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Info légale & documents de la société

FOREZ MACHINES

538 674 219

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Cyprien
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Chiffre d’affaires

2M €
+42.01%

Taux de rentabilité

0.25%
en 2021

Endettement

342K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

1K €
+0.06%

Statut

Actif

Adresse

LD LES LANDES, 10 ALL DU CANAL, 42160 FRA SAINT-CYPRIEN FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente, l'achat, l'étude et la réalisation de machines outils et d'outillages neufs et d'occasion, toute activité en matière de conseil et de formation

Code NAF ou APE:

46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAP3XM

Président de sas

529260689

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE MARIE JEAN YVES BERNE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 53867421900026
Début activité 01/01/2012
Adresse ld les landes, 10 all du canal, 42160 fra saint-cyprien france
SIRET 53867421900018
Début activité 01/01/2012
Adresse zone industrielle, z i de vaure, 42600 fra montbrison france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°4238

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°3741

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: FOREZ MACHINES Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: BERNE Philippe Victor nom d'usage : BERNE n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée CAP3XM devient président
Bodacc B n°20220011, annonce n°1175

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°5668

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210007, annonce n°3961

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°2736

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.20M 1.55M 2.42M 1.55M
Marge brute (€) 1.04M 1.11M 1.25M 1.02M
EBITDA - EBE (€) 159.49K 175.98K 223.12K 168.67K
Résultat d'exploitation (€) 1.25K 54.78K 63.43K 50.40K
Résultat net (€) 3.29K 46.76K 45.47K 37.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 42.01 -35.93 56.29 21.93
Taux de marge brute (%) 47.28 71.52 51.56 65.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.26 11.37 9.23 10.91
Taux de marge opérationnelle (%) 0.06 3.54 2.63 3.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 358.11K 518.35K -55.82K -28.11K
BFR exploitation (€) 366.28K 661.66K 56.74K 84.92K
BFR hors exploitation (€) -8.17K -143.31K -112.55K -113.03K
BFR (j de CA) 59.46 122.23 -8.43 -6.64
BFR exploitation (j de CA) 60.82 156.02 8.57 20.05
BFR hors exploitation (j de CA) -1.36 -33.79 -17 -26.69
Délai de paiement clients (j) 92.90 230.08 32.70 93.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.46 55.69 21.87 24.16
Ratio des stocks / CA (j) 11.33 18.97 13.49 25.09
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 161.54K 167.97K 205.16K 155.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.35 10.85 8.49 10.09
Fonds de roulement net global (€) 577.71K 700.56K 124.31K 63.65K
Couverture du BFR 1.61 1.35 -2.23 -2.26
Trésorerie (€) 219.60K 182.21K 180.13K 91.76K
Dettes financières (€) 342.40K 541.16K 11.39K 14.96K
Capacité de remboursement 0.76 2.14 -0.82 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 1.26 -0.71 -0.40
Autonomie financière (%) 21.94 19.16 36.18 25.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.77 2.04 -0.76 -0.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 226.19K
Liquidité générale - - - 2.73
Couverture des dettes 1.50 0.62 -1.36 -3.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.15 3.02 1.88 2.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.14 16.38 19.05 19.49
Rentabilité économique (%) 0.25 3.14 6.89 4.94
Valeur ajoutée (€) 430.97K 351.27K 481.18K 381.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.61 22.69 19.92 24.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 375.10K 317.22K 354.13K 315.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.54K 5.14K 5.69K 4.94K

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Marques déposées

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Présentation générale de FOREZ MACHINES

FOREZ MACHINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 538 674 219. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FOREZ MACHINES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

FOREZ MACHINES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.62Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

En France il y a 1 882 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de FOREZ MACHINES

FOREZ MACHINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de FOREZ MACHINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.20M euros, soit une progression de 650.30K € soit une progression de 42.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.29K € qui est de 92.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FOREZ MACHINES il est de 159.49K € en 2021 soit une diminution de 16.49K € qui est inférieur de 9.37% à l'année précédente .

La masse salariale de FOREZ MACHINES s’élevait à 375.10K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FOREZ MACHINES s’élève à 342.40K € en 2021 soit une diminution de 198.75K € qui est inférieure de 36.73% à l'année précédente .

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