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GROUPE AQUALTER

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Chiffre d’affaires

2M €
+7.27%

Taux de rentabilité

-0.83%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

12
+9.09%

Résultat d’exploitation

-21K €
-0.91%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE HENRI POINCARE, 28000 CHARTRES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

11/10/2010

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations directement ou indirectement, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations, uniquement dans toutes entreprises, sociétés ou groupements, français ou étrangers, ayant pour objet : l'étude, la construction, la fourniture, l'entretien et l'exploitation de réseaux et d'ouvrages d'approvisionnement, de distribution, de transfert, de traitement et d'assainissement d'eau, ainsi que de tout équipement connexes à ces réseaux et ouvrages; le traitement des eaux ainsi que tous travaux, études, recherches et réalisation relatifs à la lutte contre la pollution sous toutes ses formes; la prise, la concession et l'exploitation de brevets, licences et marques de fabrique. L'activité de holding animatrice, c'est à dire le contrôle, l'organisation, la gestion administrative et comptable, la centralisation de trésorerie, la fourniture de toute prestation financière au sens de l'article L 511-7 du code monétaire et financier, la fourniture de tous services et de conseils à toutes sociétés et entreprises dans lesquelles elle possède une participation même indirecte sous toutes ses formes. La prise, l'acquisition, la concession, l'exploitation de tout droit intellectuel, de tout contrat de savoir-faire de licences ou de sous-licences de toutes marques de fabrique ou de services, d'enseigne, en relation avec les activités ci-dessus.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


CITEE

Président

403786254
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CADERAS MARTIN SA

Commissaire aux comptes suppléant

312665318
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 18/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)


SIRET 52804322700040
Crée le 27/04/2018
Adresse 13 rue henri poincare, 28000 chartres
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

SIRET 52804322700032
Crée le 01/11/2012
Adresse 20 eugene deruelle, 69003 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

SIRET 52804322700024
Crée le 20/12/2010
Adresse rue blaise pascal, 28000 chartres
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

SIRET 52804322700016
Crée le 11/10/2010
Adresse 115 rue saint-dominique, 75007 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)


dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240072, annonce n°1237

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240072, annonce n°1236

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230030, annonce n°648

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230030, annonce n°647

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230030, annonce n°646

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230030, annonce n°645

Finances

Performance 2021 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 2.36M 2.20M 1.80M 1.71M
Marge brute (€) 2.38M 2.20M 1.83M 1.80M
EBITDA - EBE (€) 76.96K 90.63K -147.64K 44.69K
Résultat d'exploitation (€) -21.43K -27.48K -244.11K -58.09K
Résultat net (€) -198.89K -191.86K 10.18K 722.11K
Croissance 2021 2020 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 7.27 22.25 5.19 -
Taux de marge brute (%) 100.88 100.25 101.71 105.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.27 4.13 -8.22 2.62
Taux de marge opérationnelle (%) -0.91 -1.25 -13.59 -3.40
Gestion BFR 2021 2020 2016 2015
BFR (€) -8.85M -7.97M -11.96M -5.19M
BFR exploitation (€) 3.46M 3.15M 463.95K 128.11K
BFR hors exploitation (€) -12.31M -11.12M -12.42M -5.32M
BFR (j de CA) -1.37K -1.32K -2.43K -1.11K
BFR exploitation (j de CA) 535.92 522.77 94.27 27.38
BFR hors exploitation (j de CA) -1.91K -1.85K -2.52K -1.14K
Délai de paiement clients (j) 612.13 599.76 182.69 90.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.99 154.98 198.73 170.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) -100.50K -73.75K 106.65K 824.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.27 -3.36 5.94 48.30
Fonds de roulement net global (€) -8.82M -7.92M -9.98M -4.86M
Couverture du BFR 1 0.99 0.83 0.94
Trésorerie (€) 24.34K 41.73K 1.93M 221.38K
Dettes financières (€) 2.10M 2.90M 3.54M 5.60M
Capacité de remboursement -20.67 -38.71 15.09 6.52
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.34 0.08 0.25
Autonomie financière (%) 34.48 34.59 53.27 64.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 26.99 31.50 -10.90 120.45
Solvabilité 2021 2020 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.15M 13.85M 16.99M 8.34M
Liquidité générale 0.33 0.37 0.28 0.14
Couverture des dettes 9.22 6.74 21.40 5.92
Rentabilité 2021 2020 2016 2015
Marge nette (%) -8.44 -8.74 0.57 42.28
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.42 -2.28 0.05 3.37
Rentabilité économique (%) -0.83 -0.79 0.03 2.18
Valeur ajoutée (€) 1.05M 1.11M 997.09K 1.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.37 50.33 55.50 62.70
Structure d'activité 2021 2020 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 968.29K 965.83K 1.14M 1.07M
Salaires / CA (%) 41.11 43.98 63.20 62.88
Impôts et taxes (€) 20.70K 54.34K 40.02K 41.83K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 4718

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 26/07/2013 (avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2013) : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : H2OLDING, Société anonyme (SA), rue Blaise Pascal - Bâtiment A - ZAC du Parc d'Archevilliers 28000 Chartres (RCS CHARTRES (2801) 438 796 526)

Numero: F13/004718

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 26/07/2013 (avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2013) : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : H2OLDING, Société anonyme (SA), rue Blaise Pascal - Bâtiment A - ZAC du Parc d'Archevilliers 28000 Chartres (RCS CHARTRES (2801) 438 796 526)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE AQUALTER


GROUPE AQUALTER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 221 180.0 € son numéro SIREN est 528 043 227. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise GROUPE AQUALTER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES

GROUPE AQUALTER opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 788 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Marques déposées par GROUPE AQUALTER

GROUPE AQUALTER possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de GROUPE AQUALTER

GROUPE AQUALTER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de GROUPE AQUALTER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.36M euros, soit une progression de 159.56K € soit une progression de 7.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -198.89K € qui est de 3.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE AQUALTER il est de 76.96K € en 2021 soit une diminution de 13.67K € qui est inférieur de 15.09% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE AQUALTER s’élevait à 968.29K € soit 41.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE AQUALTER s’élève à 2.10M € en 2021 soit une diminution de 795.18K € qui est inférieure de 27.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • 19 Bodacc disponible(s)
  • 5 comptes annuels disponible(s)