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Info légale & documents de la société

GUARANA H

841 477 599

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Chiffre d’affaires

99K €
+49.24%

Taux de rentabilité

-10.03%
en 2021

Endettement

137K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-43K €
-43.33%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE CAMBACERES, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Effectif

Données non disponibles

Création

09/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM-COM de tous biens d'équipement professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Code NAF ou APE:

77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CF GESTION

Président de sas

409975794

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84147759900028
Début activité 09/07/2018
Adresse 19 rue cambaceres, 75008 fra paris france
SIRET 84147759900010
Début activité 09/07/2018
Adresse 47 av de l'opera, 75002 fra paris france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°14792

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°4985

modification

RCS de Paris
Dénomination: GUARANA H Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: modification du Président CF GESTION
Bodacc B n°20230099, annonce n°3035

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°8356

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°5099

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2801

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 98.94K 66.30K 44.25K
Marge brute (€) 98.94K 66.30K 43.60K
EBITDA - EBE (€) 92.97K 57.47K 6.11K
Résultat d'exploitation (€) -42.87K -78.37K -10.51K
Résultat net (€) -52.46K -92.02K -10.57K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 49.24 49.84 -
Taux de marge brute (%) 100 100 98.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.96 86.69 13.80
Taux de marge opérationnelle (%) -43.33 -118.20 -23.75
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -42.51K -183.79K -573.65K
BFR exploitation (€) 8.29K 8.29K -31.71K
BFR hors exploitation (€) -50.81K -192.08K -541.95K
BFR (j de CA) -156.83 -1.01K -4.73K
BFR exploitation (j de CA) 30.60 45.66 -261.56
BFR hors exploitation (j de CA) -187.43 -1.06K -4.47K
Délai de paiement clients (j) 30.60 45.66 63.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 413.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 83.38K 43.82K 6.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.27 66.10 13.66
Fonds de roulement net global (€) -27.08K -166.35K -293.40K
Couverture du BFR 0.64 0.91 0.51
Trésorerie (€) 15.43K 17.43K 280.25K
Dettes financières (€) 136.86K 172.99K 100.34K
Capacité de remboursement 1.46 3.55 -29.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.54 0.83 -0.67
Autonomie financière (%) 43.41 29.67 28.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.31 2.71 -29.46
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 3.22 3.39 -3.68
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -53.02 -138.79 -23.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.11 -49.10 -3.93
Rentabilité économique (%) -10.03 -14.57 -1.10
Valeur ajoutée (€) 93.04K 57.47K 9.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.03 86.69 21.38
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70 0 3.35K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GUARANA H

GUARANA H est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 279 423.0 € son numéro SIREN est 841 477 599. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

GUARANA H opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

En France il y a 10 390 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 393 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de GUARANA H

GUARANA H SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de GUARANA H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 98.94K euros, soit une progression de 32.65K € soit une progression de 49.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -52.46K € qui est de 42.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GUARANA H il est de 92.97K € en 2021 soit une augmentation de 35.50K € qui est supérieur de 61.76% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GUARANA H s’élève à 136.86K € en 2021 soit une diminution de 36.13K € qui est inférieure de 20.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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