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Info légale & documents de la société

FTRECAL

306 450 313

Grand Est
Vosges
Bulgnéville
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

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Chiffre d’affaires

348M €
+11.50%

Taux de rentabilité

0.06%
en 2022

Endettement

72M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

149K €
+0.04%

Statut

Actif

Adresse

718 RUE DIVISION LECLERC 88140 BULGNEVILLE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1964

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes operations industrielles et commerciales se rapportant a l'achat, vente, transformation du lait et derives, fabrication et negoce de produits laitiers, prestations diverses a societes apparentees

Code NAF ou APE:

46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent GOUYON

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE

Président

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marcel SPITTLER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 30645031300001
Crée le 27/12/1996
Adresse 718 rue division leclerc, 88140 bulgnéville
SIRET 30645031300045
Crée le 27/12/1996
Adresse 718 rue division leclerc 88140 bulgneville
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 30645031300037
Crée le 01/07/1994
Adresse 148 pl de la mairie 88700 anglemont
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 30645031300029
Crée le 16/07/1990
Adresse 1 rue suzanne 88150 thaon-les-vosges
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Epinal
Dénomination: FTRECAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGEGREMILLET Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GOUYON Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant : FRERE Anne-Christine, Isabelle
Bodacc B n°20230244, annonce n°3191

modification

RCS de Epinal
Dénomination: FTRECAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGEGREMILLET Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GOUYON Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant : POIROT Thierry
Bodacc B n°20230145, annonce n°2111

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°4507

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°8999

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°4579

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°7737

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 348M 312.10M 311.61M 295.14M
Marge brute (€) 26.64M 23.61M 23M 21.38M
EBITDA - EBE (€) 787.03K 859.07K 1.19M 804.73K
Résultat d'exploitation (€) 149.30K 247.80K 308.75K 222.58K
Résultat net (€) 74.23K 71.23K 44.51K 98.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.50 0.16 5.58 -0.48
Taux de marge brute (%) 7.66 7.56 7.38 7.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.23 0.28 0.38 0.27
Taux de marge opérationnelle (%) 0.04 0.08 0.10 0.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 44.90M -24.34M -31.50M -24.21M
BFR exploitation (€) 14.77M 9.47M 9.69M 8.20M
BFR hors exploitation (€) 30.12M -33.81M -41.19M -32.40M
BFR (j de CA) 47.09 -28.47 -36.89 -29.94
BFR exploitation (j de CA) 15.50 11.07 11.35 10.14
BFR hors exploitation (j de CA) 31.60 -39.54 -48.25 -40.07
Délai de paiement clients (j) 61.17 57.33 56.82 56.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.78 46.46 45.78 46.99
Ratio des stocks / CA (j) 0.01 0.04 0.07 0.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 711.96K 682.50K 923.48K 680.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.20 0.22 0.30 0.23
Fonds de roulement net global (€) 75.26M 3.33M 3.44M 3.45M
Couverture du BFR 1.68 -0.14 -0.11 -0.14
Trésorerie (€) 30.36M 27.67M 34.94M 27.65M
Dettes financières (€) 71.85M 4.19K 3.79K 4.76K
Capacité de remboursement 58.27 -40.54 -37.83 -40.61
Ratio d'endettement (Gearing) 13.80 -9.44 -12.21 -9.82
Autonomie financière (%) 2.41 2.76 2.71 3.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 52.71 -32.21 -29.41 -34.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 120.57M 102.33M 101.24M 87.27M
Liquidité générale 1.03 1.03 1.03 1.04
Couverture des dettes 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.02 0.02 0.01 0.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.47 2.43 1.56 3.50
Rentabilité économique (%) 0.06 0.07 0.04 0.11
Valeur ajoutée (€) 699.56K 1.04M 1.58M 135.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 0.20 0.33 0.51 0.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.36M 6.81M 6.43M 5.80M
Salaires / CA (%) 2.12 2.18 2.06 1.96
Impôts et taxes (€) 246.16K 241.95K 335.47K 235.79K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DANIEL GREMILLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FTRECAL

FTRECAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 555 000.0 € son numéro SIREN est 306 450 313. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans; L’entreprise FTRECAL compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

FTRECAL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

En France il y a 1 663 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Marques déposées par FTRECAL

FTRECAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FTRECAL

FTRECAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FTRECAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 348.00M euros, soit une progression de 35.90M € soit une progression de 11.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 74.23K € qui est de 4.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FTRECAL il est de 787.03K € en 2022 soit une diminution de 72.04K € qui est inférieur de 8.39% à l'année précédente .

La masse salariale de FTRECAL s’élevait à 7.36M € soit 2.12% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FTRECAL s’élève à 71.85M € en 2022 soit une augmentation de 71.84M € qui est supérieure de 1713848.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FTRECAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)