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Info légale & documents de la société

FTRECAL

306 450 313

Grand Est
Vosges
Bulgnéville
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

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Chiffre d’affaires

348M €
+11.50%

Taux de rentabilité

0.06%
en 2022

Endettement

72M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

149K €
+0.04%

Statut

Actif

Adresse

718 RUE DE LA DIVISION LECLERC, 88140 FRA BULGNEVILLE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

27/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, vente, transformation du lait et dérivés, fabrication et négoce de produits laitiers, prestations diverses à sociétés apparentées

Code NAF ou APE:

46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANNE-CHRISTINE ISABELLE CHIPOT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VINCENT JEAN-CHARLES CHRISTIAN GOUYON

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 30645031300045
Début activité 27/12/1996
Adresse 718 rue de la division leclerc, 88140 fra bulgneville france
SIRET 30645031300037
Début activité 01/07/1994
Adresse 148 pl de la mairie, 88700 fra anglemont france
SIRET 30645031300029
Début activité 16/07/1990
Adresse 1 rue suzanne, 88150 fra thaon-les-vosges france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°4595

modification

RCS de Epinal
Dénomination: FTRECAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGEGREMILLET Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GOUYON Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant : FRERE Anne-Christine, Isabelle
Bodacc B n°20230244, annonce n°3191

modification

RCS de Epinal
Dénomination: FTRECAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : UNION LAITIERE VITTELLOISE - FROMAGERIE DE L'ERMITAGEGREMILLET Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GOUYON Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant : POIROT Thierry
Bodacc B n°20230145, annonce n°2111

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°4507

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°8999

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°4579

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 348M 312.10M 311.61M 295.14M
Marge brute (€) 26.64M 23.61M 23M 21.38M
EBITDA - EBE (€) 787.03K 859.07K 1.19M 804.73K
Résultat d'exploitation (€) 149.30K 247.80K 308.75K 222.58K
Résultat net (€) 74.23K 71.23K 44.51K 98.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.50 0.16 5.58 -0.48
Taux de marge brute (%) 7.66 7.56 7.38 7.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.23 0.28 0.38 0.27
Taux de marge opérationnelle (%) 0.04 0.08 0.10 0.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 44.90M -24.34M -31.50M -24.21M
BFR exploitation (€) 14.77M 9.47M 9.69M 8.20M
BFR hors exploitation (€) 30.12M -33.81M -41.19M -32.40M
BFR (j de CA) 47.09 -28.47 -36.89 -29.94
BFR exploitation (j de CA) 15.50 11.07 11.35 10.14
BFR hors exploitation (j de CA) 31.60 -39.54 -48.25 -40.07
Délai de paiement clients (j) 61.17 57.33 56.82 56.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.78 46.46 45.78 46.99
Ratio des stocks / CA (j) 0.01 0.04 0.07 0.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 711.96K 682.50K 923.48K 680.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.20 0.22 0.30 0.23
Fonds de roulement net global (€) 75.26M 3.33M 3.44M 3.45M
Couverture du BFR 1.68 -0.14 -0.11 -0.14
Trésorerie (€) 30.36M 27.67M 34.94M 27.65M
Dettes financières (€) 71.85M 4.19K 3.79K 4.76K
Capacité de remboursement 58.27 -40.54 -37.83 -40.61
Ratio d'endettement (Gearing) 13.80 -9.44 -12.21 -9.82
Autonomie financière (%) 2.41 2.76 2.71 3.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 52.71 -32.21 -29.41 -34.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 120.57M 102.33M 101.24M 87.27M
Liquidité générale 1.03 1.03 1.03 1.04
Couverture des dettes 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.02 0.02 0.01 0.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.47 2.43 1.56 3.50
Rentabilité économique (%) 0.06 0.07 0.04 0.11
Valeur ajoutée (€) 699.56K 1.04M 1.58M 135.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 0.20 0.33 0.51 0.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.36M 6.81M 6.43M 5.80M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 246.16K 241.95K 335.47K 235.79K

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Marques déposées

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Présentation générale de FTRECAL

FTRECAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 555 000.0 € son numéro SIREN est 306 450 313. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise FTRECAL compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mirecourt

FTRECAL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.33Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

En France il y a 1 589 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Marques déposées par FTRECAL

FTRECAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de FTRECAL

FTRECAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FTRECAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 348.00M euros, soit une progression de 35.90M € soit une progression de 11.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 74.23K € qui est de 4.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FTRECAL il est de 787.03K € en 2022 soit une diminution de 72.04K € qui est inférieur de 8.39% à l'année précédente .

La masse salariale de FTRECAL s’élevait à 7.36M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FTRECAL s’élève à 71.85M € en 2022 soit une augmentation de 71.84M € qui est supérieure de 1713848.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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