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Info légale & documents de la société

Géranium

842 137 697

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

4M €
+38.08%

Taux de rentabilité

2.08%
en 2022

Endettement

54M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3M €
+71.50%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE DE BASSANO 75116 PARIS 16

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

22/08/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion des titres de participation et d'immeubles, directement ou indirectement, dans le cadre de l'activité de promotion et de marchands de biens, de conseil, de transaction, de gestion dans le domaine immobilier

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Henri Alain ABOULKER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 84213769700001
Adresse 14 rue de bassano 75016 paris
SIRET 84213769700002
Crée le 22/08/2018
Adresse 14 rue de bassano 75016 paris
SIRET 84213769700012
Crée le 22/08/2018
Adresse 14 rue de bassano 75116 paris 16
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

radiation

RCS de Paris
Dénomination: Géranium Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230222, annonce n°1206

vente

RCS de Paris
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 14 rue de Bassano 75016 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230074, annonce n°969

vente

RCS de Paris
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 14 rue de Bassano 75016 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230074, annonce n°971

achat

RCS de Paris
Dénomination: Géranium Adresse: 14 rue de Bassano 75016 Paris Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230074, annonce n°971

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230032, annonce n°1068

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°5287

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.25M 3.07M 3.97M 3.38M
Marge brute (€) 4.25M 3.07M 3.97M 3.38M
EBITDA - EBE (€) 3.04M 1.94M 2.13M 2.19M
Résultat d'exploitation (€) 3.04M 1.94M 2.13M 2.19M
Résultat net (€) 1.37M 778.92K 696K 697.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.08 -22.49 17.38 695.97
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 71.50 62.98 53.63 64.70
Taux de marge opérationnelle (%) 71.50 62.98 53.63 64.70
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 61.18M 60.08M 60.23M 59.49M
BFR exploitation (€) 62.53M 60.33M 60.10M 60.11M
BFR hors exploitation (€) -1.35M -250.13K 137.50K -624.09K
BFR (j de CA) 5.26K 7.13K 5.54K 6.43K
BFR exploitation (j de CA) 5.38K 7.16K 5.53K 6.49K
BFR hors exploitation (j de CA) -115.67 -29.69 12.65 -67.41
Délai de paiement clients (j) 104.74 0 21.80 6.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 299.91 167.47 135.41 141.50
Ratio des stocks / CA (j) 5.33K 7.31K 5.65K 6.61K
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.37M 778.92K 696K 697.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.36 25.33 17.55 20.65
Fonds de roulement net global (€) 63.73M 62.25M 61.48M 61.98M
Couverture du BFR 1.04 1.04 1.02 1.04
Trésorerie (€) 2.55M 2.17M 1.24M 2.48M
Dettes financières (€) 54.22M 51.89M 51.89M 53.09M
Capacité de remboursement 37.62 63.82 72.78 72.52
Ratio d'endettement (Gearing) 5.43 4.80 5.29 5.69
Autonomie financière (%) 14.41 16.19 15.15 13.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.02 25.67 23.81 23.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.50M 52.77M 52.70M 8.31M
Liquidité générale 1.17 1.21 1.20 7.69
Couverture des dettes 1.20 1.24 1.21 1.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 32.36 25.33 17.55 20.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.44 7.52 7.26 7.85
Rentabilité économique (%) 2.08 1.22 1.10 1.09
Valeur ajoutée (€) 3.34M 2.24M 2.62M 2.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 78.69 73 66 71.19
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 305.65K 307.99K 490.74K 219.38K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de Géranium

Géranium est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 600 000.00 € son numéro SIREN est 842 137 697. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

Géranium opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 343 250 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 146 095 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de Géranium

Géranium Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de Géranium

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.25M euros, soit une progression de 1.17M € soit une progression de 38.08% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.37M € qui est de 76.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de Géranium il est de 3.04M € en 2022 soit une augmentation de 1.10M € qui est supérieur de 56.76% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de Géranium s’élève à 54.22M € en 2022 soit une augmentation de 2.33M € qui est supérieure de 4.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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