITHE INVESTISSEMENT opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager

En France il y a 85 422 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 924 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de HELITHE INVESTISSEMENT

HELITHE INVESTISSEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de HELITHE INVESTISSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 782.32K euros, soit une progression de 52.71K € soit une progression de 7.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.32M € qui est de 69.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELITHE INVESTISSEMENT il est de 70.73K € en 2022 soit une augmentation de 8.82K € qui est supérieur de 14.25% à l'année précédente .

La masse salariale de HELITHE INVESTISSEMENT s’élevait à 503.04K € soit 64.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HELITHE INVESTISSEMENT s’élève à 3.57M € en 2022 soit une augmentation de 79.47K € qui est supérieure de 2.27% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)