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Info légale & documents de la société

TERNALIS

404 286 726

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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  • Extrait Kbis
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  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6K €
-87.90%

Taux de rentabilité

-22.96%
en 2022

Endettement

22K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-339.01%

Statut

Actif

Adresse

168 QUAI LOUIS BLERIOT, 75016 FRA PARIS FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

04/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTE OPERATION DE SERVICE AYANT TRAIT A LA GESTION DES ENTREPRISES - ET EN GENERAL TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, FINANCIERES,INDUSTRIELLES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER A SON DEVELOPPEMENT

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 40428672600025
Début activité 04/03/1996
Adresse 168 quai louis bleriot, 75016 fra paris france
SIRET 40428672600017
Début activité 04/03/1996
Adresse 1 pl de l'ecole, 75001 fra paris france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°3024

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°3925

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220099, annonce n°6362

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°2911

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200234, annonce n°682

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°6961

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.29K 52.02K 49.67K 0
Marge brute (€) 6.29K 52.02K 49.67K 0
EBITDA - EBE (€) -21.33K 44.60K 45.42K 0
Résultat d'exploitation (€) -21.33K 13.47K 45.42K 0
Résultat net (€) -21.12K 11.45K 17.14K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -87.90 4.73 4.50K -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -339.01 85.73 91.43 0
Taux de marge opérationnelle (%) -339.01 25.90 91.43 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 12.68K 9.15K 35.28K 6.83K
BFR exploitation (€) 17K 18.95K 47.73K 9.74K
BFR hors exploitation (€) -4.32K -9.80K -12.45K -2.90K
BFR (j de CA) 735.63 64.18 259.21 -
BFR exploitation (j de CA) 986.31 132.92 350.71 -
BFR hors exploitation (j de CA) -250.68 -68.74 -91.49 -
Délai de paiement clients (j) 1K 135.03 352.91 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.18 14.91 25.73 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -21.12K 42.58K 17.14K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -335.60 81.85 34.50 -
Fonds de roulement net global (€) 73.27K 96.52K 78.52K 45.54K
Couverture du BFR 5.78 10.55 2.23 6.67
Trésorerie (€) 60.59K 87.37K 43.25K 38.71K
Dettes financières (€) 21.85K 23.97K 17.44K 16.86K
Capacité de remboursement 1.83 -1.49 -1.51 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.76 -0.36 -0.40
Autonomie financière (%) 67.32 70.54 70.13 72.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.82 -1.42 -0.57 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.27 -0.17 -0.41 -1.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -335.60 22.02 34.50 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -34.11 13.79 23.94 0
Rentabilité économique (%) -22.96 9.73 16.79 0
Valeur ajoutée (€) -21.25K 44.68K 45.42K 0
Valeur ajoutée / CA (%) -337.72 85.89 91.43 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 75 76 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 74537

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27/10/2003

Marques déposées

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Présentation générale de TERNALIS

TERNALIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 404 286 726. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERNALIS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 945 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERNALIS

TERNALIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERNALIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.29K euros, soit une diminution de 45.73K € soit une diminution de 87.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -21.12K € qui est de 284.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERNALIS il est de -21.33K € en 2022 soit une diminution de 65.93K € qui est inférieur de 147.83% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERNALIS s’élève à 21.85K € en 2022 soit une diminution de 2.12K € qui est inférieure de 8.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERNALIS consultables sur Docubiz:

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