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FINVAL

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Hauts-de-Seine
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Chiffre d’affaires

1M €
-2.60%

Taux de rentabilité

1.51%
en 2022

Endettement

4Mds
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-13M €
-893.91%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE MARTRE 92110 CLICHY

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Non employeur

Création

18/05/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En qualité de centrale de trésorerie du groupe L'Oréal et dans le respect de la législation applicable, la société a pour activité la réalisation de toutes opérations financières ou de trésorerie, soit en France soit hors de France, avec des sociétés membres du groupe L'Oréal ou avec des entités tierces à ce groupe, notamment la réalisation de toutes opérations de prêt ou d'emprunt, de sommes d'argent, constitution ou réception de sûretés, achat ou vente de devises étrangères, achat ou vente d'instruments financiers de toute nature ; la réalisation de tous paiements et encaissements pour le compte des sociétés membres du groupe L'Oréal.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Justine DIMOVIC

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Sans correspondance / non repris

344366315
Occupe ce poste depuis le 28/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent François Marcel SCHMITT

Président

Occupe ce poste depuis le 17/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34164378100003
Crée le 18/05/1987
Adresse 41 rue martre 92117 clichy cedex
SIRET 34164378100022
Crée le 20/05/2014
Adresse 41 rue martre 92110 clichy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 34164378100014
Crée le 18/05/1987
Adresse 14 rue royale 75008 paris 8
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230075, annonce n°3456

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: FINVAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SCHMITT Laurent ; Directeur général : DIMOVIC Justine ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Sans correspondance / non repris : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20220085, annonce n°3372

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220085, annonce n°4340

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°6230

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: FINVAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SCHMITT Laurent ; Directeur général : DIMOVIC Justine ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20200120, annonce n°2445

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200101, annonce n°1815

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.46M 1.50M 1.40M 1.50M
Marge brute (€) 1.44M 1.47M 1.38M 1.49M
EBITDA - EBE (€) -11.33M -8.57M -9.51M -8.66M
Résultat d'exploitation (€) -13.07M -10.13M -9.51M -20.64M
Résultat net (€) 72.47M 27.65M 50.65M 28M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.60 7.52 -7.18 -0.79
Taux de marge brute (%) 98.50 98.13 98.71 99
Taux de marge d'EBITDA (%) -774.69 -570.82 -681.30 -575.53
Taux de marge opérationnelle (%) -893.91 -675.22 -681.30 -1.37K
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.12Mds 1.20Mds 204.77M 183.58M
BFR exploitation (€) 7K 12K 16K 3K
BFR hors exploitation (€) 1.12Mds 1.20Mds 204.76M 183.57M
BFR (j de CA) 279.15K 291.70K 53.54K 44.55K
BFR exploitation (j de CA) 1.75 2.92 4.18 0.73
BFR hors exploitation (j de CA) 279.14K 291.69K 53.54K 44.55K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 1.75 2.92 4.18 0.73
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 74.21M 29.22M 50.65M 37.75M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.08K 1.95K 3.63K 2.51K
Fonds de roulement net global (€) 2.45Mds 3.02Mds 4.98Mds 3.87Mds
Couverture du BFR 2.19 2.52 24.33 21.06
Trésorerie (€) 325.56M 1.82Mds 4.78Mds 3.69Mds
Dettes financières (€) 4.33Mds 4.20Mds 5.92Mds 4.91Mds
Capacité de remboursement 53.98 81.42 22.57 32.37
Ratio d'endettement (Gearing) 17.07 12.53 5.37 6.42
Autonomie financière (%) 4.89 4.22 3.46 3.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -353.73 -277.70 -120.17 -141.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.53 0.59 1.01 1.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.96K 1.84K 3.63K 1.86K
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.88 14.57 23.80 14.72
Rentabilité économique (%) 1.51 0.62 0.82 0.55
Valeur ajoutée (€) -8.97M -7.44M -7.13M -7.21M
Valeur ajoutée / CA (%) -613.41 -495.94 -510.60 -479.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 1.66M 0
Salaires / CA (%) 0 0 118.70 0
Impôts et taxes (€) 2.35M 1.12M 725K 1.45M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 95836

Etat: Rectification
Fusion absorption de la société BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT - REGEFI SA 592 065 239 - RCS NANTERRE - à compter du 31/12/2018

Numero: 36733

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LAURENT FRANCOIS MARCEL SCHMITT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINVAL

FINVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 19 516 000.0 € son numéro SIREN est 341 643 781. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise FINVAL compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

FINVAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 885 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 660 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de FINVAL

FINVAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Sans correspondance / non repris , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.46M euros, soit une diminution de 39.00K € soit une diminution de 2.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 72.47M € qui est de 162.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINVAL il est de -11.33M € en 2022 soit une diminution de 2.76M € qui est inférieur de 32.19% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINVAL s’élève à 4.33Mds € en 2022 soit une augmentation de 128.39M € qui est supérieure de 3.05% à l'année précédente .

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