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Info légale & documents de la société

CASTELLET HOSPITALITY

830 938 239

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 5e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

575K €
-0.30%

Taux de rentabilité

-1.82%
en 2021

Endettement

41M
jours en 2021

Effectif

3

Résultat d’exploitation

-212K €
-36.83%

Statut

Actif

Adresse

107 BD SAKAKINI 13005 MARSEILLE 5

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

11/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion cession et prise de participations dans toute societe le recours a tous moyens de financement pour l acquisition la gestion et la prise de ces participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

300465093
Occupe ce poste depuis le 08/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SILVERSTONE CAPITAL

Président

917411266
Occupe ce poste depuis le 29/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83093823900001
Adresse ibis marseille timone 107 boulevard sakakini, 13005 marseille
SIRET 83093823900002
Crée le 11/07/2017
Adresse ibis marseille timone 107 boulevard sakakini, 13005 marseille
SIRET 83093823900019
Crée le 11/07/2017
Adresse 107 bd sakakini 13005 marseille 5
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°203

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CASTELLET HOSPITALITY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SILVERSTONE CAPITAL
Bodacc B n°20230146, annonce n°413

modification

RCS de Marseille
Dénomination: CASTELLET HOSPITALITY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SILVERSTONE CAPITAL ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Bodacc B n°20220191, annonce n°429

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°502

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210227, annonce n°777

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210062, annonce n°1169

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 575.35K 577.06K 570.75K 507.26K
Marge brute (€) 588.40K 585.60K 588.66K 521.05K
EBITDA - EBE (€) -210.08K -185.27K -348.13K -216.23K
Résultat d'exploitation (€) -211.91K -190.80K -353.42K -220.68K
Résultat net (€) -1.19M -974.52K -1.62M -820.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.30 1.11 12.52 792.22
Taux de marge brute (%) 102.27 101.48 103.14 102.72
Taux de marge d'EBITDA (%) -36.51 -32.11 -60.99 -42.63
Taux de marge opérationnelle (%) -36.83 -33.06 -61.92 -43.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.54M -3.45M -3.76M 748.66K
BFR exploitation (€) -55.60K -15.39K -19.84K -55.90K
BFR hors exploitation (€) -3.48M -3.44M -3.74M 804.56K
BFR (j de CA) -2.24K -2.18K -2.41K 538.70
BFR exploitation (j de CA) -35.27 -9.73 -12.69 -40.22
BFR hors exploitation (j de CA) -2.21K -2.17K -2.39K 578.92
Délai de paiement clients (j) 75.17 86.77 61.94 58.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 176.80 137.82 110.14 230.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.48M -1.28M -2.08M -1.51M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -256.76 -221.45 -365.14 -296.83
Fonds de roulement net global (€) -1.09M -1.83M -3.15M 1.07M
Couverture du BFR 0.31 0.53 0.84 1.43
Trésorerie (€) 2.45M 1.62M 607.06K 324.99K
Dettes financières (€) 41.11M 39.64M 37.80M 36.77M
Capacité de remboursement -26.17 -29.75 -17.85 -24.21
Ratio d'endettement (Gearing) 1.99 1.87 1.77 1.64
Autonomie financière (%) 29.62 31.36 33.02 37.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -184.03 -205.18 -106.84 -168.57
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 46.20M 7.83M 7.35M 8.52M
Liquidité générale 0.09 0.40 0.23 0.16
Couverture des dettes 1.59 1.63 1.67 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -207.69 -168.88 -283.37 -161.65
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.14 -4.79 -7.69 -3.70
Rentabilité économique (%) -1.82 -1.50 -2.54 -1.38
Valeur ajoutée (€) 215.94K 163.63K 184.02K 289.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.53 28.35 32.24 57.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 433.19K 343.43K 539.08K 508.84K
Salaires / CA (%) 75.29 59.51 94.45 100.31
Impôts et taxes (€) 4.61K 12.60K 8.42K 8.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 405

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/10/2019 avec effet fiscal au 01/01/2019. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : CLEFIDEV, Société par actions simplifiée à associé unique, Avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères (RCS Toulon 404 930 810)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GILLES JACQUES CHRISOTOME LARRIVE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CASTELLET HOSPITALITY

CASTELLET HOSPITALITY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 150 000.0 € son numéro SIREN est 830 938 239. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CASTELLET HOSPITALITY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

CASTELLET HOSPITALITY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 395 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de CASTELLET HOSPITALITY

CASTELLET HOSPITALITY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CASTELLET HOSPITALITY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 575.35K euros, soit une diminution de 1.72K € soit une diminution de 0.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.19M € qui est de 22.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELLET HOSPITALITY il est de -210.08K € en 2021 soit une diminution de 24.81K € qui est inférieur de 13.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELLET HOSPITALITY s’élevait à 433.19K € soit 75.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELLET HOSPITALITY s’élève à 41.11M € en 2021 soit une augmentation de 1.47M € qui est supérieure de 3.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)