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Info légale & documents de la société

GEOVAL

515 260 107

Île-de-France
Seine-et-Marne
Lognes
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

4M €
+19.65%

Taux de rentabilité

4.23%
en 2022

Endettement

9M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

621K €
+17.58%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL, 77185 FRA LOGNES FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

exploitation du service délégué de production et de distribution de chaleur destiné à assurer le chauffage des locaux et le réchauffage de l'eau chaude sanitaire sur le périmètre concédé par le syndicat d'agglomération Nouvelle de Marne la Vallée Val Maubuée Seine et Marne

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PHILIPPE YVES MARIE LE PROVOST

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51526010700013
Début activité 01/07/2009
Adresse 2 rue du suffrage universel, 77185 fra lognes france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°12295

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°8272

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°9537

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°7089

modification

RCS de Meaux
Dénomination: GEOVAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20210109, annonce n°2549

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°5147

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.53M 2.95M 2.21M 2.41M
Marge brute (€) 2.98M 2.18M 2.12M 2.18M
EBITDA - EBE (€) 1.11M 71.70K 296.45K 550.46K
Résultat d'exploitation (€) 620.54K 677.54K -51.74K 188.81K
Résultat net (€) 1.06M 413.93K 489.64K 658.54K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.65 33.37 -8.23 4.97
Taux de marge brute (%) 84.42 73.81 95.69 90.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.47 2.43 13.40 22.84
Taux de marge opérationnelle (%) 17.58 22.97 -2.34 7.83
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -749.69K 180.37K 838.10K 824.93K
BFR exploitation (€) 492.75K 744.66K 340.59K 490K
BFR hors exploitation (€) -1.24M -564.29K 497.51K 334.94K
BFR (j de CA) -77.52 22.32 138.29 124.92
BFR exploitation (j de CA) 50.95 92.13 56.20 74.20
BFR hors exploitation (j de CA) -128.47 -69.81 82.09 50.72
Délai de paiement clients (j) 141.73 159.35 121.37 124.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 131.48 76.61 83.41 72.11
Ratio des stocks / CA (j) 0.11 0.14 0.20 0.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 601.79K -1.84M 77.88K 260.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.05 -62.43 3.52 10.80
Fonds de roulement net global (€) -821.45K 180.37K 838.10K 824.93K
Couverture du BFR 1.10 1 1 1
Trésorerie (€) 8.25K 0 0 0
Dettes financières (€) 8.83M 9.90M 10.34M 10.97M
Capacité de remboursement 14.66 -5.38 132.81 42.14
Ratio d'endettement (Gearing) 1.73 2.28 2.34 2.45
Autonomie financière (%) 20.40 18.55 20.16 20.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.94 138.10 34.89 19.92
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.20M 3.50M 2.99M 2.85M
Liquidité générale 0.49 0.56 0.75 0.77
Couverture des dettes 2.61 2.17 1.90 1.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 30.02 14.03 22.14 27.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.79 9.54 11.08 14.69
Rentabilité économique (%) 4.23 1.77 2.23 3.01
Valeur ajoutée (€) 1.08M 356.36K 478.27K 708.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.72 12.08 21.62 29.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.33K 1.83K 1.94K 5.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-05-2012

Marques déposées

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Présentation générale de GEOVAL

GEOVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 515 260 107. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

GEOVAL opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de GEOVAL

GEOVAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de GEOVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.53M euros, soit une progression de 579.70K € soit une progression de 19.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.06M € qui est de 156.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEOVAL il est de 1.11M € en 2022 soit une augmentation de 1.04M € qui est supérieur de 1449.43% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GEOVAL s’élève à 8.83M € en 2022 soit une diminution de 1.07M € qui est inférieure de 10.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GEOVAL consultables sur Docubiz:

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