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GUARANI

527 931 240

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 1er Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

7M €
-10.13%

Taux de rentabilité

8.51%
en 2021

Endettement

359K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

910K €
+12.67%

Statut

Actif

Adresse

7 QUAI JEAN MOULIN, 69001 FRA LYON FRANCE

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

21/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de prestations de services informatiques, le développement de programmes et systèmes informatiques, la maintenance de ces programmes et systèmes, la réalisation de prestations de services et de conseils en matière industrielle notamment l'installation, la programmation et l'administration de machines outils et automates.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GMG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

404131971

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Groupe GUARANI

Président de sas

819573411

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HELIO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

527751879

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 52793124000057
Début activité 01/01/2024
Adresse 5 rue du helder, 75009 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GUARANI
SIRET 52793124000040
Début activité 11/04/2023
Adresse 4 rue d'erlon, 44000 fra nantes france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GUARANI
SIRET 52793124000032
Début activité 21/10/2010
Adresse 7 quai jean moulin, 69001 fra lyon france
SIRET 52793124000024
Début activité 01/10/2011
Adresse 1 rue de la republique, 69001 fra lyon france
SIRET 52793124000016
Début activité 21/10/2010
Adresse 8 rue celu, 69004 fra lyon 4eme france

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: GUARANI Description: Modification de l'administration. Administration: LACHCAR Grégory nom d'usage : LACHCAR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PEPIN Jean-Paul nom d'usage : PEPIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée HELIO AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GMG AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230038, annonce n°2484

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°7531

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°6003

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°4074

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190229, annonce n°5271

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180179, annonce n°9111

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.18M 7.99M 7.47M 5.86M
Marge brute (€) 7.19M 8M 7.50M 5.88M
EBITDA - EBE (€) 970.72K 454.71K 459.31K 187.56K
Résultat d'exploitation (€) 909.87K 409.21K 409.99K 147.46K
Résultat net (€) 527.37K 311.80K 366.34K 90.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.13 6.93 27.56 32.48
Taux de marge brute (%) 100.16 100.13 100.35 100.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.52 5.69 6.15 3.20
Taux de marge opérationnelle (%) 12.67 5.12 5.49 2.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -194.83K -385.83K 707K -46.71K
BFR exploitation (€) 660.85K -2M 388.15K 379.88K
BFR hors exploitation (€) -855.68K 1.61M 318.85K -426.59K
BFR (j de CA) -9.90 -17.62 34.53 -2.91
BFR exploitation (j de CA) 33.58 -91.14 18.96 23.67
BFR hors exploitation (j de CA) -43.49 73.52 15.57 -26.58
Délai de paiement clients (j) 124.05 83.37 129 118.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 241.35 321.77 208.36 168.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 588.22K 357.30K 362.15K 77.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.19 4.47 4.85 1.32
Fonds de roulement net global (€) 2.82M 1.94M 1.87M 1.78M
Couverture du BFR -14.47 -5.02 2.64 -38.08
Trésorerie (€) 3.01M 2.32M 1.16M 1.83M
Dettes financières (€) 358.94K 1.43K 25.12K 272.81K
Capacité de remboursement -4.51 -6.50 -3.13 -20.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -1.01 -0.57 -0.96
Autonomie financière (%) 45.52 32.38 36.62 36.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.73 -5.11 -2.47 -8.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.37M - 3.43M -
Liquidité générale 1.73 - 1.54 -
Couverture des dettes -0.14 -0.15 -0.12 -0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.34 3.90 4.90 1.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.70 13.60 18.50 5.62
Rentabilité économique (%) 8.51 4.40 6.77 2.08
Valeur ajoutée (€) 4.49M 3.66M 3.53M 2.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.51 45.77 47.19 43.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.44M 3.11M 3M 2.33M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 84.90K 96.14K 70.72K 62.51K

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Marques déposées

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Présentation générale de GUARANI

GUARANI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 527 931 240. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise GUARANI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

GUARANI opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 324 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 929 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par GUARANI

GUARANI possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de GUARANI

GUARANI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de GUARANI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.18M euros, soit une diminution de 809.39K € soit une diminution de 10.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 527.37K € qui est de 69.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GUARANI il est de 970.72K € en 2021 soit une augmentation de 516.01K € qui est supérieur de 113.48% à l'année précédente .

La masse salariale de GUARANI s’élevait à 3.44M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GUARANI s’élève à 358.94K € en 2021 soit une augmentation de 357.52K € qui est supérieure de 25036.13% à l'année précédente .

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