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Info légale & documents de la société

GEODALYS

817 742 661

Île-de-France
Seine-et-Marne
Dammarie-les-Lys
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

4M €
+13.31%

Taux de rentabilité

1.41%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

222K €
+5.27%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU PORT, 77190 FRA DAMMARIE-LES-LYS FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

19/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion déléguée su service public local concernant la production, l'exploitation et la distribution du réseau de chaleur par géothermie pour les quartiers de l'Abbaye et de la Plaine du Lys.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-CHRISTOPHE STEPHANE JEROME ALLUE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GREGOIRE LUC CHARLES HENRI WINTREBERT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 81774266100017
Début activité 19/01/2016
Adresse 1 rue du port, 77190 fra dammarie-les-lys france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°9384

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°3981

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°4324

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°6397

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°7007

modification

RCS de Melun
Dénomination: GEODALYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLUE Jean-Christophe Stéphane Jérôme ; Directeur général : WINTREBERT Grégoire Luc Charles Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20200071, annonce n°1531

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.22M 3.73M 3.66M 3.66M
Marge brute (€) 4.19M 3.69M 3.73M 3.93M
EBITDA - EBE (€) 2.40M 2.39M 1.69M 1.94M
Résultat d'exploitation (€) 222.43K 1.02M 313.77K 530.99K
Résultat net (€) 316.92K 584.31K -41.47K 25.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.31 1.95 0.01 -2.91
Taux de marge brute (%) 99.25 98.94 102.13 107.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.77 63.99 46.15 53
Taux de marge opérationnelle (%) 5.27 27.34 8.58 14.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.45M 264.23K 299.71K 1.45M
BFR exploitation (€) 890.14K 595.51K 307.44K 995.55K
BFR hors exploitation (€) 559.35K -331.29K -7.74K 451.24K
BFR (j de CA) 125.24 25.87 29.91 144.41
BFR exploitation (j de CA) 76.91 58.30 30.68 99.37
BFR hors exploitation (j de CA) 48.33 -32.43 -0.77 45.04
Délai de paiement clients (j) 132.71 109.49 111.01 172.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 146.26 141.07 192.26 155.51
Ratio des stocks / CA (j) 1.10 2.34 1.24 1.37
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.49M 1.95M 1.33M 1.43M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 59.01 52.33 36.43 39.16
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 264.23K 299.71K 1.45M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 8.31M 10.12M 13.95M 18.57M
Capacité de remboursement 3.33 5.19 10.47 12.96
Ratio d'endettement (Gearing) 1.27 1.75 4.20 16.14
Autonomie financière (%) 29.13 27.08 15.25 5.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.47 4.24 8.27 9.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 2.93M 6.70M 10.79M
Liquidité générale 1.62 0.49 0.27 0.24
Couverture des dettes 2.38 1.97 1.43 1.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.50 15.67 -1.13 0.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.84 10.13 -1.25 2.18
Rentabilité économique (%) 1.41 2.74 -0.19 0.11
Valeur ajoutée (€) 2.50M 2.27M 2.14M 2.25M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.10 60.77 58.52 61.55
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.86K 42.25K 41.17K 41.69K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GEODALYS

GEODALYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 817 742 661. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

GEODALYS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 844 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de GEODALYS

GEODALYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de GEODALYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.22M euros, soit une progression de 496.32K € soit une progression de 13.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 316.92K € qui est de 45.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEODALYS il est de 2.40M € en 2021 soit une augmentation de 12.59K € qui est supérieur de 0.53% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GEODALYS s’élève à 8.31M € en 2021 soit une diminution de 1.81M € qui est inférieure de 17.86% à l'année précédente .

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