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Chiffre d’affaires

262K €
+5.72%

Taux de rentabilité

9.98%
en 2022

Endettement

77K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

12K €
+4.44%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE L'EGLISE, 37260 FRA MONTS FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

10/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion, cession, prise de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs immobilières, droits sociaux ou parts d'intérêts de sociétés ou tous titres de placement, animation réalisation de prestations notamment gestion administration recherche développement innovation démarche commerciale marketing, centrale d'achat pour toute société, entreprise ou groupement dans lesquels la société détient des participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 83271035400024
Début activité 10/10/2017
Adresse 5 rue de l'eglise, 37260 fra monts france
SIRET 83271035400016
Début activité 10/10/2017
Adresse 10 rue de l'eglise, 37260 fra monts france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°5538

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°2972

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220108, annonce n°2468

modification

RCS de Tours
Dénomination: H2O Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220051, annonce n°1996

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°1460

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°1693

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 262.30K 0 0 153.69K
Marge brute (€) 262.30K 0 0 153.82K
EBITDA - EBE (€) 11.64K 0 0 11.04K
Résultat d'exploitation (€) 11.64K 0 0 8.87K
Résultat net (€) 22.38K 0 0 5K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.72 - - -
Taux de marge brute (%) 100 0 0 100.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.44 0 0 7.18
Taux de marge opérationnelle (%) 4.44 0 0 5.77
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 6.29K -13.31K -1.22K 4.24K
BFR exploitation (€) 30.49K -4.40K 13.12K 3.40K
BFR hors exploitation (€) -24.19K -8.91K -14.34K 834
BFR (j de CA) 8.76 - - 10.06
BFR exploitation (j de CA) 42.42 - - 8.08
BFR hors exploitation (j de CA) -33.67 - - 1.98
Délai de paiement clients (j) 71.31 - - 17.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.38 0 0 18.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.38K 0 0 7.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.53 - - 4.66
Fonds de roulement net global (€) 12.28K -10.17K -1.09K 8.25K
Couverture du BFR 1.95 0.76 0.90 1.95
Trésorerie (€) 5.99K 3.14K 124 4.01K
Dettes financières (€) 77.07K 116.27K 130.73K 144.57K
Capacité de remboursement 3.18 - - 19.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 2.99 4.02 4.02
Autonomie financière (%) 44.33 20.23 17.34 17.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.11 - - 12.73
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 94.90K 71.21K 75.05K 60.09K
Liquidité générale 0.63 0.32 0.31 0.39
Couverture des dettes 2.31 1.45 1.26 1.22
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.53 - - 3.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.51 0 0 14.27
Rentabilité économique (%) 9.98 0 0 2.57
Valeur ajoutée (€) 147.01K 0 0 74.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.05 - - 48.53
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 133.30K 0 0 62.84K
Salaires / CA (%) 0 - - 0
Impôts et taxes (€) 2.07K 0 0 825

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 832 710 354. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise H2O compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

H2O opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 854 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 262.30K euros, soit une progression de 14.20K € soit une progression de 5.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 22.38K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de 11.64K € en 2022 soit une augmentation de 11.64K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 133.30K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 77.07K € en 2022 soit une diminution de 39.21K € qui est inférieure de 33.72% à l'année précédente .

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