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GUARANA H

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Chiffre d’affaires

99K €
+49.24%

Taux de rentabilité

-10.03%
en 2021

Endettement

137K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-43K €
-43.33%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE CAMBACERES, 75008 PARIS

Activité

Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Effectif

Données non disponibles

Création

09/07/2018

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM-COM de tous biens d'équipement professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Code NAF ou APE:

77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)


CF GESTION

Président

409975794
Occupe ce poste depuis le 15/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)


SIRET 84147759900028
Crée le 01/04/2023
Adresse 19 rue cambaceres, 75008 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

SIRET 84147759900010
Crée le 09/07/2018
Adresse 47 de l'opera, 75002 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (10)


dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°14792

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°4985

modification

RCS de Paris
Dénomination: GUARANA H Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: modification du Président CF GESTION
Bodacc B n°20230099, annonce n°3035

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°8356

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°5099

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2801

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 98.94K 66.30K 44.25K
Marge brute (€) 98.94K 66.30K 43.60K
EBITDA - EBE (€) 92.97K 57.47K 6.11K
Résultat d'exploitation (€) -42.87K -78.37K -10.51K
Résultat net (€) -52.46K -92.02K -10.57K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 49.24 49.84 -
Taux de marge brute (%) 100 100 98.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.96 86.69 13.80
Taux de marge opérationnelle (%) -43.33 -118.20 -23.75
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -42.51K -183.79K -573.65K
BFR exploitation (€) 8.29K 8.29K -31.71K
BFR hors exploitation (€) -50.81K -192.08K -541.95K
BFR (j de CA) -156.83 -1.01K -4.73K
BFR exploitation (j de CA) 30.60 45.66 -261.56
BFR hors exploitation (j de CA) -187.43 -1.06K -4.47K
Délai de paiement clients (j) 30.60 45.66 63.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 413.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 83.38K 43.82K 6.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.27 66.10 13.66
Fonds de roulement net global (€) -27.08K -166.35K -293.40K
Couverture du BFR 0.64 0.91 0.51
Trésorerie (€) 15.43K 17.43K 280.25K
Dettes financières (€) 136.86K 172.99K 100.34K
Capacité de remboursement 1.46 3.55 -29.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.54 0.83 -0.67
Autonomie financière (%) 43.41 29.67 28.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.31 2.71 -29.46
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 3.22 3.39 -3.68
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -53.02 -138.79 -23.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.11 -49.10 -3.93
Rentabilité économique (%) -10.03 -14.57 -1.10
Valeur ajoutée (€) 93.04K 57.47K 9.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.03 86.69 21.38
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70 0 3.35K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de GUARANA H


GUARANA H est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 279 423.00 € son numéro SIREN est 841 477 599. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

GUARANA H opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

En France il y a 10 367 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 380 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de GUARANA H

GUARANA H SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de GUARANA H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 98.94K euros, soit une progression de 32.65K € soit une progression de 49.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -52.46K € qui est de 42.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GUARANA H il est de 92.97K € en 2021 soit une augmentation de 35.50K € qui est supérieur de 61.76% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GUARANA H s’élève à 136.86K € en 2021 soit une diminution de 36.13K € qui est inférieure de 20.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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