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FINOROC

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Chiffre d’affaires

3M €
+55.66%

Taux de rentabilité

4.97%
en 2021

Endettement

1000K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

317K €
+12.68%

Statut

Actif

Adresse

CTRE EUROPE, 19 AV AMBROISE THOMAS, 83400 FRA HYERES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie centre de loisirs restaurant débit de boissons à consommer sur place licence 4e catégorie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CASTELLET HOSPITALITY

Président de sas

830938239

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34846212800011
Début activité 01/11/1988
Adresse ctre europe, 19 av ambroise thomas, 83400 fra hyeres france

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Toulon
Dénomination: FINOROC Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240162, annonce n°2537

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°11470

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°13752

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°16305

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°9028

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°15631

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.50M 1.61M 2.09M 2.15M
Marge brute (€) 2.34M 1.48M 1.88M 1.99M
EBITDA - EBE (€) 378.15K -99.97K -22.14K 146.44K
Résultat d'exploitation (€) 317.10K -172.88K -100.79K 65.10K
Résultat net (€) 182.98K -424.97K -45.25K 48.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 55.66 -23.08 -2.64 -6.85
Taux de marge brute (%) 93.61 91.93 89.92 92.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.12 -6.22 -1.06 6.83
Taux de marge opérationnelle (%) 12.68 -10.76 -4.82 3.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 42.29K -127.59K 289.72K 17.45K
BFR exploitation (€) -447.14K -351.84K -224.68K -203.50K
BFR hors exploitation (€) 489.44K 224.25K 514.40K 220.95K
BFR (j de CA) 6.17 -28.98 50.62 2.97
BFR exploitation (j de CA) -65.25 -79.92 -39.26 -34.62
BFR hors exploitation (j de CA) 71.43 50.94 89.88 37.59
Délai de paiement clients (j) 21.59 41.22 5.56 8.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 166.22 171.10 82.21 81.95
Ratio des stocks / CA (j) 1.36 1.43 1.35 2.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 244.03K -352.06K 33.40K 129.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.76 -21.91 1.60 6.05
Fonds de roulement net global (€) 1.20M 462.34K 409.92K 489.11K
Couverture du BFR 28.40 -3.62 1.41 28.03
Trésorerie (€) 1.16M 589.93K 120.19K 471.66K
Dettes financières (€) 999.75K 484.65K 29.61K 68.80K
Capacité de remboursement -0.65 0.30 -2.71 -3.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.06 -0.04 -0.19
Autonomie financière (%) 49 55.96 84.08 82.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.42 1.05 4.09 -2.75
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.80M 1.19M 364.70K 413.42K
Liquidité générale 1.15 1.06 2.11 2.08
Couverture des dettes -10.15 -15.68 -18.49 -4.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.32 -26.45 -2.17 2.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.13 -26.19 -2.21 2.33
Rentabilité économique (%) 4.97 -14.66 -1.86 1.93
Valeur ajoutée (€) 1.34M 642.82K 1.01M 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.62 40.01 48.41 47.84
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 590.98K 373.77K 634K 561.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 129.41K 122.15K 140.19K 54.94K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINOROC

FINOROC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 228 673.52 € son numéro SIREN est 348 462 128. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise FINOROC compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

FINOROC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 290 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par FINOROC

FINOROC possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINOROC

FINOROC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de FINOROC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.50M euros, soit une progression de 894.30K € soit une progression de 55.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 182.98K € qui est de 143.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINOROC il est de 378.15K € en 2021 soit une augmentation de 478.12K € qui est supérieur de 478.27% à l'année précédente .

La masse salariale de FINOROC s’élevait à 590.98K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINOROC s’élève à 999.75K € en 2021 soit une augmentation de 515.10K € qui est supérieure de 106.28% à l'année précédente .

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